Denison Mines Corp. (DNN) Kapitalflussrechnung
AMEX · Energy · Uranium · 79 Mitarbeiter · CEO David D. Cates
- Kurs
- 2,21 $ -6,75 %
- Marktkapitalisierung
- 2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3 Mrd. CA$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-14
- Nächster Bericht
- 2026-11-03
In Q2 '26 erwirtschaftete Denison Mines Corp. (DNN) -23,3 Mio. CA$ operativen Cashflow, investierte 26,6 Mio. CA$ in Sachanlagen und behielt -49,9 Mio. CA$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -167 Mio. CA$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 58,2 Mio. CA$ | 34,5 Mio. CA$ | -19,9 Mio. CA$ | -16 Mio. CA$ | -25,8 Mio. CA$ | -29,5 Mio. CA$ | -43,5 Mio. CA$ | 12,5 Mio. CA$ | -135 Mio. CA$ | -51,2 Mio. CA$ | -115 Mio. CA$ | 25,6 Mio. CA$ | |
| Abschreibungen | 2,03 Mio. CA$ | 2,46 Mio. CA$ | 2,56 Mio. CA$ | 2,66 Mio. CA$ | 2,31 Mio. CA$ | 2,4 Mio. CA$ | 2,51 Mio. CA$ | 2,72 Mio. CA$ | 5,49 Mio. CA$ | 7,05 Mio. CA$ | 5,72 Mio. CA$ | 8,27 Mio. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 749.000 CA$ | 1,06 Mio. CA$ | 919.000 CA$ | 1,29 Mio. CA$ | 1,21 Mio. CA$ | 1,23 Mio. CA$ | 1,39 Mio. CA$ | 1,1 Mio. CA$ | 1,13 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,02 Mio. CA$ | -648.000 CA$ | -28.000 CA$ | -45.000 CA$ | -166.000 CA$ | 3000 CA$ | -6,02 Mio. CA$ | -83.000 CA$ | -421.000 CA$ | -104.000 CA$ | -4,74 Mio. CA$ | -20.000 CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | 608.000 CA$ | 2,44 Mio. CA$ | 4,17 Mio. CA$ | -2,72 Mio. CA$ | -326.000 CA$ | 6,55 Mio. CA$ | 2,24 Mio. CA$ | -6,78 Mio. CA$ | 13.000 CA$ | 5,34 Mio. CA$ | -12,9 Mio. CA$ | -8,31 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -69,2 Mio. CA$ | -44,6 Mio. CA$ | 4,58 Mio. CA$ | 2,48 Mio. CA$ | 10,3 Mio. CA$ | 11,3 Mio. CA$ | 26,6 Mio. CA$ | -32,4 Mio. CA$ | 109 Mio. CA$ | 30,5 Mio. CA$ | 91,5 Mio. CA$ | -48,8 Mio. CA$ | |
| Operativer Cashflow | -8,6 Mio. CA$ | -4,86 Mio. CA$ | -7,69 Mio. CA$ | -12,3 Mio. CA$ | -12,4 Mio. CA$ | -8,02 Mio. CA$ | -16,9 Mio. CA$ | -23 Mio. CA$ | -19,9 Mio. CA$ | -8,43 Mio. CA$ | -35,6 Mio. CA$ | -23,3 Mio. CA$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -174.000 CA$ | -1,71 Mio. CA$ | -2,11 Mio. CA$ | -938.000 CA$ | -2,15 Mio. CA$ | -2,49 Mio. CA$ | -6,09 Mio. CA$ | -5,23 Mio. CA$ | -7,77 Mio. CA$ | -31,4 Mio. CA$ | -14,2 Mio. CA$ | -26,6 Mio. CA$ | |
| Übernahmen | -879.000 CA$ | -406.000 CA$ | -942.000 CA$ | -1,01 Mio. CA$ | -666.000 CA$ | -2,71 Mio. CA$ | -632.000 CA$ | 0 CA$ | -1,07 Mio. CA$ | 55.000 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -674.000 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -2,47 Mio. CA$ | -1,41 Mio. CA$ | -493.000 CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 674.000 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 31,2 Mio. CA$ | 23,1 Mio. CA$ | 0 CA$ | 92,3 Mio. CA$ | |
| Sonstige Investitionen | 205.000 CA$ | 5,04 Mio. CA$ | -1,32 Mio. CA$ | 14,3 Mio. CA$ | 282.000 CA$ | 188.000 CA$ | -996.000 CA$ | 475.000 CA$ | -48,6 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -848.000 CA$ | 2,93 Mio. CA$ | -4,37 Mio. CA$ | 12,3 Mio. CA$ | -2,53 Mio. CA$ | -5,02 Mio. CA$ | -7,72 Mio. CA$ | -4,76 Mio. CA$ | -26,3 Mio. CA$ | -10,7 Mio. CA$ | -15,6 Mio. CA$ | 65,2 Mio. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -54.000 CA$ | 0 CA$ | -60.000 CA$ | -59.000 CA$ | -94.000 CA$ | -88.000 CA$ | -108.000 CA$ | -134.000 CA$ | 459 Mio. CA$ | -158.000 CA$ | -116.000 CA$ | -88.000 CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,91 Mio. CA$ | 1,12 Mio. CA$ | 769.000 CA$ | 313.000 CA$ | 0 CA$ | 115.000 CA$ | -252.000 CA$ | 0 CA$ | 987.000 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 23,6 Mio. CA$ | 72 Mio. CA$ | 709.000 CA$ | 254.000 CA$ | 82.000 CA$ | 14,1 Mio. CA$ | -331.000 CA$ | 2000 CA$ | 460 Mio. CA$ | 14,7 Mio. CA$ | 2,94 Mio. CA$ | 855.000 CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 224.000 CA$ | 186.000 CA$ | 585.000 CA$ | 463.000 CA$ | -292.000 CA$ | 1,51 Mio. CA$ | -20.000 CA$ | -1,32 Mio. CA$ | 3,04 Mio. CA$ | 5,68 Mio. CA$ | -5,28 Mio. CA$ | -4,81 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,3 Mio. CA$ | 70,2 Mio. CA$ | -10,8 Mio. CA$ | 773.000 CA$ | -15,1 Mio. CA$ | 2,59 Mio. CA$ | -24,9 Mio. CA$ | -29 Mio. CA$ | 417 Mio. CA$ | 1,26 Mio. CA$ | -53,6 Mio. CA$ | 37,9 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -8,77 Mio. CA$ | -6,57 Mio. CA$ | -9,8 Mio. CA$ | -13,2 Mio. CA$ | -14,5 Mio. CA$ | -10,5 Mio. CA$ | -23 Mio. CA$ | -28,2 Mio. CA$ | -27,6 Mio. CA$ | -39,8 Mio. CA$ | -49,8 Mio. CA$ | -49,9 Mio. CA$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -23,3 Mio. CA$ | -17,8 Mio. CA$ | -30,1 Mio. CA$ | -14 Mio. CA$ | -16,3 Mio. CA$ | 19 Mio. CA$ | 12,5 Mio. CA$ | 89,4 Mio. CA$ | -91,1 Mio. CA$ | -217 Mio. CA$ | |
| Abschreibungen | 5,41 Mio. CA$ | 6,09 Mio. CA$ | 8,59 Mio. CA$ | 8,71 Mio. CA$ | 7,15 Mio. CA$ | 7,39 Mio. CA$ | 8,67 Mio. CA$ | 9,39 Mio. CA$ | 9,93 Mio. CA$ | 17,8 Mio. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 458.000 CA$ | 1,3 Mio. CA$ | 1,84 Mio. CA$ | 0 CA$ | 1,83 Mio. CA$ | 2,83 Mio. CA$ | 0 CA$ | 3,75 Mio. CA$ | 4,66 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,32 Mio. CA$ | -4,57 Mio. CA$ | -8,29 Mio. CA$ | -4,15 Mio. CA$ | -860.000 CA$ | -2 Mio. CA$ | -2,25 Mio. CA$ | -2,34 Mio. CA$ | -236.000 CA$ | -6,63 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,34 Mio. CA$ | -2 Mio. CA$ | 355.000 CA$ | 1,74 Mio. CA$ | -307.000 CA$ | -199.000 CA$ | 1,73 Mio. CA$ | 1,87 Mio. CA$ | 7,67 Mio. CA$ | 807.000 CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 9,49 Mio. CA$ | 32,6 Mio. CA$ | 6,65 Mio. CA$ | -6,81 Mio. CA$ | -5,01 Mio. CA$ | -48,2 Mio. CA$ | -48,5 Mio. CA$ | -133 Mio. CA$ | 28,7 Mio. CA$ | 137 Mio. CA$ | |
| Operativer Cashflow | -10,9 Mio. CA$ | 15,6 Mio. CA$ | -21 Mio. CA$ | -14,5 Mio. CA$ | -13,5 Mio. CA$ | -21,2 Mio. CA$ | -27,9 Mio. CA$ | -30,7 Mio. CA$ | -40,4 Mio. CA$ | -68,1 Mio. CA$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,7 Mio. CA$ | -1,05 Mio. CA$ | -1,57 Mio. CA$ | -716.000 CA$ | -278.000 CA$ | -1,23 Mio. CA$ | -6,81 Mio. CA$ | -3,23 Mio. CA$ | -7,69 Mio. CA$ | -50,5 Mio. CA$ | |
| Übernahmen | -1,12 Mio. CA$ | -102.000 CA$ | 361.000 CA$ | 6170 CA$ | 137.000 CA$ | -1,36 Mio. CA$ | 11.900 CA$ | -2,39 Mio. CA$ | -5,33 Mio. CA$ | 55.000 CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -672.000 CA$ | -37,6 Mio. CA$ | -71.000 CA$ | -394.000 CA$ | -7000 CA$ | -91,7 Mio. CA$ | -793.000 CA$ | -15 Mio. CA$ | 0 CA$ | -4,5 Mio. CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11,5 Mio. CA$ | 2,47 Mio. CA$ | 37,5 Mio. CA$ | 201.000 CA$ | 477.000 CA$ | 15,6 Mio. CA$ | 888.000 CA$ | 19,9 Mio. CA$ | 13,6 Mio. CA$ | 54,2 Mio. CA$ | |
| Sonstige Investitionen | -188.000 CA$ | -8,38 Mio. CA$ | -250.000 CA$ | 193.000 CA$ | -24.000 CA$ | -20,3 Mio. CA$ | 0 CA$ | -1000 CA$ | -153.000 CA$ | -48,8 Mio. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | 7,78 Mio. CA$ | -44,6 Mio. CA$ | 36 Mio. CA$ | -710.000 CA$ | 305.000 CA$ | -99 Mio. CA$ | -6,7 Mio. CA$ | -719.000 CA$ | 426.000 CA$ | -49,5 Mio. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 419.000 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 6170 CA$ | 0 CA$ | -220.000 CA$ | -50.600 CA$ | -218.000 CA$ | -301.000 CA$ | 458 Mio. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -468.000 CA$ | -267.000 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -319.000 CA$ | 6,06 Mio. CA$ | 0 CA$ | 3,53 Mio. CA$ | 1,37 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11,8 Mio. CA$ | 17,3 Mio. CA$ | 4,55 Mio. CA$ | 3,63 Mio. CA$ | 30,5 Mio. CA$ | 160 Mio. CA$ | 20,8 Mio. CA$ | 111 Mio. CA$ | 15,2 Mio. CA$ | 474 Mio. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 12.100 CA$ | 552.000 CA$ | 0 CA$ | 905.000 CA$ | -524.000 CA$ | -562.000 CA$ | -3,69 Mio. CA$ | 346.000 CA$ | 2,27 Mio. CA$ | 5,74 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 8,7 Mio. CA$ | -11,2 Mio. CA$ | 19,6 Mio. CA$ | -10,7 Mio. CA$ | 16,8 Mio. CA$ | 39 Mio. CA$ | -17,5 Mio. CA$ | 80,1 Mio. CA$ | -22,5 Mio. CA$ | 362 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -12,6 Mio. CA$ | 14,5 Mio. CA$ | -22,5 Mio. CA$ | -15,2 Mio. CA$ | -13,8 Mio. CA$ | -22,5 Mio. CA$ | -34,7 Mio. CA$ | -33,9 Mio. CA$ | -48,1 Mio. CA$ | -119 Mio. CA$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 2000 CA$ | 6000 CA$ | 0 CA$ | 5000 CA$ | 0 CA$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CAD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CAD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.