DISCO Corporation (DISCO) Kapitalflussrechnung

JPX · Technology · Semiconductors · 5.547 Mitarbeiter · CEO Kazuma Sekiya

Kurs: 50.400,00 ¥ +1,74 %
Marktkapitalisierung: 5,47 Bio. ¥
Unternehmenswert: 5,13 Bio. ¥
Letzter Bericht: Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-01-28 EPS-Schätzung 464,36 ¥

In Q2 '27 erwirtschaftete DISCO Corporation (DISCO) 55,9 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 6,45 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 49,4 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 98,8 Mrd. ¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27
Operativ
Nettogewinn	16,1 Mrd. ¥	35,4 Mrd. ¥	23,7 Mrd. ¥	29,7 Mrd. ¥	31,8 Mrd. ¥	38,6 Mrd. ¥	23,8 Mrd. ¥	32,1 Mrd. ¥	36,7 Mrd. ¥	42,9 Mrd. ¥	34,2 Mrd. ¥	40,2 Mrd. ¥
Abschreibungen	2,85 Mrd. ¥	2,98 Mrd. ¥	2,97 Mrd. ¥	2,71 Mrd. ¥	3,13 Mrd. ¥	3,39 Mrd. ¥	3,42 Mrd. ¥	3,57 Mrd. ¥	3,84 Mrd. ¥	3,99 Mrd. ¥	4 Mrd. ¥	3,9 Mrd. ¥
Veränderung des Working Capital	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-15,8 Mrd. ¥	-15,8 Mrd. ¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-18,9 Mrd. ¥	-38,4 Mrd. ¥	-26,7 Mrd. ¥	-32,4 Mrd. ¥	-34,9 Mrd. ¥	-42 Mrd. ¥	-27,2 Mrd. ¥	-35,7 Mrd. ¥	-40,6 Mrd. ¥	-46,9 Mrd. ¥	33,4 Mrd. ¥	27,6 Mrd. ¥
Operativer Cashflow	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	55,9 Mrd. ¥	55,9 Mrd. ¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-6,45 Mrd. ¥	-6,45 Mrd. ¥
Sonstige Investitionen	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-21 Mrd. ¥	-21 Mrd. ¥
Investitions-Cashflow	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-27,4 Mrd. ¥	-27,4 Mrd. ¥
Finanzierung
Dividenden	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-20,4 Mrd. ¥	-20,4 Mrd. ¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	75,5 Mio. ¥	75,5 Mio. ¥
Finanzierungs-Cashflow	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-20,3 Mrd. ¥	-20,3 Mrd. ¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-3,63 Mrd. ¥	43,3 Mrd. ¥	2,84 Mrd. ¥	25,2 Mrd. ¥	19,9 Mrd. ¥	-34,3 Mrd. ¥	-30,7 Mrd. ¥	24,4 Mrd. ¥	23,2 Mrd. ¥	-61,6 Mrd. ¥	0 ¥	-112 Mio. ¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-3,63 Mrd. ¥	43,3 Mrd. ¥	2,84 Mrd. ¥	25,2 Mrd. ¥	19,9 Mrd. ¥	-34,3 Mrd. ¥	-30,7 Mrd. ¥	24,4 Mrd. ¥	23,2 Mrd. ¥	-61,6 Mrd. ¥	0 ¥	0 ¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	49,4 Mrd. ¥	49,4 Mrd. ¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	24,2 Mrd. ¥	37,2 Mrd. ¥	28,8 Mrd. ¥	27,7 Mrd. ¥	39,1 Mrd. ¥	66,2 Mrd. ¥	82,9 Mrd. ¥	84,2 Mrd. ¥	124 Mrd. ¥	136 Mrd. ¥
Abschreibungen	5,99 Mrd. ¥	6,05 Mrd. ¥	6,1 Mrd. ¥	6,61 Mrd. ¥	6,82 Mrd. ¥	8,55 Mrd. ¥	10,4 Mrd. ¥	11 Mrd. ¥	12,2 Mrd. ¥	14,8 Mrd. ¥
Veränderung des Working Capital	3,46 Mrd. ¥	692 Mio. ¥	-182 Mio. ¥	-7,87 Mrd. ¥	3,13 Mrd. ¥	4,41 Mrd. ¥	-7,5 Mrd. ¥	-4,04 Mrd. ¥	-23 Mrd. ¥	-10,7 Mrd. ¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-750 Mio. ¥	6,81 Mrd. ¥	-7,43 Mrd. ¥	4,9 Mrd. ¥	7,68 Mrd. ¥	4,49 Mrd. ¥	-3,98 Mrd. ¥	6,32 Mrd. ¥	7,24 Mrd. ¥	-6,14 Mrd. ¥
Operativer Cashflow	32,9 Mrd. ¥	50,7 Mrd. ¥	27,3 Mrd. ¥	31,3 Mrd. ¥	56,7 Mrd. ¥	83,7 Mrd. ¥	81,8 Mrd. ¥	97,5 Mrd. ¥	120 Mrd. ¥	134 Mrd. ¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-10,4 Mrd. ¥	-11,6 Mrd. ¥	-14,5 Mrd. ¥	-25 Mrd. ¥	-21,1 Mrd. ¥	-43,6 Mrd. ¥	-14,3 Mrd. ¥	-16,3 Mrd. ¥	-68 Mrd. ¥	-35,8 Mrd. ¥
Übernahmen	43 Mio. ¥	-223 Mio. ¥	51 Mio. ¥	1,12 Mrd. ¥	75 Mio. ¥	9 Mio. ¥	1,12 Mrd. ¥	24 Mio. ¥	22 Mio. ¥	27 Mio. ¥
Käufe von Anlagen	-6 Mrd. ¥	-6 Mrd. ¥	-6 Mrd. ¥	-8,13 Mrd. ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	-100 Mrd. ¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	10 Mrd. ¥	6 Mrd. ¥	6 Mrd. ¥	6 Mrd. ¥	8,13 Mrd. ¥	0 ¥	29 Mio. ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥
Sonstige Investitionen	-22 Mio. ¥	-847 Mio. ¥	-49 Mio. ¥	306 Mio. ¥	-195 Mio. ¥	32 Mio. ¥	30 Mio. ¥	-102 Mio. ¥	-3 Mio. ¥	2 Mio. ¥
Investitions-Cashflow	-6,34 Mrd. ¥	-12,7 Mrd. ¥	-14,5 Mrd. ¥	-25,7 Mrd. ¥	-13,1 Mrd. ¥	-43,6 Mrd. ¥	-13,1 Mrd. ¥	-16,4 Mrd. ¥	-68 Mrd. ¥	-136 Mrd. ¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-1,25 Mrd. ¥	-9 Mrd. ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥
Aktienrückkäufe	-3 Mio. ¥	-6 Mio. ¥	0 ¥	-4 Mio. ¥	-1 Mio. ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥
Dividenden	-11,2 Mrd. ¥	-15,5 Mrd. ¥	-13 Mrd. ¥	-10,7 Mrd. ¥	-16,7 Mrd. ¥	-27,4 Mrd. ¥	-32,2 Mrd. ¥	-31,1 Mrd. ¥	-38,5 Mrd. ¥	-45,3 Mrd. ¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1 Mio. ¥	0 ¥	1 Mio. ¥	-45 Mio. ¥	0 ¥	-1 Mio. ¥	-51 Mio. ¥	-83 Mio. ¥	-6 Mio. ¥	-75 Mio. ¥
Finanzierungs-Cashflow	-12 Mrd. ¥	-24,1 Mrd. ¥	-13 Mrd. ¥	-10,6 Mrd. ¥	-15,8 Mrd. ¥	-27,2 Mrd. ¥	-32,1 Mrd. ¥	-30,9 Mrd. ¥	-38,2 Mrd. ¥	-45 Mrd. ¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-78 Mio. ¥	-151 Mio. ¥	-9 Mio. ¥	-628 Mio. ¥	2,25 Mrd. ¥	3,09 Mrd. ¥	666 Mio. ¥	2,25 Mrd. ¥	-531 Mio. ¥	103 Mrd. ¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	14,5 Mrd. ¥	13,9 Mrd. ¥	-193 Mio. ¥	-5,57 Mrd. ¥	30 Mrd. ¥	16 Mrd. ¥	37,3 Mrd. ¥	52,4 Mrd. ¥	13,7 Mrd. ¥	55,4 Mrd. ¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	22,8 Mrd. ¥	39,2 Mrd. ¥	12,9 Mrd. ¥	6,43 Mrd. ¥	35,7 Mrd. ¥	40,1 Mrd. ¥	67,6 Mrd. ¥	81,3 Mrd. ¥	52,4 Mrd. ¥	97,8 Mrd. ¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02