Chevron Corporation (CVX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 43.039 Mitarbeiter · CEO Michael K. Wirth
- Kurs
- 235,52 $ +1,75 %
- Marktkapitalisierung
- 465 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 486 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-29
In Q3 '26 erwirtschaftete Chevron Corporation (CVX) 16 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 4,01 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 12 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 34,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,24 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,48 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,05 Mrd. $ | 688 Mio. $ | 454 Mio. $ | 403 Mio. $ | -305 Mio. $ | 480 Mio. $ | 29 Mio. $ | 200 Mio. $ | 277 Mio. $ | -264 Mio. $ | 298 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,23 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | 253 Mio. $ | -783 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | -538 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,53 Mrd. $ | -855 Mio. $ | 92 Mio. $ | -662 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -306 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 574 Mio. $ | 281 Mio. $ | -799 Mio. $ | 933 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 12,4 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 9,67 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | 9,39 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,36 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -4,44 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -4,54 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 31 Mio. $ | 111 Mio. $ | 116 Mio. $ | 8 Mio. $ | 72 Mio. $ | -2,22 Mrd. $ | 51 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 56 Mio. $ | 43 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 369 Mio. $ | -245 Mio. $ | -174 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -9 Mio. $ | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 91 Mio. $ | 75 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 5 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -201 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | 355 Mio. $ | 6,94 Mrd. $ | 527 Mio. $ | 229 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 277 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 277 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,07 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | -5,62 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 35 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | -299 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | -924 Mio. $ | 4,64 Mrd. $ | -8,41 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,42 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | -4,6 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,81 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,48 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4 Mio. $ | 91 Mio. $ | -4 Mio. $ | -163 Mio. $ | -9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -165 Mio. $ | -190 Mio. $ | -103 Mio. $ | -152 Mio. $ | -231 Mio. $ | -148 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,17 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | -8,78 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -5,99 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -7,37 Mrd. $ | -448 Mio. $ | -15,1 Mrd. $ | -9,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 73 Mio. $ | -72 Mio. $ | -23 Mio. $ | 83 Mio. $ | -85 Mio. $ | -3 Mio. $ | 50 Mio. $ | -6 Mio. $ | 17 Mio. $ | -23 Mio. $ | -18 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,27 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 799 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -791 Mio. $ | 3,41 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -969 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,07 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,23 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 173 Mio. $ | 56 Mio. $ | 182 Mio. $ | 88 Mio. $ | 261 Mio. $ | 124 Mio. $ | 286 Mio. $ | 163 Mio. $ | 369 Mio. $ | 292 Mio. $ | 447 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -431 Mio. $ | 9,27 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 15,5 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 642 Mio. $ | 368 Mio. $ | 0 $ | 394 Mio. $ | 190 Mio. $ | 0 $ | 1,07 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3,84 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | 700 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 298 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 986 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -550 Mio. $ | 476 Mio. $ | -300 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | 100 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,5 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -7,65 Mrd. $ | -91 Mio. $ | -4,88 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 12,8 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 27,3 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 49,6 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | 33,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18,1 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -8,92 Mrd. $ | -8,06 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 2,78 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 392 Mio. $ | 142 Mio. $ | 450 Mio. $ | 439 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | 278 Mio. $ | 195 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,41 Mrd. $ | -35 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | -7 Mio. $ | -289 Mio. $ | -6 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 831 Mio. $ | 133 Mio. $ | 13,8 Mrd. $ | 953 Mio. $ | 35 Mio. $ | 3 Mio. $ | 124 Mio. $ | 464 Mio. $ | 47 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 55 Mio. $ | 6 Mio. $ | -11,7 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 144 Mio. $ | 7,28 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -16,9 Mrd. $ | -8,2 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -8,94 Mrd. $ | -15,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,47 Mrd. $ | -7,46 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | -7,85 Mrd. $ | 7,47 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -8,48 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -1,15 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -8,03 Mrd. $ | -8,13 Mrd. $ | -8,5 Mrd. $ | -8,96 Mrd. $ | -9,65 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -63 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -91 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 202 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | -114 Mio. $ | 221 Mio. $ | -11 Mio. $ | -469 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 25 Mio. $ | -14,6 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -19,8 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | -23,1 Mrd. $ | -25 Mrd. $ | -30,1 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -53 Mio. $ | 65 Mio. $ | -100 Mio. $ | 332 Mio. $ | -50 Mio. $ | -151 Mio. $ | -190 Mio. $ | -114 Mio. $ | -100 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,03 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -174 Mio. $ | 58 Mio. $ | 12,3 Mrd. $ | -9,85 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -977 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -5,26 Mrd. $ | 7,11 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 37,6 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,94 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 9,15 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 8,46 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 158 Mio. $ | 265 Mio. $ | 736 Mio. $ | 810 Mio. $ | 720 Mio. $ | 699 Mio. $ | 525 Mio. $ | 465 Mio. $ | 587 Mio. $ | 942 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01