Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.098 Mitarbeiter · CEO Ding-Yu Dong
- Kurs
- 4.705,00 NT$ +0,64 %
- Marktkapitalisierung
- 1,69 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 1,7 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-25 EPS-Schätzung 48,88 NT$
In Q3 '26 erwirtschaftete Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) 7,25 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 6,23 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 1,05 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,37 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,99 Mrd. NT$ | 1,98 Mrd. NT$ | 2,44 Mrd. NT$ | 3,17 Mrd. NT$ | 3,37 Mrd. NT$ | 3,47 Mrd. NT$ | 4,47 Mrd. NT$ | 3,97 Mrd. NT$ | 3,74 Mrd. NT$ | 5,34 Mrd. NT$ | 9,87 Mrd. NT$ | 14,5 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 385 Mio. NT$ | 403 Mio. NT$ | 449 Mio. NT$ | 458 Mio. NT$ | 460 Mio. NT$ | 468 Mio. NT$ | 447 Mio. NT$ | 438 Mio. NT$ | 497 Mio. NT$ | 583 Mio. NT$ | 628 Mio. NT$ | 719 Mio. NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,14 Mrd. NT$ | -832 Mio. NT$ | -1,06 Mrd. NT$ | -2,25 Mrd. NT$ | -600 Mio. NT$ | -2,47 Mrd. NT$ | -2,79 Mrd. NT$ | -2,27 Mrd. NT$ | 2 Mrd. NT$ | -4,53 Mrd. NT$ | -9,77 Mrd. NT$ | -9,32 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,13 Mrd. NT$ | 1,85 Mrd. NT$ | 2,55 Mrd. NT$ | -815 Mio. NT$ | -334 Mio. NT$ | 674 Mio. NT$ | -936 Mio. NT$ | 169 Mio. NT$ | 104 Mio. NT$ | 1,31 Mrd. NT$ | 1,61 Mrd. NT$ | 1,35 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 469 Mio. NT$ | 1,8 Mrd. NT$ | 2 Mrd. NT$ | 569 Mio. NT$ | 2,9 Mrd. NT$ | 2,14 Mrd. NT$ | 1,18 Mrd. NT$ | 2,3 Mrd. NT$ | 6,34 Mrd. NT$ | 2,7 Mrd. NT$ | 2,34 Mrd. NT$ | 7,25 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,8 Mrd. NT$ | -1,36 Mrd. NT$ | -1,01 Mrd. NT$ | -1,09 Mrd. NT$ | -2,43 Mrd. NT$ | -2,6 Mrd. NT$ | -2,4 Mrd. NT$ | -1,86 Mrd. NT$ | -3 Mrd. NT$ | -5,68 Mrd. NT$ | -5,18 Mrd. NT$ | -6,23 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 0 NT$ | 10,9 Mio. NT$ | 604.000 NT$ | 139.000 NT$ | 330.000 NT$ | 86.000 NT$ | 36.000 NT$ | 364.000 NT$ | 1,18 Mio. NT$ | 85.000 NT$ | 204.000 NT$ | 2000 NT$ | |
| Sonstige Investitionen | -6000 NT$ | -612.000 NT$ | -44,9 Mio. NT$ | 2,55 Mio. NT$ | 25,1 Mio. NT$ | -9 Mio. NT$ | -14,7 Mio. NT$ | -90,1 Mio. NT$ | 87,5 Mio. NT$ | 5,73 Mio. NT$ | 438.000 NT$ | -1,42 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -1,8 Mrd. NT$ | -1,35 Mrd. NT$ | -1,06 Mrd. NT$ | -1,09 Mrd. NT$ | -2,41 Mrd. NT$ | -2,61 Mrd. NT$ | -2,42 Mrd. NT$ | -1,95 Mrd. NT$ | -2,91 Mrd. NT$ | -5,67 Mrd. NT$ | -5,18 Mrd. NT$ | -7,64 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 185 Mio. NT$ | 2,75 Mrd. NT$ | -139 Mio. NT$ | 3,93 Mrd. NT$ | 1,03 Mrd. NT$ | 3,63 Mrd. NT$ | 1,91 Mrd. NT$ | 3,48 Mrd. NT$ | -310 Mio. NT$ | 4,59 Mrd. NT$ | 3,07 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,44 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,89 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8,96 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5,1 Mio. NT$ | -2,48 Mio. NT$ | 17,3 Mio. NT$ | -11 Mio. NT$ | -15,1 Mio. NT$ | 22,8 Mio. NT$ | -25,9 Mio. NT$ | -29,8 Mio. NT$ | -15,5 Mio. NT$ | -6,02 Mio. NT$ | -16,8 Mio. NT$ | 19,6 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 180 Mio. NT$ | 2,74 Mrd. NT$ | -122 Mio. NT$ | 484 Mio. NT$ | 1,01 Mrd. NT$ | 3,66 Mrd. NT$ | 1,89 Mrd. NT$ | -2,44 Mrd. NT$ | -325 Mio. NT$ | 4,58 Mrd. NT$ | 3,05 Mrd. NT$ | 7,1 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -176 Mio. NT$ | 172 Mio. NT$ | 64,4 Mio. NT$ | 125 Mio. NT$ | -111 Mio. NT$ | 245 Mio. NT$ | -1,46 Mrd. NT$ | 616 Mio. NT$ | 762 Mio. NT$ | 513 Mio. NT$ | 221 Mio. NT$ | 413 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,32 Mrd. NT$ | 3,37 Mrd. NT$ | 888 Mio. NT$ | 87,3 Mio. NT$ | 1,39 Mrd. NT$ | 3,44 Mrd. NT$ | -806 Mio. NT$ | -1,48 Mrd. NT$ | 3,87 Mrd. NT$ | 2,13 Mrd. NT$ | 433 Mio. NT$ | 7,11 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,33 Mrd. NT$ | 441 Mio. NT$ | 990 Mio. NT$ | -535 Mio. NT$ | 455 Mio. NT$ | -452 Mio. NT$ | -1,23 Mrd. NT$ | 452 Mio. NT$ | 3,37 Mrd. NT$ | -2,96 Mrd. NT$ | -2,83 Mrd. NT$ | 1,05 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,92 Mrd. NT$ | 4,03 Mrd. NT$ | 2,83 Mrd. NT$ | 4,2 Mrd. NT$ | 4,84 Mrd. NT$ | 6,91 Mrd. NT$ | 6,3 Mrd. NT$ | 5,49 Mrd. NT$ | 12,1 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 469 Mio. NT$ | 445 Mio. NT$ | 468 Mio. NT$ | 492 Mio. NT$ | 609 Mio. NT$ | 719 Mio. NT$ | 774 Mio. NT$ | 1,3 Mrd. NT$ | 1,77 Mrd. NT$ | 1,85 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 52.000 NT$ | -47.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -876 Mio. NT$ | -125 Mio. NT$ | -456 Mio. NT$ | -1,54 Mrd. NT$ | -580 Mio. NT$ | -2,27 Mrd. NT$ | 1,83 Mrd. NT$ | -3,96 Mrd. NT$ | -4,74 Mrd. NT$ | -5,53 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -909 Mio. NT$ | -1,29 Mrd. NT$ | -751 Mio. NT$ | -695 Mio. NT$ | -1,35 Mrd. NT$ | -1,34 Mrd. NT$ | -1,4 Mrd. NT$ | 57 Mio. NT$ | -1,89 Mrd. NT$ | 1 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 2,6 Mrd. NT$ | 3,06 Mrd. NT$ | 2,09 Mrd. NT$ | 2,47 Mrd. NT$ | 3,52 Mrd. NT$ | 4,02 Mrd. NT$ | 7,5 Mrd. NT$ | 2,89 Mrd. NT$ | 7,26 Mrd. NT$ | 12 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -523 Mio. NT$ | -723 Mio. NT$ | -752 Mio. NT$ | -1,16 Mrd. NT$ | -1,24 Mrd. NT$ | -2,59 Mrd. NT$ | -6,54 Mrd. NT$ | -4,25 Mrd. NT$ | -5,88 Mrd. NT$ | -9,88 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 2,1 Mio. NT$ | 959.000 NT$ | 38 Mio. NT$ | -18,6 Mio. NT$ | -719 Mio. NT$ | 7,94 Mio. NT$ | -24,7 Mio. NT$ | 619.000 NT$ | 12 Mio. NT$ | 1,67 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18,6 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -20,7 Mio. NT$ | -139.000 NT$ | -59.000 NT$ | 0 NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 705.000 NT$ | 634.000 NT$ | 0 NT$ | 18,6 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 2,8 Mio. NT$ | 1,59 Mio. NT$ | -122 Mio. NT$ | 2,73 Mio. NT$ | 2,8 Mio. NT$ | -36,5 Mio. NT$ | -6,41 Mio. NT$ | 189 Mio. NT$ | -35 Mio. NT$ | -11,7 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -520 Mio. NT$ | -722 Mio. NT$ | -875 Mio. NT$ | -1,18 Mrd. NT$ | -1,96 Mrd. NT$ | -2,62 Mrd. NT$ | -6,6 Mrd. NT$ | -4,06 Mrd. NT$ | -5,9 Mrd. NT$ | -9,89 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -188 Mio. NT$ | 297 Mio. NT$ | 1,17 Mrd. NT$ | 457 Mio. NT$ | -192 Mio. NT$ | 1,92 Mrd. NT$ | 6,03 Mrd. NT$ | 2,95 Mrd. NT$ | 7,57 Mrd. NT$ | 8,72 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -1,37 Mrd. NT$ | -1,5 Mrd. NT$ | -1,53 Mrd. NT$ | -1,22 Mrd. NT$ | -1,92 Mrd. NT$ | -2,33 Mrd. NT$ | -3,33 Mrd. NT$ | -2,83 Mrd. NT$ | -3,44 Mrd. NT$ | -5,89 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 24,7 Mio. NT$ | 581.000 NT$ | -5,41 Mio. NT$ | 335.000 NT$ | 1,87 Mio. NT$ | -8,79 Mio. NT$ | -11,1 Mio. NT$ | -15,4 Mio. NT$ | -11,3 Mio. NT$ | -48,3 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,53 Mrd. NT$ | -1,2 Mrd. NT$ | -374 Mio. NT$ | -759 Mio. NT$ | -2,11 Mrd. NT$ | -420 Mio. NT$ | 2,69 Mrd. NT$ | 109 Mio. NT$ | 4,12 Mrd. NT$ | 2,78 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -227 Mio. NT$ | -73,6 Mio. NT$ | -109 Mio. NT$ | -199 Mio. NT$ | -63,8 Mio. NT$ | -73,4 Mio. NT$ | 211 Mio. NT$ | -126 Mio. NT$ | 251 Mio. NT$ | 163 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 319 Mio. NT$ | 1,06 Mrd. NT$ | 729 Mio. NT$ | 328 Mio. NT$ | -619 Mio. NT$ | 910 Mio. NT$ | 3,8 Mrd. NT$ | -1,18 Mrd. NT$ | 5,73 Mrd. NT$ | 5,02 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,08 Mrd. NT$ | 2,34 Mrd. NT$ | 1,33 Mrd. NT$ | 1,3 Mrd. NT$ | 2,27 Mrd. NT$ | 1,43 Mrd. NT$ | 954 Mio. NT$ | -1,36 Mrd. NT$ | 1,35 Mrd. NT$ | 2,15 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02