Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) Kapitalflussrechnung

KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 255 Mitarbeiter · CEO Min-Pyo Kim

Kurs: 56.100,00 ₩ +3,13 %
Marktkapitalisierung: 3,64 Bio. ₩
Unternehmenswert: 3,62 Bio. ₩
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-02-17 EPS-Schätzung -119,76 ₩

In Q2 '26 erwirtschaftete Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) -7,75 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 3,06 Mrd. ₩ in Sachanlagen und behielt -10,3 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-6,46 Mrd. ₩	-84 Mio. ₩	-2,85 Mrd. ₩	-3,71 Mrd. ₩	-6,88 Mrd. ₩	-23,1 Mrd. ₩	-9,42 Mrd. ₩	-16,6 Mrd. ₩	-12,9 Mrd. ₩	-16,7 Mrd. ₩	-9,17 Mrd. ₩	-12,8 Mrd. ₩
Abschreibungen	1,45 Mrd. ₩	769 Mio. ₩	1,19 Mrd. ₩	1,65 Mrd. ₩	1,62 Mrd. ₩	1,68 Mrd. ₩	1,48 Mrd. ₩	1,56 Mrd. ₩	1,91 Mrd. ₩	2,28 Mrd. ₩	3,25 Mrd. ₩	3,16 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	59,1 Mio. ₩	202 Mio. ₩	169 Mio. ₩	284 Mio. ₩	219 Mio. ₩	211 Mio. ₩	410 Mio. ₩	611 Mio. ₩	180 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	-3,45 Mrd. ₩	-14,4 Mrd. ₩	-6,59 Mrd. ₩	-9,38 Mrd. ₩	-6,48 Mrd. ₩	-3,78 Mrd. ₩	1,85 Mrd. ₩	3,71 Mrd. ₩	8,45 Mrd. ₩	3,56 Mrd. ₩	-3,92 Mrd. ₩	-2,63 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	380 Mio. ₩	169 Mio. ₩	-614 Mio. ₩	1,34 Mrd. ₩	1,83 Mrd. ₩	9,44 Mrd. ₩	-2,56 Mrd. ₩	8,03 Mrd. ₩	1,15 Mrd. ₩	5,57 Mrd. ₩	-1,12 Mrd. ₩	4,51 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	-7,86 Mrd. ₩	-13,4 Mrd. ₩	-8,69 Mrd. ₩	-9,82 Mrd. ₩	-9,69 Mrd. ₩	-15,6 Mrd. ₩	-8,24 Mrd. ₩	-2,66 Mrd. ₩	-1,17 Mrd. ₩	-5,25 Mrd. ₩	-10,9 Mrd. ₩	-7,75 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,72 Mrd. ₩	-2,55 Mrd. ₩	-1,73 Mrd. ₩	-501 Mio. ₩	-600 Mio. ₩	-1,64 Mrd. ₩	-2,22 Mrd. ₩	-3,22 Mrd. ₩	-2,98 Mrd. ₩	-4,79 Mrd. ₩	-3,95 Mrd. ₩	-3,06 Mrd. ₩
Übernahmen	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,64 Mrd. ₩	-34,1 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	40,1 Mio. ₩
Käufe von Anlagen	-2,91 Mio. ₩	-75,9 Mrd. ₩	-200 Mio. ₩	-31,4 Mrd. ₩	-2,19 Mrd. ₩	-77,3 Mrd. ₩	-130 Mrd. ₩	-1,64 Mrd. ₩	-11 Mrd. ₩	-41 Mrd. ₩	-6,18 Mrd. ₩	-164 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,91 Mio. ₩	2,77 Mio. ₩	27 Mrd. ₩	10 Mio. ₩	40 Mrd. ₩	80 Mrd. ₩	10,3 Mrd. ₩	0 ₩	130 Mrd. ₩	9,26 Mrd. ₩	26,1 Mrd. ₩	40 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	-70,1 Mio. ₩	-167 Mio. ₩	-208 Mio. ₩	-13,8 Mrd. ₩	-8,19 Mrd. ₩	-4,49 Mrd. ₩	-121 Mrd. ₩	-1,88 Mrd. ₩	-818 Mio. ₩	-4,59 Mrd. ₩	4,86 Mrd. ₩	15,5 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-2,79 Mrd. ₩	-78,6 Mrd. ₩	24,9 Mrd. ₩	-45,7 Mrd. ₩	29 Mrd. ₩	-3,39 Mrd. ₩	-124 Mrd. ₩	-6,74 Mrd. ₩	81,3 Mrd. ₩	-41,1 Mrd. ₩	20,8 Mrd. ₩	-111 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-15 Mio. ₩	-84,2 Mrd. ₩	-4,67 Mrd. ₩	-380 Mio. ₩	25,3 Mrd. ₩	120 Mrd. ₩	-271 Mio. ₩	-82,7 Mrd. ₩	-2,34 Mrd. ₩	-15,6 Mio. ₩	0 ₩	50 Mrd. ₩
Aktienrückkäufe	0 ₩	-2,67 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	416 Mrd. ₩	72,4 Mrd. ₩	4,3 Mrd. ₩	-185 Mio. ₩	-25,6 Mrd. ₩	-117 Mrd. ₩	34,2 Mio. ₩	82,3 Mrd. ₩	-488 Mio. ₩	1,64 Mrd. ₩	-493 Mio. ₩	-988 Mio. ₩
Finanzierungs-Cashflow	416 Mrd. ₩	-14,4 Mrd. ₩	-302 Mio. ₩	-337 Mio. ₩	-216 Mio. ₩	-221 Mio. ₩	-236 Mio. ₩	-303 Mio. ₩	-2,82 Mrd. ₩	1,62 Mrd. ₩	-493 Mio. ₩	49 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-7,45 Mio. ₩	-32,6 Mio. ₩	96,3 Mio. ₩	116 Mio. ₩	-190 Mio. ₩	114 Mio. ₩	172 Mio. ₩	-138 Mio. ₩	279 Mio. ₩	165 Mio. ₩	222 Mio. ₩	176 Mio. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	405 Mrd. ₩	-106 Mrd. ₩	16 Mrd. ₩	-55,7 Mrd. ₩	18,9 Mrd. ₩	-19,1 Mrd. ₩	-132 Mrd. ₩	-9,84 Mrd. ₩	77,6 Mrd. ₩	-44,6 Mrd. ₩	9,58 Mrd. ₩	-69,8 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-10,6 Mrd. ₩	-15,9 Mrd. ₩	-10,4 Mrd. ₩	-11,7 Mrd. ₩	-11,8 Mrd. ₩	-18,1 Mrd. ₩	-10,5 Mrd. ₩	-6,75 Mrd. ₩	-4,97 Mrd. ₩	-9,97 Mrd. ₩	-14,2 Mrd. ₩	-10,3 Mrd. ₩
Gezahlte Zinsen	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	72,2 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Kapitalflussrechnung	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-19,4 Mrd. ₩	-14,5 Mrd. ₩	-7,42 Mrd. ₩	-12,5 Mrd. ₩	-15,9 Mrd. ₩	-36,6 Mrd. ₩	-55,5 Mrd. ₩
Abschreibungen	2,8 Mrd. ₩	2,18 Mrd. ₩	2,33 Mrd. ₩	3,28 Mrd. ₩	4,36 Mrd. ₩	6,15 Mrd. ₩	7,22 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	0 ₩	0 ₩	0 ₩	100 Mio. ₩	365 Mio. ₩	944 Mio. ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	-7,97 Mrd. ₩	6,22 Mrd. ₩	-5,23 Mrd. ₩	-14,4 Mrd. ₩	-17,8 Mrd. ₩	-25 Mrd. ₩	15,1 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6,49 Mrd. ₩	2,02 Mrd. ₩	2,66 Mrd. ₩	938 Mio. ₩	1,71 Mrd. ₩	10,7 Mrd. ₩	15,9 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	-18,1 Mrd. ₩	-4,03 Mrd. ₩	-7,65 Mrd. ₩	-22,7 Mrd. ₩	-27,2 Mrd. ₩	-43,8 Mrd. ₩	-17,3 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-815 Mio. ₩	-2,56 Mrd. ₩	-1,29 Mrd. ₩	-9,78 Mrd. ₩	-9,11 Mrd. ₩	-3,3 Mrd. ₩	-15,4 Mrd. ₩
Übernahmen	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-3,66 Mrd. ₩	-31,4 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-3 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	-96,3 Mrd. ₩	-1,76 Mrd. ₩	-111 Mrd. ₩	-187 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 ₩	3 Mrd. ₩	0 ₩	93,4 Mrd. ₩	709 Mio. ₩	147 Mrd. ₩	150 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	-89,6 Mio. ₩	-4,54 Mio. ₩	-46 Mio. ₩	-778 Mio. ₩	-75,4 Mrd. ₩	-24,3 Mrd. ₩	-5,85 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-3,9 Mrd. ₩	439 Mio. ₩	-1,34 Mrd. ₩	-13,4 Mrd. ₩	-85,6 Mrd. ₩	4,82 Mrd. ₩	-90,2 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 ₩	3 Mrd. ₩	-222 Mio. ₩	-790 Mio. ₩	-8,5 Mrd. ₩	186 Mrd. ₩	-2,35 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-473 Mio. ₩	-203 Mio. ₩	-5,5 Mrd. ₩	-790 Mio. ₩	2,15 Mrd. ₩	-185 Mrd. ₩	618 Mio. ₩
Finanzierungs-Cashflow	17,5 Mrd. ₩	2,8 Mrd. ₩	10,8 Mrd. ₩	38,9 Mrd. ₩	411 Mrd. ₩	-1,08 Mrd. ₩	-1,74 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	0 ₩	-105 Mio. ₩	-9,13 Mio. ₩	130 Mio. ₩	-31,6 Mio. ₩	137 Mio. ₩	478 Mio. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-4,49 Mrd. ₩	-896 Mio. ₩	1,77 Mrd. ₩	3,04 Mrd. ₩	298 Mrd. ₩	-39,9 Mrd. ₩	-109 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-19 Mrd. ₩	-6,58 Mrd. ₩	-8,94 Mrd. ₩	-32,4 Mrd. ₩	-36,3 Mrd. ₩	-51,9 Mrd. ₩	-30,5 Mrd. ₩

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02