Enovix Corporation (ENVX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 664 Mitarbeiter · CEO Ryan A. Benton
- Kurs
- 3,15 $ -10,26 %
- Marktkapitalisierung
- 691 Mio. $
- Unternehmenswert
- 1,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung -0,15 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Enovix Corporation (ENVX) -21,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 9,62 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -31,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -124 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -16,2 Mio. $ | -60 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | -116 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -35 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | -43,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,9 Mio. $ | 23 Mio. $ | 25 Mio. $ | 5,94 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 9,4 Mio. $ | 8,44 Mio. $ | 9,37 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 13,6 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 19 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 12 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,73 Mio. $ | -1,48 Mio. $ | -5,33 Mio. $ | -4,75 Mio. $ | -4,62 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | -6,59 Mio. $ | -254.000 $ | -1,13 Mio. $ | -9,17 Mio. $ | 704.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -31,3 Mio. $ | -335.000 $ | -20,9 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 7,26 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -28,2 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -35 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -16 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -27 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -17,3 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -6,27 Mio. $ | -7,97 Mio. $ | -2,97 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16.000 $ | -9,98 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -50 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -58,1 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -285 Mio. $ | -215 Mio. $ | -103 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 16,7 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 18,6 Mio. $ | 39,5 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 125 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -9,97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -50,6 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 406.000 $ | -4,53 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -64,4 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -248 Mio. $ | -199 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | – | -69.000 $ | 1,8 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | -107.000 $ | -29.000 $ | 0 $ | -813.000 $ | 360 Mio. $ | -125.000 $ | -55.000 $ | -53.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | -10.000 $ | 0 $ | 0 $ | -1000 $ | -3000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,48 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 3,63 Mio. $ | 37 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | 106 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -62,7 Mio. $ | -4,05 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 6,47 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | -864.000 $ | 107 Mio. $ | -1,49 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | 473 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | 466.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -541.000 $ | -207.000 $ | 2,05 Mio. $ | -2,47 Mio. $ | -228.000 $ | 126.000 $ | -307.000 $ | -127.000 $ | -147.000 $ | -55.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -72,3 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -11 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | -34 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | -83 Mio. $ | -53,6 Mio. $ | 199 Mio. $ | -230 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -45,5 Mio. $ | -56 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | -52,2 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -28 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | – | – | 88.000 $ | 60.000 $ | 16.000 $ | 21.000 $ | 39.000 $ | 151.000 $ | 882.000 $ | 62.000 $ | 63.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | – | – | 23.000 $ | 2,75 Mio. $ | 178.000 $ | 2,74 Mio. $ | 128.000 $ | 2,84 Mio. $ | 0 $ | 2,7 Mio. $ | 8,67 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -16,2 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -126 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | -214 Mio. $ | -223 Mio. $ | -157 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 509.000 $ | 579.000 $ | 1,52 Mio. $ | 7,97 Mio. $ | 34 Mio. $ | 45 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 328.000 $ | 666.000 $ | 10,7 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -922.000 $ | 2,19 Mio. $ | 6,14 Mio. $ | 802.000 $ | 7,1 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -6,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,29 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -11 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | -105 Mio. $ | -109 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,65 Mio. $ | -27 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -76,2 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,97 Mio. $ | 0 $ | -10 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -585 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,2 Mio. $ | 107 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,65 Mio. $ | -27 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | -143 Mio. $ | -1,38 Mio. $ | -538 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,65 Mio. $ | 1,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 172 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 359 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -27.000 $ | -10.000 $ | -26.000 $ | -4000 $ | -58,4 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 137.000 $ | 360.000 $ | 374 Mio. $ | -587.000 $ | -27,1 Mio. $ | -7,08 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,79 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 451 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | 160 Mio. $ | 151 Mio. $ | 467 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 154.000 $ | -1,17 Mio. $ | -536.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,84 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 356 Mio. $ | -62,4 Mio. $ | -87,9 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -12,6 Mio. $ | -47 Mio. $ | -94,9 Mio. $ | -119 Mio. $ | -166 Mio. $ | -185 Mio. $ | -114 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 185.000 $ | 1,13 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,76 Mio. $ | 5,69 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02