Dell Technologies Inc. (DELL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Computer Hardware · 97.000 Mitarbeiter · CEO Michael Saul Dell
- Kurs
- 424,16 $ -10,80 %
- Marktkapitalisierung
- 270 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 293 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-08
- Nächster Bericht
- 2026-11-24 EPS-Schätzung 6,56 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Dell Technologies Inc. (DELL) 2,23 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 986 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,56 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 992 Mio. $ | 804 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 965 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 822 Mio. $ | 841 Mio. $ | 800 Mio. $ | 784 Mio. $ | 765 Mio. $ | 774 Mio. $ | 738 Mio. $ | 762 Mio. $ | 756 Mio. $ | 773 Mio. $ | 758 Mio. $ | 754 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 227 Mio. $ | 203 Mio. $ | 210 Mio. $ | 191 Mio. $ | 198 Mio. $ | 186 Mio. $ | 190 Mio. $ | 179 Mio. $ | 165 Mio. $ | 189 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -50 Mio. $ | 153 Mio. $ | -327 Mio. $ | -17 Mio. $ | -78 Mio. $ | 214 Mio. $ | -256 Mio. $ | 129 Mio. $ | 112 Mio. $ | -45 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 108 Mio. $ | -910 Mio. $ | -856 Mio. $ | -655 Mio. $ | -623 Mio. $ | -2,07 Mrd. $ | 985 Mio. $ | 94 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 38 Mio. $ | -2,76 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 41 Mio. $ | 88 Mio. $ | 224 Mio. $ | 233 Mio. $ | 164 Mio. $ | -168 Mio. $ | 174 Mio. $ | 215 Mio. $ | 48 Mio. $ | 277 Mio. $ | -387 Mio. $ | 95 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,15 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 585 Mio. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -704 Mio. $ | -727 Mio. $ | -596 Mio. $ | -682 Mio. $ | -639 Mio. $ | -735 Mio. $ | -568 Mio. $ | -675 Mio. $ | -669 Mio. $ | -721 Mio. $ | -963 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | -127 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 533 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -30 Mio. $ | -29 Mio. $ | -39 Mio. $ | -25 Mio. $ | -19 Mio. $ | -42 Mio. $ | -97 Mio. $ | -28 Mio. $ | -46 Mio. $ | -26 Mio. $ | -124 Mio. $ | -211 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 23 Mio. $ | 76 Mio. $ | 119 Mio. $ | 97 Mio. $ | 121 Mio. $ | 45 Mio. $ | 31 Mio. $ | 28 Mio. $ | 71 Mio. $ | 116 Mio. $ | 1 Mio. $ | 89 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 13 Mio. $ | 10 Mio. $ | 60 Mio. $ | 53 Mio. $ | 13 Mio. $ | 54 Mio. $ | 13 Mio. $ | 20 Mio. $ | 27 Mio. $ | 20 Mio. $ | 19 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -825 Mio. $ | -669 Mio. $ | -456 Mio. $ | -557 Mio. $ | -524 Mio. $ | -678 Mio. $ | -88 Mio. $ | -655 Mio. $ | -617 Mio. $ | -695 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -435 Mio. $ | -609 Mio. $ | -485 Mio. $ | -976 Mio. $ | 480 Mio. $ | -331 Mio. $ | 4 Mrd. $ | -152 Mio. $ | 2,53 Mrd. $ | 111 Mio. $ | -323 Mio. $ | 3,37 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -744 Mio. $ | -896 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -739 Mio. $ | -454 Mio. $ | -751 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -945 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | |
| Dividenden | -266 Mio. $ | -261 Mio. $ | -336 Mio. $ | -316 Mio. $ | -312 Mio. $ | -311 Mio. $ | -396 Mio. $ | -366 Mio. $ | -351 Mio. $ | -346 Mio. $ | -464 Mio. $ | -405 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1 Mio. $ | -53 Mio. $ | -35 Mio. $ | -2 Mio. $ | -29 Mio. $ | 2 Mio. $ | -33 Mio. $ | -3 Mio. $ | -52 Mio. $ | -390 Mio. $ | -539 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,45 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -315 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | 857 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -882 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -83 Mio. $ | 14 Mio. $ | -55 Mio. $ | -42 Mio. $ | 19 Mio. $ | -101 Mio. $ | 89 Mio. $ | 15 Mio. $ | 30 Mio. $ | 87 Mio. $ | -13 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -202 Mio. $ | -941 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 733 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 438 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 47 Mio. $ | -184 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,45 Mrd. $ | 806 Mio. $ | 447 Mio. $ | 658 Mio. $ | 914 Mio. $ | -150 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 503 Mio. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 986 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -1,16 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,94 Mrd. $ | 8,63 Mrd. $ | 7,75 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 398 Mio. $ | 835 Mio. $ | 918 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 931 Mio. $ | 878 Mio. $ | 785 Mio. $ | 723 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,05 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -6,34 Mrd. $ | -399 Mio. $ | -365 Mio. $ | -717 Mio. $ | -91 Mio. $ | -208 Mio. $ | -60 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,85 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | 605 Mio. $ | -4,21 Mrd. $ | 843 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,6 Mrd. $ | 754 Mio. $ | 756 Mio. $ | 938 Mio. $ | -88 Mio. $ | -3,13 Mrd. $ | 961 Mio. $ | 609 Mio. $ | 453 Mio. $ | 714 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,37 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -906 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -30,7 Mrd. $ | -658 Mio. $ | -760 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | -70 Mio. $ | -126 Mio. $ | 0 $ | 449 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -778 Mio. $ | -4,39 Mrd. $ | -925 Mio. $ | -181 Mio. $ | -338 Mio. $ | -414 Mio. $ | -108 Mio. $ | -172 Mio. $ | -125 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,17 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 497 Mio. $ | 169 Mio. $ | 513 Mio. $ | 116 Mio. $ | 226 Mio. $ | 382 Mio. $ | 246 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -13 Mio. $ | 30 Mio. $ | 30 Mio. $ | 51 Mio. $ | 28 Mio. $ | 62 Mio. $ | 41 Mio. $ | 45 Mio. $ | 180 Mio. $ | 80 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -31,2 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -460 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 29,9 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -6,3 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,42 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -2,13 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -964 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -430 Mio. $ | -432 Mio. $ | -104 Mio. $ | -620 Mio. $ | -270 Mio. $ | -8,81 Mrd. $ | -39 Mio. $ | -109 Mio. $ | -64 Mio. $ | -478 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 31,8 Mrd. $ | 403 Mio. $ | -14,3 Mrd. $ | -4,6 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | -5,82 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 24 Mio. $ | 175 Mio. $ | -189 Mio. $ | -90 Mio. $ | 36 Mio. $ | -106 Mio. $ | -104 Mio. $ | -186 Mio. $ | -179 Mio. $ | 221 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,94 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -89 Mio. $ | 5,03 Mrd. $ | -5,1 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,46 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 9,33 Mrd. $ | 7,51 Mrd. $ | 562 Mio. $ | 5,92 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 8,55 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 978 Mio. $ | 924 Mio. $ | 747 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 555 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,58 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Daten vom 2026-11-01