Carvana Co. (CVNA) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 23.100 Mitarbeiter · CEO Ernest C. Garcia
- Kurs
- 68,29 $ -0,03 %
- Marktkapitalisierung
- 74,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 77,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-17 EPS-Schätzung 0,38 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Carvana Co. (CVNA) 555 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 64 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 491 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,11 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -200 Mio. $ | 28 Mio. $ | 18 Mio. $ | 148 Mio. $ | 159 Mio. $ | 373 Mio. $ | 308 Mio. $ | 263 Mio. $ | 857 Mio. $ | 405 Mio. $ | 513 Mio. $ | 483 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 82 Mio. $ | 82 Mio. $ | 76 Mio. $ | 73 Mio. $ | 74 Mio. $ | 73 Mio. $ | 68 Mio. $ | 65 Mio. $ | 69 Mio. $ | 69 Mio. $ | 69 Mio. $ | 64 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 21 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 24 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 26 Mio. $ | 25 Mio. $ | 24 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -44 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 Mrd. $ | 35 Mio. $ | 63 Mio. $ | 59 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -93 Mio. $ | 2 Mio. $ | 8 Mio. $ | -103 Mio. $ | -84 Mio. $ | 28 Mio. $ | -415 Mio. $ | -153 Mio. $ | 60 Mio. $ | -144 Mio. $ | -823 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5 Mio. $ | -33 Mio. $ | 229 Mio. $ | 261 Mio. $ | -111 Mio. $ | -265 Mio. $ | 41 Mio. $ | 146 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | -284 Mio. $ | 391 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -239 Mio. $ | 101 Mio. $ | 354 Mio. $ | 403 Mio. $ | 60 Mio. $ | 232 Mio. $ | 29 Mio. $ | 345 Mio. $ | 430 Mio. $ | 107 Mio. $ | 238 Mio. $ | 555 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18 Mio. $ | -18 Mio. $ | -22 Mio. $ | -27 Mio. $ | -24 Mio. $ | -27 Mio. $ | -31 Mio. $ | -38 Mio. $ | -51 Mio. $ | -51 Mio. $ | -51 Mio. $ | -64 Mio. $ | |
| Übernahmen | 14 Mio. $ | 5 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -24 Mio. $ | 0 $ | -27 Mio. $ | -109 Mio. $ | -11 Mio. $ | -29 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -27 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 13 Mio. $ | 20 Mio. $ | 21 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 12 Mio. $ | -12 Mio. $ | 30 Mio. $ | 31 Mio. $ | 26 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 27 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 9 Mio. $ | 7 Mio. $ | 2 Mio. $ | -15 Mio. $ | -7 Mio. $ | -35 Mio. $ | -19 Mio. $ | -46 Mio. $ | -130 Mio. $ | -31 Mio. $ | -52 Mio. $ | -46 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 228 Mio. $ | -374 Mio. $ | -424 Mio. $ | -61 Mio. $ | -128 Mio. $ | -34 Mio. $ | 10 Mio. $ | -552 Mio. $ | -93 Mio. $ | 54 Mio. $ | 9 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -17 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -14 Mio. $ | -24 Mio. $ | -11 Mio. $ | -8 Mio. $ | -9 Mio. $ | -48 Mio. $ | 69 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 208 Mio. $ | -375 Mio. $ | -76 Mio. $ | -63 Mio. $ | 775 Mio. $ | -53 Mio. $ | 16 Mio. $ | -8 Mio. $ | -92 Mio. $ | 7 Mio. $ | 45 Mio. $ | -80 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -22 Mio. $ | -267 Mio. $ | 280 Mio. $ | 325 Mio. $ | 828 Mio. $ | 144 Mio. $ | 26 Mio. $ | 291 Mio. $ | 208 Mio. $ | 83 Mio. $ | 231 Mio. $ | 429 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -257 Mio. $ | 83 Mio. $ | 332 Mio. $ | 376 Mio. $ | 36 Mio. $ | 205 Mio. $ | -2 Mio. $ | 307 Mio. $ | 379 Mio. $ | 56 Mio. $ | 187 Mio. $ | 491 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 34 Mio. $ | 23 Mio. $ | 30 Mio. $ | 139 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -93,1 Mio. $ | -164 Mio. $ | -255 Mio. $ | -365 Mio. $ | -462 Mio. $ | -287 Mio. $ | -2,89 Mrd. $ | 150 Mio. $ | 404 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,66 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 73,8 Mio. $ | 105 Mio. $ | 261 Mio. $ | 352 Mio. $ | 305 Mio. $ | 275 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 555.000 $ | 5,61 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 25 Mio. $ | 39 Mio. $ | 69 Mio. $ | 73 Mio. $ | 91 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 14,4 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -130 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -147 Mio. $ | -291 Mio. $ | -233 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 564 Mio. $ | -177 Mio. $ | -480 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -36,9 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -62,9 Mio. $ | -190 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | -415 Mio. $ | -153 Mio. $ | -336 Mio. $ | 295 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -240 Mio. $ | -200 Mio. $ | -414 Mio. $ | -757 Mio. $ | -608 Mio. $ | -2,59 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | 803 Mio. $ | 918 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -39,5 Mio. $ | -78,5 Mio. $ | -144 Mio. $ | -231 Mio. $ | -360 Mio. $ | -557 Mio. $ | -512 Mio. $ | -87 Mio. $ | -91 Mio. $ | -147 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -6,67 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -56 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | -7 Mio. $ | 11 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -126 Mio. $ | -81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,9 Mio. $ | 56 Mio. $ | 81 Mio. $ | 0 $ | 67 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -8,15 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | 0 $ | 2,8 Mio. $ | 199.000 $ | 56 Mio. $ | 125 Mio. $ | 125 Mio. $ | 0 $ | 77 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -47,7 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | -150 Mio. $ | -228 Mio. $ | -346 Mio. $ | -627 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | 31 Mio. $ | -13 Mio. $ | -230 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 123 Mio. $ | 114 Mio. $ | 312 Mio. $ | 733 Mio. $ | 153 Mio. $ | 3,59 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -987 Mio. $ | -670 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -398.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -810.000 $ | -2,71 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -47 Mio. $ | -22 Mio. $ | -79 Mio. $ | -84 Mio. $ | -16 Mio. $ | -51 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 284 Mio. $ | 416 Mio. $ | 466 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | -868 Mio. $ | 261 Mio. $ | -137 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3,95 Mio. $ | 133 Mio. $ | -98,4 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 211 Mio. $ | 307 Mio. $ | -8 Mio. $ | -34 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 669 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -280 Mio. $ | -278 Mio. $ | -558 Mio. $ | -988 Mio. $ | -968 Mio. $ | -3,15 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | 716 Mio. $ | 827 Mio. $ | 889 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 28 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 Mio. $ | 423 Mio. $ | 538 Mio. $ | 115 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01