DoorDash (DASH) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 31.400 Mitarbeiter · CEO Tony Xu
- Kurs
- 178,99 $ -0,01 %
- Marktkapitalisierung
- 77,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 75,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-17 EPS-Schätzung 0,82 $
In Q3 '26 erwirtschaftete DoorDash (DASH) 994 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 207 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 787 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,46 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -156 Mio. $ | -25 Mio. $ | -158 Mio. $ | 161 Mio. $ | 139 Mio. $ | 192 Mio. $ | 284 Mio. $ | 243 Mio. $ | 213 Mio. $ | 183 Mio. $ | 199 Mio. $ | 465 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 130 Mio. $ | 142 Mio. $ | 140 Mio. $ | 138 Mio. $ | 141 Mio. $ | 152 Mio. $ | 159 Mio. $ | 169 Mio. $ | 267 Mio. $ | 269 Mio. $ | 295 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 269 Mio. $ | 252 Mio. $ | 302 Mio. $ | 274 Mio. $ | 271 Mio. $ | 235 Mio. $ | 282 Mio. $ | 258 Mio. $ | 276 Mio. $ | 231 Mio. $ | 349 Mio. $ | 267 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 150 Mio. $ | 144 Mio. $ | 110 Mio. $ | 31 Mio. $ | -33 Mio. $ | 5 Mio. $ | -222 Mio. $ | 138 Mio. $ | -321 Mio. $ | -153 Mio. $ | 40 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 92 Mio. $ | 40 Mio. $ | 136 Mio. $ | -73 Mio. $ | 0 $ | 51 Mio. $ | 1 Mio. $ | 63 Mio. $ | -14 Mio. $ | 64 Mio. $ | 61 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 485 Mio. $ | 553 Mio. $ | 530 Mio. $ | 531 Mio. $ | 518 Mio. $ | 635 Mio. $ | 504 Mio. $ | 871 Mio. $ | 421 Mio. $ | 594 Mio. $ | 944 Mio. $ | 994 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -29 Mio. $ | -17 Mio. $ | -23 Mio. $ | -32 Mio. $ | -32 Mio. $ | -74 Mio. $ | -66 Mio. $ | -63 Mio. $ | -167 Mio. $ | -174 Mio. $ | 56 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -25 Mio. $ | -2,95 Mrd. $ | -30 Mio. $ | 0 $ | -28 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -392 Mio. $ | -529 Mio. $ | -440 Mio. $ | -558 Mio. $ | -424 Mio. $ | -425 Mio. $ | -300 Mio. $ | -388 Mio. $ | -310 Mio. $ | -347 Mio. $ | -557 Mio. $ | -326 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 360 Mio. $ | 532 Mio. $ | 371 Mio. $ | 582 Mio. $ | 359 Mio. $ | 433 Mio. $ | 654 Mio. $ | 388 Mio. $ | 337 Mio. $ | 445 Mio. $ | 313 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -58 Mio. $ | -58 Mio. $ | -55 Mio. $ | -54 Mio. $ | -66 Mio. $ | -67 Mio. $ | -83 Mio. $ | -85 Mio. $ | -24 Mio. $ | 8 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -119 Mio. $ | -72 Mio. $ | -147 Mio. $ | -62 Mio. $ | -163 Mio. $ | -160 Mio. $ | -941 Mio. $ | -173 Mio. $ | -3,12 Mrd. $ | -98 Mio. $ | -188 Mio. $ | -317 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 Mrd. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -51 Mio. $ | 0 $ | -7 Mio. $ | -217 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -162 Mio. $ | -887 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 0 $ | -20 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -50 Mio. $ | 7 Mio. $ | -5 Mio. $ | -213 Mio. $ | 7 Mio. $ | 3 Mio. $ | 2,38 Mrd. $ | 1 Mio. $ | -19 Mio. $ | -173 Mio. $ | -896 Mio. $ | -22 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 21 Mio. $ | -13 Mio. $ | -5 Mio. $ | 22 Mio. $ | -39 Mio. $ | 15 Mio. $ | 48 Mio. $ | -1 Mio. $ | 7 Mio. $ | -22 Mio. $ | 4 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 337 Mio. $ | 475 Mio. $ | 373 Mio. $ | 278 Mio. $ | 323 Mio. $ | 493 Mio. $ | 1,99 Mrd. $ | 699 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | 301 Mio. $ | -136 Mio. $ | 652 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 398 Mio. $ | 487 Mio. $ | 451 Mio. $ | 444 Mio. $ | 420 Mio. $ | 494 Mio. $ | 355 Mio. $ | 723 Mio. $ | 254 Mio. $ | 420 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 787 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -204 Mio. $ | -667 Mio. $ | -461 Mio. $ | -468 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -565 Mio. $ | 117 Mio. $ | 932 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 9 Mio. $ | 32 Mio. $ | 120 Mio. $ | 156 Mio. $ | 369 Mio. $ | 509 Mio. $ | 561 Mio. $ | 747 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24 Mio. $ | 18 Mio. $ | 322 Mio. $ | 486 Mio. $ | 889 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 12 Mio. $ | 60 Mio. $ | 192 Mio. $ | 435 Mio. $ | 148 Mio. $ | 530 Mio. $ | 252 Mio. $ | -525 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 90 Mio. $ | 79 Mio. $ | 83 Mio. $ | 329 Mio. $ | 111 Mio. $ | 103 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -159 Mio. $ | -467 Mio. $ | 252 Mio. $ | 692 Mio. $ | 367 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13 Mio. $ | -78 Mio. $ | -106 Mio. $ | -129 Mio. $ | -176 Mio. $ | -123 Mio. $ | -104 Mio. $ | -257 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -315 Mio. $ | -28 Mio. $ | 0 $ | 71 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -4,15 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -390 Mio. $ | -762 Mio. $ | -593 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 49 Mio. $ | 600 Mio. $ | 587 Mio. $ | 944 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -3 Mio. $ | -15 Mio. $ | -52 Mio. $ | -109 Mio. $ | -171 Mio. $ | -203 Mio. $ | -233 Mio. $ | -372 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -357 Mio. $ | -570 Mio. $ | -192 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | -300 Mio. $ | -342 Mio. $ | -444 Mio. $ | -4,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 333 Mio. $ | -333 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -60 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | -750 Mio. $ | -224 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | -172 Mio. $ | 14 Mio. $ | -8 Mio. $ | 6 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 666 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | -483 Mio. $ | -375 Mio. $ | -752 Mio. $ | -204 Mio. $ | 2,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -10 Mio. $ | 5 Mio. $ | -35 Mio. $ | 42 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 150 Mio. $ | 72 Mio. $ | 4,06 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -318 Mio. $ | 584 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 442 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -175 Mio. $ | -559 Mio. $ | 93 Mio. $ | 455 Mio. $ | 21 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01