Danaher Corporation (DHR) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 59.000 Mitarbeiter · CEO Julie Sawyer Montgomery
- Kurs
- 232,23 $ -2,00 %
- Marktkapitalisierung
- 163 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 184 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,49 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Danaher Corporation (DHR) 1,89 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 255 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,63 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,73 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 536 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 907 Mio. $ | 818 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 954 Mio. $ | 555 Mio. $ | 908 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 870 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 493 Mio. $ | 586 Mio. $ | 580 Mio. $ | 591 Mio. $ | 595 Mio. $ | 591 Mio. $ | 611 Mio. $ | 622 Mio. $ | 623 Mio. $ | 627 Mio. $ | 659 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26 Mio. $ | 60 Mio. $ | 87 Mio. $ | 84 Mio. $ | 57 Mio. $ | 61 Mio. $ | 91 Mio. $ | 83 Mio. $ | 146 Mio. $ | 58 Mio. $ | 93 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -440 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -242 Mio. $ | -57 Mio. $ | -216 Mio. $ | -99 Mio. $ | 174 Mio. $ | -403 Mio. $ | -395 Mio. $ | -67 Mio. $ | 155 Mio. $ | -147 Mio. $ | 69 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,01 Mrd. $ | 62 Mio. $ | 59 Mio. $ | 119 Mio. $ | 107 Mio. $ | 96 Mio. $ | 476 Mio. $ | 116 Mio. $ | 436 Mio. $ | -245 Mio. $ | -157 Mio. $ | 957 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,62 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -402 Mio. $ | -291 Mio. $ | -287 Mio. $ | -298 Mio. $ | -516 Mio. $ | -245 Mio. $ | -248 Mio. $ | -292 Mio. $ | -371 Mio. $ | -237 Mio. $ | -269 Mio. $ | -255 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5,61 Mrd. $ | 0 $ | -11 Mio. $ | -502 Mio. $ | -33 Mio. $ | 9 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,84 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -20 Mio. $ | -53 Mio. $ | -74 Mio. $ | -61 Mio. $ | -143 Mio. $ | -18 Mio. $ | -32 Mio. $ | -29 Mio. $ | -80 Mio. $ | -20 Mio. $ | -47 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 28 Mio. $ | 9 Mio. $ | 0 $ | 242 Mio. $ | 2 Mio. $ | 5 Mio. $ | 5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 233 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -13 Mio. $ | 14 Mio. $ | 12 Mio. $ | 13 Mio. $ | -4 Mio. $ | 7 Mio. $ | 13 Mio. $ | 7 Mio. $ | -166 Mio. $ | 8 Mio. $ | 12 Mio. $ | -45 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,02 Mrd. $ | -321 Mio. $ | -360 Mio. $ | -606 Mio. $ | -694 Mio. $ | -242 Mio. $ | -258 Mio. $ | -312 Mio. $ | -384 Mio. $ | -249 Mio. $ | -10,1 Mrd. $ | -300 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,22 Mrd. $ | 68 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -14 Mio. $ | -696 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 475 Mio. $ | -478 Mio. $ | 309 Mio. $ | 8,49 Mrd. $ | -7 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -4,53 Mrd. $ | -640 Mio. $ | -809 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 0 $ | -1,99 Mrd. $ | -25 Mio. $ | -9 Mio. $ | -885 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -200 Mio. $ | -177 Mio. $ | -200 Mio. $ | -196 Mio. $ | -195 Mio. $ | -194 Mio. $ | -229 Mio. $ | -229 Mio. $ | -226 Mio. $ | -226 Mio. $ | -283 Mio. $ | -281 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,16 Mrd. $ | -23 Mio. $ | -35 Mio. $ | -62 Mio. $ | -154 Mio. $ | 21 Mio. $ | -39 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | -28 Mio. $ | -43 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,25 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -5,72 Mrd. $ | -845 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -247 Mio. $ | -2,72 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 46 Mio. $ | 7,27 Mrd. $ | -262 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 231 Mio. $ | -118 Mio. $ | 1 Mio. $ | 191 Mio. $ | -182 Mio. $ | 113 Mio. $ | 131 Mio. $ | 592 Mio. $ | 99 Mio. $ | -33 Mio. $ | -13 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,41 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | -4,66 Mrd. $ | 253 Mio. $ | -549 Mio. $ | -85 Mio. $ | 964 Mio. $ | -782 Mio. $ | 3,1 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,22 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 222 Mio. $ | 396 Mio. $ | 315 Mio. $ | -933 Mio. $ | 201 Mio. $ | 330 Mio. $ | 277 Mio. $ | -808 Mio. $ | 191 Mio. $ | 350 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 42 Mio. $ | 134 Mio. $ | 104 Mio. $ | -280 Mio. $ | 63 Mio. $ | 86 Mio. $ | 82 Mio. $ | -231 Mio. $ | 28 Mio. $ | 108 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,15 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,13 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 130 Mio. $ | 139 Mio. $ | 151 Mio. $ | 159 Mio. $ | 187 Mio. $ | 184 Mio. $ | 295 Mio. $ | 306 Mio. $ | 288 Mio. $ | 298 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -384 Mio. $ | -427 Mio. $ | -195 Mio. $ | -415 Mio. $ | -462 Mio. $ | -318 Mio. $ | -559 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -440 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -279 Mio. $ | -353 Mio. $ | -90,1 Mio. $ | -123 Mio. $ | 605 Mio. $ | -658 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -393 Mio. $ | 266 Mio. $ | -710 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 774 Mio. $ | 410 Mio. $ | 327 Mio. $ | 709 Mio. $ | 457 Mio. $ | 601 Mio. $ | 961 Mio. $ | 864 Mio. $ | -117 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,52 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 6,21 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 8,52 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -590 Mio. $ | -571 Mio. $ | -584 Mio. $ | -636 Mio. $ | -791 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -4,88 Mrd. $ | -386 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | -331 Mio. $ | -20,1 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -637 Mio. $ | -5,61 Mrd. $ | -558 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 4,62 Mrd. $ | 248 Mio. $ | -149 Mio. $ | -241 Mio. $ | -342 Mio. $ | -934 Mio. $ | -523 Mio. $ | -172 Mio. $ | -331 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 265 Mio. $ | 138 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 126 Mio. $ | 18 Mio. $ | 61 Mio. $ | 253 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -4,65 Mrd. $ | -273 Mio. $ | -65 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 26 Mio. $ | 50 Mio. $ | 60 Mio. $ | 23 Mio. $ | 47 Mio. $ | 66 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,24 Mrd. $ | -843 Mio. $ | -2,95 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -21,2 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -7,08 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,79 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -442 Mio. $ | 13,4 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,98 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | |
| Dividenden | -400 Mio. $ | -378 Mio. $ | -433 Mio. $ | -527 Mio. $ | -615 Mio. $ | -742 Mio. $ | -818 Mio. $ | -821 Mio. $ | -768 Mio. $ | -878 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -512 Mio. $ | -124 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -275 Mio. $ | -29 Mio. $ | -16 Mio. $ | -95 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | -131 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,04 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -797 Mio. $ | 16,4 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -273 Mio. $ | -8,39 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -149 Mio. $ | 131 Mio. $ | -118 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 148 Mio. $ | -115 Mio. $ | -306 Mio. $ | 59 Mio. $ | -108 Mio. $ | 278 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 173 Mio. $ | -333 Mio. $ | 158 Mio. $ | 19,1 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | -131 Mio. $ | -3,79 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,93 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 Mio. $ | 0 $ | 370 Mio. $ | 331 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-01