Ecolab (ECL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 48.000 Mitarbeiter · CEO Christophe Beck
- Kurs
- 302,98 $ +0,70 %
- Marktkapitalisierung
- 84,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 98 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-09 EPS-Schätzung 2,19 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Ecolab (ECL) 764 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 313 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 450 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 405 Mio. $ | 412 Mio. $ | 491 Mio. $ | 737 Mio. $ | 492 Mio. $ | 407 Mio. $ | 529 Mio. $ | 590 Mio. $ | 569 Mio. $ | 437 Mio. $ | 539 Mio. $ | 554 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 231 Mio. $ | 235 Mio. $ | 235 Mio. $ | 230 Mio. $ | 236 Mio. $ | 236 Mio. $ | 242 Mio. $ | 16 Mio. $ | 179 Mio. $ | 263 Mio. $ | 269 Mio. $ | 287 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 21,7 Mio. $ | 47 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -9,8 Mio. $ | -74,4 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -12 Mio. $ | -40,8 Mio. $ | -21 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 224 Mio. $ | 35 Mio. $ | -82 Mio. $ | 191 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | -301 Mio. $ | -47,3 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | 181 Mio. $ | -319 Mio. $ | -135 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -18,7 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | -386 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | 188 Mio. $ | 111 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 853 Mio. $ | 649 Mio. $ | 611 Mio. $ | 787 Mio. $ | 767 Mio. $ | 369 Mio. $ | 702 Mio. $ | 791 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 446 Mio. $ | 730 Mio. $ | 764 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -263 Mio. $ | -202 Mio. $ | -197 Mio. $ | -236 Mio. $ | -360 Mio. $ | -238 Mio. $ | -217 Mio. $ | -262 Mio. $ | -332 Mio. $ | -349 Mio. $ | -240 Mio. $ | -313 Mio. $ | |
| Übernahmen | -73,2 Mio. $ | 700.000 $ | -35,9 Mio. $ | 872 Mio. $ | -260 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -500.000 $ | 14,9 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | 0 $ | -27 Mio. $ | -4,66 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -12,6 Mio. $ | -200.000 $ | -11,6 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | -8 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -7 Mio. $ | -6,9 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -348 Mio. $ | -201 Mio. $ | -244 Mio. $ | 639 Mio. $ | -628 Mio. $ | -224 Mio. $ | -224 Mio. $ | -281 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | -356 Mio. $ | -274 Mio. $ | -4,99 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -502 Mio. $ | -622 Mio. $ | -5,5 Mio. $ | 800.000 $ | -1,4 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | 495 Mio. $ | -153 Mio. $ | -346 Mio. $ | 255 Mio. $ | 4,73 Mrd. $ | 26,5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2 Mio. $ | -196 Mio. $ | -323 Mio. $ | -464 Mio. $ | -2,8 Mio. $ | -154 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -132 Mio. $ | 332 Mio. $ | -344 Mio. $ | -325 Mio. $ | -2,8 Mio. $ | |
| Dividenden | -155 Mio. $ | -175 Mio. $ | -166 Mio. $ | -162 Mio. $ | -161 Mio. $ | -192 Mio. $ | -188 Mio. $ | -184 Mio. $ | -189 Mio. $ | -216 Mio. $ | -208 Mio. $ | -205 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 72,8 Mio. $ | -800.000 $ | -1,3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 258 Mio. $ | 99,6 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | -228 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | -52,2 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -586 Mio. $ | -889 Mio. $ | -446 Mio. $ | -548 Mio. $ | -140 Mio. $ | -242 Mio. $ | 297 Mio. $ | -477 Mio. $ | -432 Mio. $ | -226 Mio. $ | 4,15 Mrd. $ | -174 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -400.000 $ | 1,3 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -400.000 $ | -3,4 Mio. $ | 2 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 9 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -81,8 Mio. $ | -440 Mio. $ | -95,9 Mio. $ | 877 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | -94,2 Mio. $ | 758 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -126 Mio. $ | 4,62 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 590 Mio. $ | 448 Mio. $ | 414 Mio. $ | 550 Mio. $ | 407 Mio. $ | 132 Mio. $ | 485 Mio. $ | 530 Mio. $ | 758 Mio. $ | 97,4 Mio. $ | 489 Mio. $ | 450 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 647 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 343 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,25 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 851 Mio. $ | 893 Mio. $ | 938 Mio. $ | 775 Mio. $ | 813 Mio. $ | 843 Mio. $ | 939 Mio. $ | 924 Mio. $ | 935 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 85,7 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 94,4 Mio. $ | 84 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 135 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -90,6 Mio. $ | -355 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -45,8 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -143 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | -191 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 29 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | -320 Mio. $ | -118 Mio. $ | -209 Mio. $ | 600.000 $ | -277 Mio. $ | 163 Mio. $ | 176 Mio. $ | -206 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -182 Mio. $ | -100 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 258 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | -14,2 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | -86,2 Mio. $ | -374 Mio. $ | 290 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,94 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -757 Mio. $ | -869 Mio. $ | -847 Mio. $ | -731 Mio. $ | -489 Mio. $ | -643 Mio. $ | -713 Mio. $ | -775 Mio. $ | -995 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -48,6 Mio. $ | -870 Mio. $ | -221 Mio. $ | -385 Mio. $ | -371 Mio. $ | -3,92 Mrd. $ | -7,2 Mio. $ | -180 Mio. $ | 577 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 30,5 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 30 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,3 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -55,9 Mio. $ | 53 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -83,2 Mio. $ | 445 Mio. $ | -13 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -830 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -415 Mio. $ | -4,58 Mrd. $ | -717 Mio. $ | -991 Mio. $ | -434 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 214 Mio. $ | 467 Mio. $ | -210 Mio. $ | -653 Mio. $ | 143 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 89,7 Mio. $ | -502 Mio. $ | -629 Mio. $ | 470 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -740 Mio. $ | -600 Mio. $ | -562 Mio. $ | -354 Mio. $ | -146 Mio. $ | -107 Mio. $ | -518 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -987 Mio. $ | -784 Mio. $ | |
| Dividenden | -428 Mio. $ | -449 Mio. $ | -497 Mio. $ | -553 Mio. $ | -561 Mio. $ | -566 Mio. $ | -603 Mio. $ | -617 Mio. $ | -664 Mio. $ | -754 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 84,9 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 94,3 Mio. $ | 210 Mio. $ | 222 Mio. $ | 155 Mio. $ | 194 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 255 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -868 Mio. $ | -523 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -342 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | -837 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -853 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7,4 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 235 Mio. $ | -116 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | -108 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -900 Mio. $ | 239 Mio. $ | 321 Mio. $ | 337 Mio. $ | -611 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,18 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 359 Mio. $ | 403 Mio. $ | 365 Mio. $ | 337 Mio. $ | 367 Mio. $ | 276 Mio. $ | 309 Mio. $ | 469 Mio. $ | 647 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 267 Mio. $ | 239 Mio. $ | 206 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | 209 Mio. $ | 222 Mio. $ | 325 Mio. $ | 343 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01