Elevance Health (ELV) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 96.615 Mitarbeiter · CEO Gail Koziara Boudreaux
- Kurs
- 420,07 $ -0,46 %
- Marktkapitalisierung
- 91,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 112 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,08 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Elevance Health (ELV) 1,27 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 267 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,51 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 831 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 413 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 546 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 424 Mio. $ | 331 Mio. $ | 335 Mio. $ | 329 Mio. $ | 398 Mio. $ | 373 Mio. $ | 380 Mio. $ | 387 Mio. $ | 406 Mio. $ | 354 Mio. $ | 366 Mio. $ | 363 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 72 Mio. $ | 62 Mio. $ | 92 Mio. $ | 66 Mio. $ | -29 Mio. $ | 81 Mio. $ | 81 Mio. $ | 84 Mio. $ | 30 Mio. $ | 55 Mio. $ | 75 Mio. $ | 80 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -241 Mio. $ | 136 Mio. $ | -170 Mio. $ | -224 Mio. $ | -116 Mio. $ | -174 Mio. $ | -52 Mio. $ | 269 Mio. $ | -322 Mio. $ | -274 Mio. $ | 274 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -4,36 Mrd. $ | -988 Mio. $ | -1,96 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | -18 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -218 Mio. $ | -750 Mio. $ | -524 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 38 Mio. $ | 84 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 299 Mio. $ | 188 Mio. $ | -156 Mio. $ | 256 Mio. $ | 58 Mio. $ | 338 Mio. $ | 119 Mio. $ | -42 Mio. $ | -52 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -294 Mio. $ | -460 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,97 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 447 Mio. $ | 2,68 Mrd. $ | 706 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 84 Mio. $ | 4,33 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -326 Mio. $ | -279 Mio. $ | -323 Mio. $ | -332 Mio. $ | -322 Mio. $ | -196 Mio. $ | -267 Mio. $ | -360 Mio. $ | -293 Mio. $ | -235 Mio. $ | -287 Mio. $ | -267 Mio. $ | |
| Übernahmen | 18 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 395 Mio. $ | 0 $ | -3,72 Mrd. $ | 4 Mio. $ | 50 Mio. $ | 1 Mio. $ | 33 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 8,1 Mrd. $ | -6,1 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -4,67 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -3,96 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | -6,08 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -8,83 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3 Mio. $ | -241 Mio. $ | -145 Mio. $ | 130 Mio. $ | 205 Mio. $ | -315 Mio. $ | -189 Mio. $ | -123 Mio. $ | 243 Mio. $ | -323 Mio. $ | -643 Mio. $ | -227 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,03 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -818 Mio. $ | -401 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 103 Mio. $ | -687 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | 464 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 159 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 861 Mio. $ | 764 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -358 Mio. $ | 3,82 Mrd. $ | -819 Mio. $ | 195 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -761 Mio. $ | -415 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -928 Mio. $ | -566 Mio. $ | -463 Mio. $ | -60 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -880 Mio. $ | -378 Mio. $ | -876 Mio. $ | -471 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -234 Mio. $ | -330 Mio. $ | |
| Dividenden | -346 Mio. $ | -379 Mio. $ | -378 Mio. $ | -378 Mio. $ | -373 Mio. $ | -386 Mio. $ | -385 Mio. $ | -381 Mio. $ | -377 Mio. $ | -376 Mio. $ | -373 Mio. $ | -373 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 19 Mio. $ | 116 Mio. $ | 112 Mio. $ | -119 Mio. $ | -227 Mio. $ | 176 Mio. $ | 262 Mio. $ | 140 Mio. $ | -565 Mio. $ | -291 Mio. $ | -435 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -394 Mio. $ | 32 Mio. $ | 668 Mio. $ | -915 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -308 Mio. $ | 243 Mio. $ | 236 Mio. $ | -2,52 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | 838 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | 0 $ | -26 Mio. $ | 8 Mio. $ | -54 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -6 Mio. $ | -9 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,39 Mrd. $ | -300 Mio. $ | 271 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 422 Mio. $ | -788 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 153 Mio. $ | 778 Mio. $ | 166 Mio. $ | 575 Mio. $ | 116 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,3 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 124 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | 384 Mio. $ | 821 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 775 Mio. $ | -209 Mio. $ | 4,1 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,47 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 912 Mio. $ | 891 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 165 Mio. $ | 170 Mio. $ | 226 Mio. $ | 294 Mio. $ | 283 Mio. $ | 255 Mio. $ | 264 Mio. $ | 289 Mio. $ | 191 Mio. $ | 276 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 127 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 91 Mio. $ | 81 Mio. $ | -540 Mio. $ | 173 Mio. $ | -76 Mio. $ | -602 Mio. $ | -374 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -575 Mio. $ | 368 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -192 Mio. $ | 5,2 Mrd. $ | 784 Mio. $ | 253 Mio. $ | -535 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 106 Mio. $ | 186 Mio. $ | 230 Mio. $ | -62 Mio. $ | 16 Mio. $ | -245 Mio. $ | 264 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 346 Mio. $ | 363 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,2 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 8,4 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -584 Mio. $ | -790 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -2,08 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | 0 $ | -1,98 Mrd. $ | -3,48 Mrd. $ | -649 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -4,45 Mrd. $ | 88 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -12,1 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -9,67 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -19,5 Mrd. $ | -18,7 Mrd. $ | -24,9 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -15 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 12 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 219 Mio. $ | 636 Mio. $ | -220 Mio. $ | 204 Mio. $ | -894 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -421 Mio. $ | -24 Mio. $ | -51 Mio. $ | -385 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -514 Mio. $ | -5,08 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -7,32 Mrd. $ | -9,64 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 360 Mio. $ | 3,72 Mrd. $ | -849 Mio. $ | 608 Mio. $ | 188 Mio. $ | 2,34 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 739 Mio. $ | 5,56 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -67 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | |
| Dividenden | -684 Mio. $ | -705 Mio. $ | -776 Mio. $ | -818 Mio. $ | -954 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -409 Mio. $ | -821 Mio. $ | -355 Mio. $ | -271 Mio. $ | 899 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 432 Mio. $ | -17 Mio. $ | 39 Mio. $ | 69 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -733 Mio. $ | 427 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | 423 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 4,1 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 7 Mio. $ | -10 Mio. $ | -14 Mio. $ | -1 Mio. $ | -72 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,96 Mrd. $ | -466 Mio. $ | 325 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 804 Mio. $ | -861 Mio. $ | 2,51 Mrd. $ | -861 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,62 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 9,67 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 7,25 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01