Cisco Systems, Inc. (CSCO) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 82.400 Mitarbeiter · CEO Charles H. Robbins
- Kurs
- 104,51 $ -3,76 %
- Marktkapitalisierung
- 412 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 434 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-09-02
- Nächster Bericht
- 2026-11-11 EPS-Schätzung 1,32 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Cisco Systems, Inc. (CSCO) 5,39 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 390 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 5 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 13,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,64 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 401 Mio. $ | 422 Mio. $ | 861 Mio. $ | 823 Mio. $ | 789 Mio. $ | 761 Mio. $ | 626 Mio. $ | 635 Mio. $ | 606 Mio. $ | 659 Mio. $ | 628 Mio. $ | 638 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 661 Mio. $ | 802 Mio. $ | 811 Mio. $ | 800 Mio. $ | 827 Mio. $ | 921 Mio. $ | 945 Mio. $ | 948 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 934 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 927 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -513 Mio. $ | -303 Mio. $ | 571 Mio. $ | -727 Mio. $ | -281 Mio. $ | -101 Mio. $ | -410 Mio. $ | -341 Mio. $ | 25 Mio. $ | -89 Mio. $ | 89 Mio. $ | 443 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,91 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -184 Mio. $ | 666 Mio. $ | -324 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | 338 Mio. $ | 525 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 93 Mio. $ | 124 Mio. $ | 26 Mio. $ | 6 Mio. $ | -61 Mio. $ | 63 Mio. $ | 67 Mio. $ | -83 Mio. $ | -181 Mio. $ | -47 Mio. $ | 743 Mio. $ | -3,38 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,37 Mrd. $ | 808 Mio. $ | 3,97 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -134 Mio. $ | -170 Mio. $ | -168 Mio. $ | -198 Mio. $ | -217 Mio. $ | -210 Mio. $ | -261 Mio. $ | -217 Mio. $ | -323 Mio. $ | 323 Mio. $ | -192 Mio. $ | -390 Mio. $ | |
| Übernahmen | -876 Mio. $ | -2 Mio. $ | -25 Mrd. $ | -120 Mio. $ | -217 Mio. $ | -40 Mio. $ | -34 Mio. $ | 0 $ | -7 Mio. $ | -39 Mio. $ | -46 Mio. $ | -470 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,86 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -823 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -581 Mio. $ | -933 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,82 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 881 Mio. $ | 2,73 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 14 Mio. $ | -3 Mio. $ | -556 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | -20 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 952 Mio. $ | 2,21 Mrd. $ | -22,8 Mrd. $ | -828 Mio. $ | 479 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 505 Mio. $ | -273 Mio. $ | 156 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -264 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -750 Mio. $ | 3,94 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 979 Mio. $ | -943 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,45 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,58 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -17 Mio. $ | 10 Mio. $ | 536 Mio. $ | 15 Mio. $ | -3 Mio. $ | -654 Mio. $ | 577 Mio. $ | 0 $ | 2,52 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | -512 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,8 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -45 Mio. $ | 13 Mio. $ | -7 Mio. $ | 8 Mio. $ | 10 Mio. $ | -18 Mio. $ | -15 Mio. $ | -20 Mio. $ | -14 Mio. $ | -19 Mio. $ | -24 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -522 Mio. $ | 4,11 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -590 Mio. $ | -8 Mio. $ | -509 Mio. $ | -942 Mio. $ | -376 Mio. $ | 144 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,24 Mrd. $ | 638 Mio. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3,09 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 346 Mio. $ | 276 Mio. $ | 643 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 583 Mio. $ | 627 Mio. $ | 634 Mio. $ | 2,94 Mrd. $ | -507 Mio. $ | 593 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 128 Mio. $ | 75 Mio. $ | 147 Mio. $ | 233 Mio. $ | 545 Mio. $ | 224 Mio. $ | 601 Mio. $ | 130 Mio. $ | 616 Mio. $ | 85 Mio. $ | -39 Mio. $ | 116 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 9,61 Mrd. $ | 110 Mio. $ | 11,6 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,29 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,53 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -124 Mio. $ | 900 Mio. $ | -350 Mio. $ | -38 Mio. $ | -384 Mio. $ | -309 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -972 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | 226 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 586 Mio. $ | 9,34 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 918 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | -4,3 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7 Mio. $ | -456 Mio. $ | 16 Mio. $ | -45 Mio. $ | -360 Mio. $ | -398 Mio. $ | 237 Mio. $ | 249 Mio. $ | -14 Mio. $ | -3,87 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 13,9 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -964 Mio. $ | -834 Mio. $ | -909 Mio. $ | -770 Mio. $ | -692 Mio. $ | -477 Mio. $ | -849 Mio. $ | -670 Mio. $ | -905 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -3,32 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -327 Mio. $ | -7,04 Mrd. $ | -373 Mio. $ | -301 Mio. $ | -26 Mrd. $ | -291 Mio. $ | -516 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -42,9 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -9,4 Mrd. $ | -9,5 Mrd. $ | -6,26 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -9,92 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 41,2 Mrd. $ | 33,6 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 46 Mio. $ | 46 Mio. $ | 10 Mio. $ | 169 Mio. $ | -28 Mio. $ | 76 Mio. $ | -23 Mio. $ | -5 Mio. $ | 9 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,99 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | -5,29 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -20,5 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | -3,48 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,33 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,3 Mrd. $ | -18,3 Mrd. $ | -21,6 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -8,38 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | -6,78 Mrd. $ | -7,22 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | |
| Dividenden | -5,51 Mrd. $ | -5,97 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | -6,02 Mrd. $ | -6,16 Mrd. $ | -6,22 Mrd. $ | -6,3 Mrd. $ | -6,38 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | -6,55 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 683 Mio. $ | -169 Mio. $ | 113 Mio. $ | 81 Mio. $ | -59 Mio. $ | -122 Mio. $ | -32 Mio. $ | -37 Mio. $ | -80 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,81 Mrd. $ | -31,8 Mrd. $ | -27,9 Mrd. $ | -18,9 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -16 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 Mio. $ | 58 Mio. $ | -180 Mio. $ | -105 Mio. $ | -31 Mio. $ | -788 Mio. $ | -29 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,08 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 40 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -677 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 12,9 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,74 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 897 Mio. $ | 911 Mio. $ | 892 Mio. $ | 603 Mio. $ | 438 Mio. $ | 355 Mio. $ | 376 Mio. $ | 583 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Daten vom 2026-11-01