Duke Energy (DUK) Kapitalflussrechnung
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 26.441 Mitarbeiter · CEO Harry K. Sideris
- Kurs
- 127,39 $ +1,18 %
- Marktkapitalisierung
- 99,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 190 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 1,86 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Duke Energy (DUK) 2,76 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 4,15 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -1,39 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -4,27 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,25 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 910 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | -127 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,62 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 91 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 23 Mio. $ | 32 Mio. $ | 149 Mio. $ | 115 Mio. $ | 105 Mio. $ | 618 Mio. $ | 192 Mio. $ | 3 Mio. $ | -195 Mio. $ | 264 Mio. $ | 412 Mio. $ | 537 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 663 Mio. $ | 183 Mio. $ | -148 Mio. $ | 531 Mio. $ | 755 Mio. $ | 40 Mio. $ | -925 Mio. $ | -293 Mio. $ | 19 Mio. $ | 583 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -545 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -36 Mio. $ | -288 Mio. $ | -202 Mio. $ | -169 Mio. $ | -284 Mio. $ | -135 Mio. $ | -185 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -865 Mio. $ | -355 Mio. $ | -598 Mio. $ | -195 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,52 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,05 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -8 Mio. $ | 734 Mio. $ | -7 Mio. $ | -1 Mio. $ | -47 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 559 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,23 Mrd. $ | -950 Mio. $ | -946 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | -5,16 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,22 Mrd. $ | 976 Mio. $ | 985 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -185 Mio. $ | -190 Mio. $ | -166 Mio. $ | -240 Mio. $ | -268 Mio. $ | -238 Mio. $ | -237 Mio. $ | -247 Mio. $ | -7,06 Mrd. $ | -232 Mio. $ | -271 Mio. $ | -218 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,24 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 528 Mio. $ | 765 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 260 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 798 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 400 Mio. $ | 868 Mio. $ | |
| Dividenden | -832 Mio. $ | -806 Mio. $ | -806 Mio. $ | -784 Mio. $ | -821 Mio. $ | -802 Mio. $ | -803 Mio. $ | -807 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -845 Mio. $ | -846 Mio. $ | -847 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 30 Mio. $ | -29 Mio. $ | -67 Mio. $ | 6 Mio. $ | -976 Mio. $ | 32 Mio. $ | -11 Mio. $ | 9 Mio. $ | 233 Mio. $ | 35 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | 180 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -274 Mio. $ | -62 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 245 Mio. $ | -284 Mio. $ | -131 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 7 Mio. $ | 377 Mio. $ | 328 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 201 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 7 Mio. $ | -217 Mio. $ | 161 Mio. $ | -35 Mio. $ | -37 Mio. $ | -26 Mio. $ | 115 Mio. $ | -95 Mio. $ | 320 Mio. $ | -376 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 479 Mio. $ | -725 Mio. $ | -734 Mio. $ | -43 Mio. $ | 537 Mio. $ | 288 Mio. $ | -971 Mio. $ | -417 Mio. $ | 179 Mio. $ | -485 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,17 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,88 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 53 Mio. $ | 64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 79 Mio. $ | 83 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 900 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 806 Mio. $ | 54 Mio. $ | 191 Mio. $ | -200 Mio. $ | 3 Mio. $ | 987 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 151 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -922 Mio. $ | -637 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | 250 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -616 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -356 Mio. $ | -758 Mio. $ | -27 Mio. $ | -422 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | -16 Mio. $ | 944 Mio. $ | 667 Mio. $ | -870 Mio. $ | 473 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,8 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 8,21 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,9 Mrd. $ | -8,05 Mrd. $ | -9,39 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -9,91 Mrd. $ | -9,72 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -3,36 Mrd. $ | -13 Mio. $ | -279 Mio. $ | -313 Mio. $ | -237 Mio. $ | -892 Mio. $ | -52 Mio. $ | 716 Mio. $ | 17 Mio. $ | 559 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,46 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -4,18 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -8,38 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | -4,3 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -5,7 Mrd. $ | -8,89 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,24 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 7,95 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -48 Mio. $ | -404 Mio. $ | 39 Mio. $ | -193 Mio. $ | -28 Mio. $ | -252 Mio. $ | -586 Mio. $ | -650 Mio. $ | -960 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -11,5 Mrd. $ | -8,44 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,87 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,33 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -16 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 817 Mio. $ | 293 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 154 Mio. $ | -5 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,25 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 859 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 60 Mio. $ | -36 Mio. $ | 86 Mio. $ | -18 Mio. $ | -17 Mio. $ | -36 Mio. $ | 83 Mio. $ | -246 Mio. $ | 64 Mio. $ | -58 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,1 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -5,44 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | 48 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 229 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,79 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,88 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01