DocuSign, Inc. (DOCU) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.044 Mitarbeiter · CEO Allan C. Thygesen
- Kurs
- 82,17 $ +0,77 %
- Marktkapitalisierung
- 15,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 15 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-04
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 1,17 $
In Q2 '27 erwirtschaftete DocuSign, Inc. (DOCU) 335 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 38,8 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 296 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,2 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 38,8 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 888 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | 83,5 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | 63 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 23,3 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 27 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 159 Mio. $ | 161 Mio. $ | 143 Mio. $ | 165 Mio. $ | 153 Mio. $ | 150 Mio. $ | 146 Mio. $ | 161 Mio. $ | 161 Mio. $ | 156 Mio. $ | 141 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3,85 Mio. $ | -973.000 $ | 1,48 Mio. $ | -826 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -3,47 Mio. $ | 5 Mio. $ | -2,35 Mio. $ | 5,53 Mio. $ | 33 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -16 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | -99,9 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | -996.000 $ | -66,2 Mio. $ | -84,8 Mio. $ | -40,7 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 100.000 $ | -39,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 54,8 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 66,2 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 73 Mio. $ | 73,4 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 73,3 Mio. $ | 36,8 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 264 Mio. $ | 271 Mio. $ | 255 Mio. $ | 220 Mio. $ | 234 Mio. $ | 308 Mio. $ | 251 Mio. $ | 246 Mio. $ | 290 Mio. $ | 377 Mio. $ | 322 Mio. $ | 335 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -23,8 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -28,3 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -27 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -38,8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -29,4 Mio. $ | -133 Mio. $ | -120 Mio. $ | -104 Mio. $ | -110 Mio. $ | -78,4 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -120 Mio. $ | -110 Mio. $ | -88,2 Mio. $ | -97,4 Mio. $ | -58,1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 87,5 Mio. $ | 222 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 90,2 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | 91,3 Mio. $ | 118 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 81,5 Mio. $ | 93 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -144 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,61 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 34,3 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -176 Mio. $ | -43,7 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -6,88 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -37,1 Mio. $ | -690 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,13 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -75 Mio. $ | 0 $ | -149 Mio. $ | -200 Mio. $ | -173 Mio. $ | -162 Mio. $ | -183 Mio. $ | -202 Mio. $ | -215 Mio. $ | -269 Mio. $ | -318 Mio. $ | -307 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -35,6 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | -81,1 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | -69,2 Mio. $ | -58,8 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -121 Mio. $ | -735 Mio. $ | -170 Mio. $ | -239 Mio. $ | -198 Mio. $ | -232 Mio. $ | -224 Mio. $ | -273 Mio. $ | -270 Mio. $ | -333 Mio. $ | -334 Mio. $ | -345 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7,19 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | -2,92 Mio. $ | 238.000 $ | 438.000 $ | -5,31 Mio. $ | 9,92 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 8,17 Mio. $ | -481.000 $ | -2,77 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 171 Mio. $ | -392 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | -195 Mio. $ | -7,27 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -16 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 240 Mio. $ | 249 Mio. $ | 232 Mio. $ | 198 Mio. $ | 211 Mio. $ | 280 Mio. $ | 228 Mio. $ | 218 Mio. $ | 263 Mio. $ | 350 Mio. $ | 289 Mio. $ | 296 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,66 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 92.000 $ | 0 $ | 7,69 Mio. $ | -7,69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 6,69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -115 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -426 Mio. $ | -208 Mio. $ | -243 Mio. $ | -70 Mio. $ | -97,5 Mio. $ | 74 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 309 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 28,5 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 38 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 86,3 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 108 Mio. $ | 116 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 35,4 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 411 Mio. $ | 206 Mio. $ | 287 Mio. $ | 409 Mio. $ | 539 Mio. $ | 617 Mio. $ | 610 Mio. $ | 622 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 12.000 $ | -996.000 $ | -5 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 6,29 Mio. $ | -840 Mio. $ | 4,71 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 26,1 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | -102 Mio. $ | -256 Mio. $ | -37 Mio. $ | -192 Mio. $ | -163 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 20,6 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | 114 Mio. $ | 112 Mio. $ | 186 Mio. $ | 233 Mio. $ | 224 Mio. $ | 263 Mio. $ | 275 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -4,79 Mio. $ | 55 Mio. $ | 76,1 Mio. $ | 116 Mio. $ | 297 Mio. $ | 506 Mio. $ | 507 Mio. $ | 980 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -43,3 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -72 Mio. $ | -82,4 Mio. $ | -61,4 Mio. $ | -77,7 Mio. $ | -92,4 Mio. $ | -97 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Übernahmen | 665.000 $ | 168.000 $ | -219 Mio. $ | 0 $ | -180 Mio. $ | -6,39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -144 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -415 Mio. $ | -877 Mio. $ | -174 Mio. $ | -386 Mio. $ | -537 Mio. $ | -337 Mio. $ | -413 Mio. $ | -410 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,79 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 627 Mio. $ | 518 Mio. $ | 291 Mio. $ | 424 Mio. $ | 474 Mio. $ | 340 Mio. $ | 390 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -40,9 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -664 Mio. $ | -321 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | -163 Mio. $ | -191 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | -313 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 561 Mio. $ | 0 $ | 293 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | -16.000 $ | -727 Mio. $ | 0 $ | -21,4 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -85.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63 Mio. $ | -146 Mio. $ | -684 Mio. $ | -869 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -705.000 $ | -287 Mio. $ | -167 Mio. $ | -406 Mio. $ | -387 Mio. $ | -84,4 Mio. $ | -121 Mio. $ | -213 Mio. $ | -251 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,04 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 853 Mio. $ | -70,5 Mio. $ | -59 Mio. $ | -395 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -946 Mio. $ | -839 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -334.000 $ | 4,25 Mio. $ | -4,14 Mio. $ | -447.000 $ | 5,65 Mio. $ | -5,59 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | 199.000 $ | -7,55 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -38 Mio. $ | 66,2 Mio. $ | 261 Mio. $ | -277 Mio. $ | 325 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | 214 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | -142 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -48,1 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 215 Mio. $ | 445 Mio. $ | 429 Mio. $ | 887 Mio. $ | 920 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 229.000 $ | 617.000 $ | 3,21 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 602.000 $ | 599.000 $ | 204.000 $ | 2,85 Mio. $ | 78 Mio. $ | 349.000 $ | 185.000 $ | 185.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02