Salesforce, Inc. (CRM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Application · 83.334 Mitarbeiter · CEO Marc R. Benioff
- Kurs
- 229,17 $ -0,75 %
- Marktkapitalisierung
- 189 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 222 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-02 EPS-Schätzung 3,43 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Salesforce, Inc. (CRM) 1,27 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 171 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,1 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 15,2 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,22 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 862 Mio. $ | 953 Mio. $ | 879 Mio. $ | 907 Mio. $ | 814 Mio. $ | 877 Mio. $ | 843 Mio. $ | 817 Mio. $ | 851 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 985 Mio. $ | 966 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 693 Mio. $ | 674 Mio. $ | 750 Mio. $ | 810 Mio. $ | 820 Mio. $ | 803 Mio. $ | 814 Mio. $ | 793 Mio. $ | 819 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 857 Mio. $ | 906 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -722 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,8 Mrd. $ | -202 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | 151 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,28 Mrd. $ | 532 Mio. $ | 480 Mio. $ | 563 Mio. $ | 742 Mio. $ | 431 Mio. $ | 608 Mio. $ | 260 Mio. $ | 285 Mio. $ | -251 Mio. $ | -285 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,53 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 892 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 740 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -166 Mio. $ | -147 Mio. $ | -163 Mio. $ | -137 Mio. $ | -204 Mio. $ | -154 Mio. $ | -179 Mio. $ | -135 Mio. $ | -139 Mio. $ | -141 Mio. $ | -145 Mio. $ | -171 Mio. $ | |
| Übernahmen | -82 Mio. $ | 0 $ | -338 Mio. $ | 0 $ | -179 Mio. $ | -2,22 Mrd. $ | 0 $ | -54 Mio. $ | -978 Mio. $ | -8,24 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -52 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -764 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -654 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -705 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 958 Mio. $ | 719 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 847 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 375 Mio. $ | 822 Mio. $ | 696 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -319 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -54 Mio. $ | -468 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | -217 Mio. $ | -2,94 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 519 Mio. $ | -8,71 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -114 Mio. $ | -123 Mio. $ | -120 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -100 Mio. $ | -98 Mio. $ | -179 Mio. $ | -377 Mio. $ | -160 Mio. $ | 5,85 Mrd. $ | 24,7 Mrd. $ | -176 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,93 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -76 Mio. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -3,94 Mrd. $ | -27,2 Mrd. $ | -84 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -388 Mio. $ | -384 Mio. $ | -382 Mio. $ | -383 Mio. $ | -402 Mio. $ | -399 Mio. $ | -395 Mio. $ | -391 Mio. $ | -365 Mio. $ | -364 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 274 Mio. $ | 869 Mio. $ | 533 Mio. $ | 202 Mio. $ | 321 Mio. $ | 484 Mio. $ | 294 Mio. $ | 266 Mio. $ | 112 Mio. $ | -212 Mio. $ | -250 Mio. $ | -77 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,77 Mrd. $ | -946 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -73 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -622 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -32 Mio. $ | 30 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | -5 Mio. $ | -110 Mio. $ | 91 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 22 Mio. $ | 391 Mio. $ | 11 Mio. $ | -75 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -319 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | 315 Mio. $ | 851 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | -625 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,37 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 755 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 605 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 458 Mio. $ | 318 Mio. $ | 99 Mio. $ | 823 Mio. $ | 471 Mio. $ | 673 Mio. $ | 99 Mio. $ | 891 Mio. $ | 133 Mio. $ | 0 $ | 239 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 28 Mio. $ | 90 Mio. $ | 28 Mio. $ | 90 Mio. $ | 28 Mio. $ | 87 Mio. $ | 28 Mio. $ | 87 Mio. $ | 28 Mio. $ | 133 Mio. $ | 87 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 180 Mio. $ | 127 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 126 Mio. $ | 4,07 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 208 Mio. $ | 4,14 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 632 Mio. $ | 784 Mio. $ | 982 Mio. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 820 Mio. $ | 997 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -13,7 Mio. $ | 0 $ | -542 Mio. $ | -261 Mio. $ | -2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 142 Mio. $ | 365 Mio. $ | -172 Mio. $ | -330 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -503 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 402 Mio. $ | 465 Mio. $ | 737 Mio. $ | 876 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 137 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 902 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,16 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 7,11 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -464 Mio. $ | -534 Mio. $ | -595 Mio. $ | -643 Mio. $ | -710 Mio. $ | -717 Mio. $ | -798 Mio. $ | -736 Mio. $ | -658 Mio. $ | -594 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3,19 Mrd. $ | -25,4 Mio. $ | -5,12 Mrd. $ | -369 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -439 Mio. $ | -82 Mio. $ | -2,73 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,1 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -5,9 Mrd. $ | -7,39 Mrd. $ | -5,33 Mrd. $ | -4,26 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | -5,72 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,07 Mrd. $ | 768 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,68 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -5,31 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -8,59 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 597 Mio. $ | -429 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -676 Mio. $ | -107 Mio. $ | 6,55 Mrd. $ | -423 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -7,83 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 401 Mio. $ | 650 Mio. $ | 704 Mio. $ | 840 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 861 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | -351 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 998 Mio. $ | 221 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | 164 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 7,84 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -7,48 Mrd. $ | -9,43 Mrd. $ | -8,08 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -27,4 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | 26 Mio. $ | -39 Mio. $ | 26 Mio. $ | -33 Mio. $ | -8 Mio. $ | 26 Mio. $ | -124 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 448 Mio. $ | 937 Mio. $ | 126 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | -731 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 376 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,7 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | 9,5 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 36 Mio. $ | 53 Mio. $ | 83 Mio. $ | 129 Mio. $ | 216 Mio. $ | 196 Mio. $ | 510 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 55 Mio. $ | 40 Mio. $ | 94 Mio. $ | 106 Mio. $ | 96 Mio. $ | 187 Mio. $ | 275 Mio. $ | 254 Mio. $ | 233 Mio. $ | 276 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-01