Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 31 Mitarbeiter · CEO Devin G. Nunes
- Kurs
- 5,59 $ -3,29 %
- Marktkapitalisierung
- 1,55 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,35 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-06
In Q2 '26 erwirtschaftete Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) -31,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3100 $ in Sachanlagen und behielt -31,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,49 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -26 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | -328 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -31,7 Mio. $ | -20 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -606 Mio. $ | -406 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 14.700 $ | 166.000 $ | 45.200 $ | 53.100 $ | 874.000 $ | 2,38 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 84,6 Mio. $ | 0 $ | 45.700 $ | 22,8 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 0 $ | 10,5 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 0 $ | 8,08 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310.000 $ | 84.600 $ | -145.000 $ | 98.800 $ | 98.900 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -82.000 $ | 5,89 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | -4,97 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | -7,56 Mio. $ | 32 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 23 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 229 Mio. $ | -158.000 $ | 120.000 $ | 183.000 $ | 187.000 $ | 18,3 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 610 Mio. $ | 390 Mio. $ | 198 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -3,1 Mio. $ | 734.000 $ | -9,32 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -8,34 Mio. $ | -9,74 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | -2600 $ | -3200 $ | -553.000 $ | -14.000 $ | -3800 $ | -7300 $ | -3100 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -301 Mio. $ | -306 Mio. $ | -6,31 Mio. $ | -125 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -344 Mio. $ | -4,25 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18.300 $ | 75,1 Mio. $ | 250 Mio. $ | 100 Mio. $ | 78.200 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 Mio. $ | -311 Mio. $ | -306 Mio. $ | -6,31 Mio. $ | -125 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -294 Mio. $ | 95,7 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,5 Mio. $ | 0 $ | 47,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -47,5 Mio. $ | 0 $ | 926 Mio. $ | -4,63 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 114 Mio. $ | -114 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,91 Mio. $ | 0 $ | -8,25 Mio. $ | 0 $ | -6,41 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 233 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 189.000 $ | 1,4 Mrd. $ | 30.100 $ | -1,43 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,5 Mio. $ | 0 $ | 280 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 361 Mio. $ | 112 Mio. $ | -8,06 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | -11 Mio. $ | -54 Mio. $ | 114 Mio. $ | -114 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 3,8 Mio. $ | -1,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,2 Mio. $ | -713.000 $ | 271 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | -202 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -336 Mio. $ | 114 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,1 Mio. $ | 734.000 $ | -9,32 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -8,35 Mio. $ | -9,74 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 Mio. $ | 0 $ | -1,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126.000 $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 370.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -59,1 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -401 Mio. $ | -712 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6500 $ | 146.000 $ | 214.000 $ | 3,35 Mio. $ | 8,33 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 560.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 452.000 $ | -1,1 Mio. $ | 6,02 Mio. $ | -279.000 $ | 6,53 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 54,8 Mio. $ | -73,8 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 229 Mio. $ | 652 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -3,8 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -9,73 Mio. $ | -61 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -68.600 $ | -84.500 $ | -2200 $ | -5,03 Mio. $ | -574.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -607 Mio. $ | -956 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 325 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,64 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -68.600 $ | -84.500 $ | -2200 $ | -619 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 22,6 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 940 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,91 Mio. $ | -53,6 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 233 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 22,6 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 847 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 9,81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 18,7 Mio. $ | -8,93 Mio. $ | 2,57 Mio. $ | 168 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,87 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -9,74 Mio. $ | -73 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 127.000 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02