Datadog (DDOG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 8.100 Mitarbeiter · CEO Olivier Pomel
- Kurs
- 235,27 $ -11,50 %
- Marktkapitalisierung
- 84,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 85,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,64 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Datadog (DDOG) 316 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 37,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 279 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,15 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 22,6 Mio. $ | 54 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 2,65 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 11,6 Mio. $ | 12 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 123 Mio. $ | 128 Mio. $ | 135 Mio. $ | 135 Mio. $ | 142 Mio. $ | 158 Mio. $ | 164 Mio. $ | 180 Mio. $ | 201 Mio. $ | 205 Mio. $ | 197 Mio. $ | 220 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 38 Mio. $ | 111 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -12,6 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | 8,88 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | -152 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -29,9 Mio. $ | -104 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 12 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 21 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 183 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 153 Mio. $ | 220 Mio. $ | 212 Mio. $ | 164 Mio. $ | 229 Mio. $ | 265 Mio. $ | 272 Mio. $ | 200 Mio. $ | 251 Mio. $ | 327 Mio. $ | 335 Mio. $ | 316 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -14,6 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | -7,76 Mio. $ | -8,75 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -8,89 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4,34 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | 0 $ | -444.000 $ | -210.000 $ | -6,48 Mio. $ | -1,82 Mio. $ | -115 Mio. $ | -192.000 $ | -700.000 $ | -10,7 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -622 Mio. $ | -546 Mio. $ | -637 Mio. $ | -603 Mio. $ | -906 Mio. $ | -507 Mio. $ | -970 Mio. $ | -751 Mio. $ | -796 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 450 Mio. $ | 397 Mio. $ | 402 Mio. $ | 564 Mio. $ | 624 Mio. $ | 429 Mio. $ | 556 Mio. $ | 710 Mio. $ | 631 Mio. $ | 621 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 921 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -11,4 Mio. $ | 0 $ | -44,3 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -191 Mio. $ | -174 Mio. $ | -261 Mio. $ | -59,7 Mio. $ | -307 Mio. $ | -109 Mio. $ | -443 Mio. $ | -191 Mio. $ | -202 Mio. $ | -498 Mio. $ | -315 Mio. $ | -350 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25.000 $ | -24.000 $ | 736 Mio. $ | -20.000 $ | -636 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 9,87 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 759 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | -605 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 30 Mio. $ | 9,71 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,61 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | -1,37 Mio. $ | -203.000 $ | 3,1 Mio. $ | -5,72 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 982.000 $ | 1,44 Mio. $ | -4,48 Mio. $ | 783.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -30 Mio. $ | 69 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | 129 Mio. $ | -73,5 Mio. $ | 910 Mio. $ | -167 Mio. $ | -591 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | -139 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 8,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 138 Mio. $ | 201 Mio. $ | 187 Mio. $ | 144 Mio. $ | 248 Mio. $ | 257 Mio. $ | 244 Mio. $ | 203 Mio. $ | 235 Mio. $ | 318 Mio. $ | 323 Mio. $ | 279 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3,49 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 4,65 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 989.000 $ | 5,18 Mio. $ | 3,66 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 6,47 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -2,57 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 184 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,7 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,07 Mio. $ | 5,24 Mio. $ | 19 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | 164 Mio. $ | 363 Mio. $ | 482 Mio. $ | 570 Mio. $ | 751 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 382.000 $ | 486.000 $ | 1,92 Mio. $ | 13 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 8,97 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | -9,54 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,27 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 40 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 13,8 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | 287 Mio. $ | 418 Mio. $ | 660 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,8 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -36 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -135 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4,96 Mio. $ | -1,62 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -227 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -7,13 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -177 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 10,1 Mio. $ | 670 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -10,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34,8 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -12,8 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -202 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -274 Mio. $ | -385 Mio. $ | -731 Mio. $ | -737 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 730 Mio. $ | 0 $ | -3000 $ | 0 $ | 736 Mio. $ | -636 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -421.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 7,9 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | -245.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 462.000 $ | 7,78 Mio. $ | 714 Mio. $ | 670 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 36 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 787 Mio. $ | -572 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -54.000 $ | 47.000 $ | -21.000 $ | 779.000 $ | -1,99 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,48 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 536 Mio. $ | -372 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 67,8 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | 917 Mio. $ | -846 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,03 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | 791.000 $ | 83,2 Mio. $ | 251 Mio. $ | 354 Mio. $ | 632 Mio. $ | 836 Mio. $ | 1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 40.000 $ | 36.000 $ | 0 $ | 410.000 $ | 1,49 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 21 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01