EMCOR Group, Inc. (EME) Kapitalflussrechnung

NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 44.000 Mitarbeiter · CEO Anthony J. Guzzi

Kurs: 595,32 $ -6,87 %
Marktkapitalisierung: 26,1 Mrd. $
Unternehmenswert: 25,9 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
Nächster Bericht: 2027-02-25 EPS-Schätzung 9,45 $

In Q3 '26 erwirtschaftete EMCOR Group, Inc. (EME) 797 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 37,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 760 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,48 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	212 Mio. $	197 Mio. $	248 Mio. $	270 Mio. $	292 Mio. $	241 Mio. $	302 Mio. $	295 Mio. $	435 Mio. $	305 Mio. $	404 Mio. $	400 Mio. $
Abschreibungen	31,2 Mio. $	29,6 Mio. $	34,2 Mio. $	34,5 Mio. $	35,3 Mio. $	41,9 Mio. $	46,6 Mio. $	47,8 Mio. $	50 Mio. $	52,6 Mio. $	54,3 Mio. $	57,3 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	3,04 Mio. $	6,53 Mio. $	4,84 Mio. $	4,8 Mio. $	3,81 Mio. $	9,27 Mio. $	3,82 Mio. $	3,65 Mio. $	3,85 Mio. $	10,6 Mio. $	4,42 Mio. $	4,69 Mio. $
Latente Ertragsteuern	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-16,1 Mio. $	-6,95 Mio. $	-4,18 Mio. $	-8,11 Mio. $
Veränderung des Working Capital	185 Mio. $	-108 Mio. $	-6,9 Mio. $	219 Mio. $	149 Mio. $	-187 Mio. $	-160 Mio. $	125 Mio. $	204 Mio. $	-355 Mio. $	-171 Mio. $	305 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-6,72 Mio. $	7,07 Mio. $	-58.000 $	-2,32 Mio. $	-10,3 Mio. $	3,2 Mio. $	1,39 Mio. $	3,46 Mio. $	-152 Mio. $	-6,3 Mio. $	2,26 Mio. $	37,6 Mio. $
Operativer Cashflow	424 Mio. $	132 Mio. $	280 Mio. $	526 Mio. $	469 Mio. $	108 Mio. $	194 Mio. $	476 Mio. $	524 Mio. $	558.000 $	289 Mio. $	797 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-22,1 Mio. $	-20,3 Mio. $	-19,3 Mio. $	-17,7 Mio. $	-17,7 Mio. $	-26,1 Mio. $	-28 Mio. $	-26,7 Mio. $	-31,9 Mio. $	-28,7 Mio. $	-31,1 Mio. $	-37,2 Mio. $
Übernahmen	-6,75 Mio. $	-100.000 $	-173 Mio. $	-15,9 Mio. $	-39 Mio. $	-851 Mio. $	-36,6 Mio. $	-13,3 Mio. $	-122 Mio. $	-43,7 Mio. $	-51,3 Mio. $	-702 Mio. $
Sonstige Investitionen	1,59 Mio. $	939.000 $	716.000 $	1,11 Mio. $	1,07 Mio. $	1,33 Mio. $	1,25 Mio. $	1,02 Mio. $	258 Mio. $	636.000 $	1,42 Mio. $	413.000 $
Investitions-Cashflow	-27,3 Mio. $	-19,4 Mio. $	-192 Mio. $	-32,5 Mio. $	-55,6 Mio. $	-875 Mio. $	-63,4 Mio. $	-38,9 Mio. $	104 Mio. $	-71,8 Mio. $	-81 Mio. $	-739 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-104 Mio. $	-773.000 $	-620.000 $	-751.000 $	-711.000 $	249 Mio. $	-658.000 $	-251 Mio. $	-610.000 $	-646.000 $	-681.000 $	0 $
Aktienrückkäufe	-22,4 Mio. $	-39 Mio. $	-110 Mio. $	-256 Mio. $	-84,4 Mio. $	-225 Mio. $	-207 Mio. $	0 $	-154 Mio. $	-87,1 Mio. $	-181 Mio. $	-188 Mio. $
Dividenden	-8,49 Mio. $	-8,47 Mio. $	-11,7 Mio. $	-11,7 Mio. $	-11,5 Mio. $	-11,5 Mio. $	-11,2 Mio. $	-11,2 Mio. $	-11,2 Mio. $	-17,8 Mio. $	-17,8 Mio. $	-17,7 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-306.000 $	-11,6 Mio. $	-118.000 $	-4,76 Mio. $	-3,73 Mio. $	-13,8 Mio. $	-11,1 Mio. $	-2,06 Mio. $	-2,84 Mio. $	-18,8 Mio. $	-488.000 $	-1,57 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-136 Mio. $	-58,9 Mio. $	-122 Mio. $	-274 Mio. $	-100 Mio. $	-829.000 $	-230 Mio. $	-264 Mio. $	-169 Mio. $	-124 Mio. $	-200 Mio. $	-207 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	5,52 Mio. $	-1,14 Mio. $	213.000 $	8,3 Mio. $	-9,98 Mio. $	4,87 Mio. $	9,69 Mio. $	-3,55 Mio. $	-4,15 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	267 Mio. $	52,7 Mio. $	-34,3 Mio. $	229 Mio. $	304 Mio. $	-763 Mio. $	-90,3 Mio. $	169 Mio. $	456 Mio. $	-196 Mio. $	7,99 Mio. $	-150 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	402 Mio. $	112 Mio. $	260 Mio. $	509 Mio. $	452 Mio. $	82,3 Mio. $	166 Mio. $	449 Mio. $	492 Mio. $	-28,2 Mio. $	258 Mio. $	760 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	182 Mio. $	227 Mio. $	284 Mio. $	325 Mio. $	133 Mio. $	384 Mio. $	406 Mio. $	633 Mio. $	1,01 Mrd. $	1,27 Mrd. $
Abschreibungen	79,8 Mio. $	88,5 Mio. $	80,9 Mio. $	92,1 Mio. $	107 Mio. $	112 Mio. $	109 Mio. $	119 Mio. $	134 Mio. $	186 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	8,9 Mio. $	9,94 Mio. $	11 Mio. $	11,4 Mio. $	11,2 Mio. $	11,1 Mio. $	12,1 Mio. $	13,7 Mio. $	20 Mio. $	20,6 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-8,11 Mio. $	-53,4 Mio. $	4,25 Mio. $	1,7 Mio. $	-36,4 Mio. $	9,52 Mio. $	10,5 Mio. $	-16,7 Mio. $	-29,1 Mio. $	-16,1 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-4,19 Mio. $	31,7 Mio. $	-114 Mio. $	-78,9 Mio. $	355 Mio. $	-208 Mio. $	-39,1 Mio. $	142 Mio. $	253 Mio. $	-17,8 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6,02 Mio. $	62,1 Mio. $	4,93 Mio. $	4,29 Mio. $	237 Mio. $	10,4 Mio. $	-302.000 $	8,42 Mio. $	23,5 Mio. $	-144 Mio. $
Operativer Cashflow	265 Mio. $	366 Mio. $	271 Mio. $	356 Mio. $	806 Mio. $	319 Mio. $	498 Mio. $	900 Mio. $	1,41 Mrd. $	1,3 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-39,6 Mio. $	-34,7 Mio. $	-43,5 Mio. $	-48,4 Mio. $	-48 Mio. $	-36,2 Mio. $	-49,3 Mio. $	-78,4 Mio. $	-75 Mio. $	-113 Mio. $
Übernahmen	-233 Mio. $	-108 Mio. $	-75,6 Mio. $	-303 Mio. $	-50,4 Mio. $	-120 Mio. $	-98,7 Mio. $	-96,5 Mio. $	-228 Mio. $	-1,02 Mrd. $
Käufe von Anlagen	-99.000 $	-675.000 $	-3,48 Mio. $	-2,25 Mio. $	0 $	-1,6 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 $	0 $	0 $	2,25 Mio. $	0 $	1,6 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	2,12 Mio. $	5,16 Mio. $	1,32 Mio. $	6,33 Mio. $	3,46 Mio. $	2,95 Mio. $	7,15 Mio. $	13,6 Mio. $	3,84 Mio. $	261 Mio. $
Investitions-Cashflow	-271 Mio. $	-138 Mio. $	-118 Mio. $	-345 Mio. $	-94,9 Mio. $	-153 Mio. $	-141 Mio. $	-161 Mio. $	-299 Mio. $	-874 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	106 Mio. $	-117 Mio. $	-16,7 Mio. $	5,23 Mio. $	-41,5 Mio. $	-18,1 Mio. $	-17,4 Mio. $	-249 Mio. $	-2,86 Mio. $	-2,69 Mio. $
Aktienrückkäufe	-94,2 Mio. $	-93,2 Mio. $	-216 Mio. $	0 $	-113 Mio. $	-196 Mio. $	-661 Mio. $	-128 Mio. $	-490 Mio. $	-586 Mio. $
Dividenden	-19,5 Mio. $	-19 Mio. $	-18,6 Mio. $	-18 Mio. $	-17,7 Mio. $	-28,2 Mio. $	-27,2 Mio. $	-32,7 Mio. $	-43,4 Mio. $	-45 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	2,85 Mio. $	314.000 $	-1,42 Mio. $	-77.000 $	-223.000 $	-3,68 Mio. $	2,64 Mio. $	-2,71 Mio. $	-19,3 Mio. $	-29,8 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-9,43 Mio. $	-228 Mio. $	-253 Mio. $	-19,2 Mio. $	-172 Mio. $	-245 Mio. $	-710 Mio. $	-412 Mio. $	-555 Mio. $	-664 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-6,68 Mio. $	3,24 Mio. $	-3,42 Mio. $	2,59 Mio. $	4,05 Mio. $	-1,28 Mio. $	-12,5 Mio. $	6,37 Mio. $	-2,6 Mio. $	6,86 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-22,2 Mio. $	2,81 Mio. $	-103 Mio. $	-6,29 Mio. $	544 Mio. $	-81 Mio. $	-366 Mio. $	333 Mio. $	551 Mio. $	-228 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	225 Mio. $	331 Mio. $	228 Mio. $	307 Mio. $	758 Mio. $	283 Mio. $	449 Mio. $	821 Mio. $	1,33 Mrd. $	1,19 Mrd. $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Daten vom 2026-11-06