Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER) Kapitalflussrechnung

KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 6.233 Mitarbeiter · CEO Geewon Park

Kurs: 55.700,00 ₩ +1,64 %
Marktkapitalisierung: 35,6 Bio. ₩
Unternehmenswert: 40,4 Bio. ₩
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-12 EPS-Schätzung 254,73 ₩

In Q2 '26 erwirtschaftete Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER) -321 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 104 Mrd. ₩ in Sachanlagen und behielt -370 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	120 Mrd. ₩	-143 Mrd. ₩	144 Mrd. ₩	136 Mrd. ₩	-26,5 Mrd. ₩	-60,7 Mrd. ₩	-68,9 Mrd. ₩	198 Mrd. ₩	-24 Mrd. ₩	72,8 Mrd. ₩	758 Mio. ₩	158 Mrd. ₩
Abschreibungen	114 Mrd. ₩	126 Mrd. ₩	117 Mrd. ₩	119 Mrd. ₩	120 Mrd. ₩	135 Mrd. ₩	132 Mrd. ₩	134 Mrd. ₩	140 Mrd. ₩	151 Mrd. ₩	151 Mrd. ₩	165 Mrd. ₩
Veränderung des Working Capital	-176 Mrd. ₩	361 Mrd. ₩	-106 Mrd. ₩	-733 Mrd. ₩	-919 Mrd. ₩	866 Mrd. ₩	-1,01 Bio. ₩	-290 Mrd. ₩	-372 Mrd. ₩	1,02 Bio. ₩	-962 Mrd. ₩	-791 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	95,4 Mrd. ₩	314 Mrd. ₩	189 Mrd. ₩	897 Mio. ₩	9,73 Mrd. ₩	250 Mrd. ₩	373 Mrd. ₩	-54,9 Mrd. ₩	196 Mrd. ₩	154 Mrd. ₩	245 Mrd. ₩	147 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	154 Mrd. ₩	658 Mrd. ₩	344 Mrd. ₩	-477 Mrd. ₩	-815 Mrd. ₩	1,19 Bio. ₩	-572 Mrd. ₩	-12,8 Mrd. ₩	-60,1 Mrd. ₩	1,4 Bio. ₩	-566 Mrd. ₩	-321 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-159 Mrd. ₩	-185 Mrd. ₩	-129 Mrd. ₩	-161 Mrd. ₩	-126 Mrd. ₩	-136 Mrd. ₩	-89,8 Mrd. ₩	-55,9 Mrd. ₩	-140 Mrd. ₩	-191 Mrd. ₩	-171 Mrd. ₩	-104 Mrd. ₩
Übernahmen	-96,1 Mrd. ₩	4,08 Mrd. ₩	35 Mrd. ₩	-5,65 Mrd. ₩	-3,08 Mrd. ₩	-144 Mrd. ₩	954 Mio. ₩	-1,21 Mrd. ₩	29,7 Mrd. ₩	269 Mrd. ₩	1,31 Mrd. ₩	1,02 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-38,6 Mrd. ₩	-27,8 Mrd. ₩	-64 Mrd. ₩	-34,3 Mrd. ₩	-9,94 Mrd. ₩	-132 Mrd. ₩	-58,4 Mrd. ₩	2,93 Mrd. ₩	-45,4 Mrd. ₩	-169 Mrd. ₩	-67,2 Mrd. ₩	-315 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	12,8 Mrd. ₩	10,5 Mrd. ₩	10,6 Mrd. ₩	48,1 Mrd. ₩	47,6 Mrd. ₩	53,2 Mrd. ₩	11,3 Mrd. ₩	26,5 Mrd. ₩	17,1 Mrd. ₩	226 Mrd. ₩	65,7 Mrd. ₩	72,9 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	63,4 Mrd. ₩	-41,4 Mrd. ₩	-7,25 Mrd. ₩	-33,1 Mrd. ₩	-34,7 Mrd. ₩	3,64 Mrd. ₩	-60,3 Mrd. ₩	-78,8 Mrd. ₩	81,5 Mrd. ₩	16,7 Mrd. ₩	744 Mio. ₩	-3,69 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-218 Mrd. ₩	-239 Mrd. ₩	-154 Mrd. ₩	-186 Mrd. ₩	-126 Mrd. ₩	-355 Mrd. ₩	-150 Mrd. ₩	-107 Mrd. ₩	-57,4 Mrd. ₩	152 Mrd. ₩	-171 Mrd. ₩	-349 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-347 Mrd. ₩	21,4 Mrd. ₩	63,2 Mrd. ₩	348 Mrd. ₩	785 Mrd. ₩	-335 Mrd. ₩	434 Mrd. ₩	-19,7 Mrd. ₩	462 Mrd. ₩	-939 Mrd. ₩	695 Mrd. ₩	286 Mrd. ₩
Aktienrückkäufe	-17 Mio. ₩	-126.000 ₩	0 ₩	-3,34 Mrd. ₩	108.000 ₩	-61,5 Mrd. ₩	-139 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-130 Mrd. ₩
Dividenden	-80 Mrd. ₩	80 Mrd. ₩	0 ₩	-43,2 Mrd. ₩	-43,1 Mrd. ₩	-92.000 ₩	0 ₩	-62,1 Mrd. ₩	-26,2 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-19,6 Mrd. ₩	-29,9 Mrd. ₩	-25 Mrd. ₩	-22,6 Mrd. ₩	-23,2 Mrd. ₩	-30,6 Mrd. ₩	125 Mrd. ₩	-24,2 Mrd. ₩	-33,5 Mrd. ₩	-63,9 Mrd. ₩	-29,3 Mrd. ₩	-78,9 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	-410 Mrd. ₩	-8,48 Mrd. ₩	38,2 Mrd. ₩	279 Mrd. ₩	719 Mrd. ₩	-427 Mrd. ₩	421 Mrd. ₩	-108 Mrd. ₩	254 Mrd. ₩	-1 Bio. ₩	666 Mrd. ₩	76,7 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	20,2 Mrd. ₩	-60,6 Mrd. ₩	73,3 Mrd. ₩	48,5 Mrd. ₩	-75,6 Mrd. ₩	203 Mrd. ₩	13 Mrd. ₩	-108 Mrd. ₩	-6,55 Mrd. ₩	131 Mrd. ₩	79,8 Mrd. ₩	44,8 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-454 Mrd. ₩	350 Mrd. ₩	300 Mrd. ₩	-334 Mrd. ₩	-298 Mrd. ₩	611 Mrd. ₩	-289 Mrd. ₩	-335 Mrd. ₩	130 Mrd. ₩	677 Mrd. ₩	9,53 Mrd. ₩	-549 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-5,76 Mrd. ₩	474 Mrd. ₩	216 Mrd. ₩	-638 Mrd. ₩	-975 Mrd. ₩	986 Mrd. ₩	-662 Mrd. ₩	-156 Mrd. ₩	-200 Mrd. ₩	1,28 Bio. ₩	-681 Mrd. ₩	-370 Mrd. ₩
Gezahlte Zinsen	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	104 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-216 Mrd. ₩	-110 Mrd. ₩	-422 Mrd. ₩	-104 Mrd. ₩	-838 Mrd. ₩	646 Mrd. ₩	-453 Mrd. ₩	55,6 Mrd. ₩	395 Mrd. ₩	84,8 Mrd. ₩
Abschreibungen	532 Mrd. ₩	513 Mrd. ₩	499 Mrd. ₩	551 Mrd. ₩	569 Mrd. ₩	537 Mrd. ₩	471 Mrd. ₩	467 Mrd. ₩	491 Mrd. ₩	557 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	324 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Latente Ertragsteuern	451 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	39,9 Mrd. ₩	-903 Mrd. ₩	-76,3 Mrd. ₩	-806 Mrd. ₩	-339 Mrd. ₩	-493 Mrd. ₩	-747 Mrd. ₩	645 Mrd. ₩	-891 Mrd. ₩	-416 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	160 Mrd. ₩	929 Mrd. ₩	989 Mrd. ₩	793 Mrd. ₩	904 Mrd. ₩	338 Mrd. ₩	1,35 Bio. ₩	904 Mrd. ₩	248 Mrd. ₩	526 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	968 Mrd. ₩	429 Mrd. ₩	990 Mrd. ₩	434 Mrd. ₩	295 Mrd. ₩	1,03 Bio. ₩	625 Mrd. ₩	2,07 Bio. ₩	242 Mrd. ₩	752 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-540 Mrd. ₩	-555 Mrd. ₩	-541 Mrd. ₩	-763 Mrd. ₩	-503 Mrd. ₩	-488 Mrd. ₩	-545 Mrd. ₩	-603 Mrd. ₩	-461 Mrd. ₩	-698 Mrd. ₩
Übernahmen	1,11 Bio. ₩	-27,2 Mrd. ₩	-51,5 Mrd. ₩	12,7 Mrd. ₩	88,3 Mrd. ₩	-887 Mrd. ₩	-36,3 Mrd. ₩	17,6 Mrd. ₩	-219 Mrd. ₩	472 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-399 Mrd. ₩	-128 Mrd. ₩	-661 Mrd. ₩	-576 Mrd. ₩	-559 Mrd. ₩	-883 Mrd. ₩	-570 Mrd. ₩	-178 Mrd. ₩	-180 Mrd. ₩	-292 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	429 Mrd. ₩	176 Mrd. ₩	440 Mrd. ₩	591 Mrd. ₩	239 Mrd. ₩	965 Mrd. ₩	969 Mrd. ₩	171 Mrd. ₩	159 Mrd. ₩	291 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	206 Mrd. ₩	77,4 Mrd. ₩	21,2 Mrd. ₩	155 Mrd. ₩	209 Mrd. ₩	26,2 Mrd. ₩	110 Mrd. ₩	-223 Mrd. ₩	-120 Mrd. ₩	64,2 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	805 Mrd. ₩	-457 Mrd. ₩	-793 Mrd. ₩	-580 Mrd. ₩	-526 Mrd. ₩	-1,27 Bio. ₩	-71,1 Mrd. ₩	-817 Mrd. ₩	-821 Mrd. ₩	-163 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-2,16 Bio. ₩	1,18 Bio. ₩	-540 Mrd. ₩	-521 Mrd. ₩	64,3 Mrd. ₩	-711 Mrd. ₩	-2,42 Bio. ₩	-144 Mrd. ₩	861 Mrd. ₩	-62,7 Mrd. ₩
Aktienrückkäufe	-12,3 Mrd. ₩	0 ₩	-135 Mio. ₩	0 ₩	-16,4 Mio. ₩	-18,1 Mrd. ₩	-1,65 Mrd. ₩	-2,51 Mrd. ₩	-64,8 Mrd. ₩	-139 Mrd. ₩
Dividenden	-94,5 Mrd. ₩	-67,9 Mrd. ₩	-14,9 Mrd. ₩	-14,4 Mrd. ₩	-30,2 Mrd. ₩	-720 Mio. ₩	-88,3 Mrd. ₩	-80 Mrd. ₩	-86,3 Mrd. ₩	0 ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-146 Mrd. ₩	-618 Mrd. ₩	444 Mrd. ₩	-467 Mrd. ₩	-20,5 Mrd. ₩	227 Mrd. ₩	-216 Mrd. ₩	-101 Mrd. ₩	-102 Mrd. ₩	-235 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	-2,25 Bio. ₩	704 Mrd. ₩	-110 Mrd. ₩	-531 Mrd. ₩	1,23 Bio. ₩	-308 Mrd. ₩	-1,13 Bio. ₩	-52,9 Mrd. ₩	608 Mrd. ₩	-436 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-41,2 Mrd. ₩	-78,2 Mrd. ₩	18,7 Mrd. ₩	42,5 Mrd. ₩	-99,9 Mrd. ₩	136 Mrd. ₩	65,7 Mrd. ₩	23,3 Mrd. ₩	249 Mrd. ₩	29,4 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-524 Mrd. ₩	598 Mrd. ₩	105 Mrd. ₩	-634 Mrd. ₩	896 Mrd. ₩	-428 Mrd. ₩	-513 Mrd. ₩	1,22 Bio. ₩	278 Mrd. ₩	183 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	428 Mrd. ₩	-126 Mrd. ₩	448 Mrd. ₩	-329 Mrd. ₩	-208 Mrd. ₩	540 Mrd. ₩	80,4 Mrd. ₩	1,47 Bio. ₩	-411 Mrd. ₩	349 Mrd. ₩

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02