e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 849 Mitarbeiter · CEO Tarang Amin
- Kurs
- 116,14 $ +5,73 %
- Marktkapitalisierung
- 6,85 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,42 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-11-05
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 0,78 $
In Q2 '27 erwirtschaftete e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) 14,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,55 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 12,1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 276 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 26,9 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 19 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | 66,6 Mio. $ | 30 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,13 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 9,87 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,84 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | 5,11 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | -5,48 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | -8,54 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -53,6 Mio. $ | -1,25 Mio. $ | -75,5 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | 114 Mio. $ | 73 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -31 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -78,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6,14 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 11.000 $ | 283.000 $ | -170 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 3,89 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -16,5 Mio. $ | 37 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | 136 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 112 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,52 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -786.000 $ | -1,62 Mio. $ | -5,05 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -6,85 Mio. $ | -6,62 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | |
| Übernahmen | -275 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -581 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -1,03 Mio. $ | -93.000 $ | 0 $ | -185.000 $ | -299.000 $ | -464.000 $ | 0 $ | -240.000 $ | -413.000 $ | -240.000 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -279 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -879.000 $ | -1,62 Mio. $ | -5,24 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -7,56 Mio. $ | -587 Mio. $ | -7,94 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -1,67 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 201 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | 0 $ | -5,38 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 0 $ | 593 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,1 Mio. $ | 0 $ | -50 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -50 Mio. $ | 0 $ | -50 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -84.000 $ | -87.000 $ | -56.000 $ | 531.000 $ | 1000 $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 203 Mio. $ | -106.000 $ | 408.000 $ | -22,4 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | 121.000 $ | 595 Mio. $ | -54 Mio. $ | -7 Mio. $ | -55,5 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -6000 $ | 22.000 $ | 41.000 $ | 573.000 $ | -675.000 $ | 276.000 $ | 1,54 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | -91.000 $ | -292.000 $ | 22.000 $ | 61.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -92,8 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 851.000 $ | -12,3 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | 92,9 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 6,56 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -21 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 495.000 $ | 9,55 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | 125 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 101 Mio. $ | 110 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,31 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 6,23 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 128 Mio. $ | 112 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 13,2 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 7,15 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 71,8 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -7,58 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -939.000 $ | 2,44 Mio. $ | -8,58 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -3,28 Mio. $ | 446.000 $ | -3,52 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -9,48 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | 5,05 Mio. $ | -9,98 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | -124 Mio. $ | -105 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6,44 Mio. $ | 2,54 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | -4,36 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 5,27 Mio. $ | -271.000 $ | 10,4 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,12 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 102 Mio. $ | 71,2 Mio. $ | 134 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,22 Mio. $ | -7,54 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | -9,42 Mio. $ | -6,47 Mio. $ | -4,82 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -8,66 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 Mio. $ | 0 $ | -582 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -2,88 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 Mio. $ | -577.000 $ | -1,12 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 84.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -9,14 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -6,47 Mio. $ | -4,82 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -285 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -605 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 13,5 Mio. $ | -8,25 Mio. $ | -8,25 Mio. $ | -9,49 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -30 Mio. $ | 197 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | 585 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -67,1 Mio. $ | -50 Mio. $ | |
| Dividenden | -68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,55 Mio. $ | -923.000 $ | -490.000 $ | -771.000 $ | -1,15 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -788.000 $ | -1,24 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -6,89 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,31 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -5,56 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | 201 Mio. $ | -74,4 Mio. $ | 534 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34.000 $ | 215.000 $ | -189.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,29 Mio. $ | -5,24 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | -7,71 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | 141 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -7,1 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 23 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 100 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 115 Mio. $ | 190 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 8,47 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 12,2 Mio. $ | 8,16 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 6,48 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-09