EOG Resources (EOG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 3.400 Mitarbeiter · CEO Ezra Y. Yacob
- Kurs
- 165,54 $ +2,05 %
- Marktkapitalisierung
- 86,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 90,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 4,47 $
In Q2 '26 erwirtschaftete EOG Resources (EOG) 4,67 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,78 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 2,89 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,61 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,03 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 701 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 898 Mio. $ | 930 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 984 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 57 Mio. $ | 51 Mio. $ | 45 Mio. $ | 45 Mio. $ | 58 Mio. $ | 51 Mio. $ | 50 Mio. $ | 53 Mio. $ | 53 Mio. $ | 60 Mio. $ | 58 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 56 Mio. $ | 199 Mio. $ | 199 Mio. $ | 128 Mio. $ | 220 Mio. $ | -80 Mio. $ | 44 Mio. $ | 105 Mio. $ | 278 Mio. $ | -84 Mio. $ | 18 Mio. $ | 346 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -334 Mio. $ | 115 Mio. $ | -25 Mio. $ | -153 Mio. $ | 600 Mio. $ | 128 Mio. $ | -524 Mio. $ | -454 Mio. $ | 138 Mio. $ | 0 $ | -163 Mio. $ | 283 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3 Mio. $ | -179 Mio. $ | -179 Mio. $ | 195 Mio. $ | 6 Mio. $ | 394 Mio. $ | 243 Mio. $ | -70 Mio. $ | 2 Mio. $ | 709 Mio. $ | -120 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,7 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,52 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 14 Mio. $ | 5 Mio. $ | 9 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -28 Mio. $ | 18 Mio. $ | 229 Mio. $ | 127 Mio. $ | -59 Mio. $ | 85 Mio. $ | 53 Mio. $ | 12 Mio. $ | -4,3 Mrd. $ | -120 Mio. $ | 99 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,53 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -5,96 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -9 Mio. $ | -8 Mio. $ | 977 Mio. $ | -8 Mio. $ | -509 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 242 Mio. $ | -7 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -109 Mio. $ | -310 Mio. $ | -759 Mio. $ | -699 Mio. $ | -795 Mio. $ | -993 Mio. $ | -806 Mio. $ | -602 Mio. $ | -479 Mio. $ | -677 Mio. $ | -418 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -494 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -525 Mio. $ | -520 Mio. $ | -533 Mio. $ | -509 Mio. $ | -538 Mio. $ | -528 Mio. $ | -545 Mio. $ | -550 Mio. $ | -544 Mio. $ | -540 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 0 $ | -7 Mio. $ | -7 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -610 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -516 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | -984 Mio. $ | -968 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 562 Mio. $ | -48 Mio. $ | 14 Mio. $ | 139 Mio. $ | 691 Mio. $ | 970 Mio. $ | -493 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -134 Mio. $ | 453 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,19 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 806 Mio. $ | 239 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 957 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 389 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 582 Mio. $ | 3 Mio. $ | 192 Mio. $ | 732 Mio. $ | 705 Mio. $ | 189 Mio. $ | 243 Mio. $ | 4 Mio. $ | 606 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 52 Mio. $ | 9 Mio. $ | 65 Mio. $ | 11 Mio. $ | 80 Mio. $ | 33 Mio. $ | 61 Mio. $ | 82 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -1,1 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | -605 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,86 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 128 Mio. $ | 134 Mio. $ | 155 Mio. $ | 175 Mio. $ | 146 Mio. $ | 152 Mio. $ | 133 Mio. $ | 177 Mio. $ | 199 Mio. $ | 216 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -515 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | 894 Mio. $ | 632 Mio. $ | -186 Mio. $ | -122 Mio. $ | -61 Mio. $ | 683 Mio. $ | 467 Mio. $ | 343 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -256 Mio. $ | -965 Mio. $ | -230 Mio. $ | 393 Mio. $ | 152 Mio. $ | -518 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | 191 Mio. $ | 550 Mio. $ | -840 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 244 Mio. $ | 578 Mio. $ | 94,8 Mio. $ | 140 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 964 Mio. $ | 879 Mio. $ | -797 Mio. $ | 416 Mio. $ | 884 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,36 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 8,16 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 8,79 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,58 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | -6,08 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -6,19 Mrd. $ | -6,37 Mrd. $ | -6,59 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 54,5 Mio. $ | 227 Mio. $ | 227 Mio. $ | 140 Mio. $ | 192 Mio. $ | 231 Mio. $ | 349 Mio. $ | 140 Mio. $ | 23 Mio. $ | -4,45 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,28 Mrd. $ | 137 Mio. $ | -93,7 Mio. $ | 105 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | 200 Mio. $ | -4,39 Mrd. $ | -295 Mio. $ | 382 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,25 Mrd. $ | -3,99 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -5,06 Mrd. $ | -6,34 Mrd. $ | -5,97 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 161 Mio. $ | -607 Mio. $ | -358 Mio. $ | -913 Mio. $ | 465 Mio. $ | -787 Mio. $ | -35 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 952 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -82,1 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -25 Mio. $ | -16 Mio. $ | -41 Mio. $ | -118 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | |
| Dividenden | -373 Mio. $ | -387 Mio. $ | -438 Mio. $ | -588 Mio. $ | -821 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 51,1 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 19 Mio. $ | 28 Mio. $ | 12 Mio. $ | 20 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -243 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -839 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -359 Mio. $ | -3,49 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 18 Mio. $ | -7,88 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -348.000 $ | -296.000 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 881 Mio. $ | -766 Mio. $ | 721 Mio. $ | 472 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 763 Mio. $ | -694 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -224 Mio. $ | 141 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 189 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 779 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 275 Mio. $ | 243 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 185 Mio. $ | 173 Mio. $ | 161 Mio. $ | 140 Mio. $ | 185 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01