Coupang, Inc. (CPNG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 108.000 Mitarbeiter · CEO Bom Kim
- Kurs
- 14,37 $ -1,37 %
- Marktkapitalisierung
- 25,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 25,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung -0,09 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Coupang, Inc. (CPNG) 367 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 317 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 50 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 108 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 91 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -24 Mio. $ | -105 Mio. $ | 64 Mio. $ | 131 Mio. $ | 114 Mio. $ | 31 Mio. $ | 95 Mio. $ | -26 Mio. $ | -266 Mio. $ | -570 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 68 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 95 Mio. $ | 106 Mio. $ | 112 Mio. $ | 120 Mio. $ | 122 Mio. $ | 126 Mio. $ | 133 Mio. $ | 136 Mio. $ | 143 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 84 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 88 Mio. $ | 109 Mio. $ | 114 Mio. $ | 122 Mio. $ | 121 Mio. $ | 113 Mio. $ | 118 Mio. $ | 123 Mio. $ | 122 Mio. $ | 161 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 47 Mio. $ | 56 Mio. $ | 39 Mio. $ | 83 Mio. $ | 11 Mio. $ | 12 Mio. $ | -27 Mio. $ | 41 Mio. $ | -28 Mio. $ | -42 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 338 Mio. $ | 125 Mio. $ | -184 Mio. $ | 269 Mio. $ | -214 Mio. $ | 164 Mio. $ | -187 Mio. $ | -8,48 Mio. $ | 190 Mio. $ | -430 Mio. $ | -95 Mio. $ | 425 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 141 Mio. $ | -712 Mio. $ | 190 Mio. $ | 229 Mio. $ | 219 Mio. $ | 56 Mio. $ | 173 Mio. $ | 271 Mio. $ | 299 Mio. $ | 238 Mio. $ | 308 Mio. $ | 248 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 722 Mio. $ | 609 Mio. $ | 212 Mio. $ | 664 Mio. $ | 334 Mio. $ | 676 Mio. $ | 354 Mio. $ | 545 Mio. $ | 808 Mio. $ | 82 Mio. $ | 184 Mio. $ | 367 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -190 Mio. $ | -234 Mio. $ | -107 Mio. $ | -178 Mio. $ | -380 Mio. $ | -214 Mio. $ | -239 Mio. $ | -299 Mio. $ | -360 Mio. $ | -360 Mio. $ | -296 Mio. $ | -317 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 38 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -78 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 73 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 $ | -16,3 Mio. $ | -16 Mio. $ | -6 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -152 Mio. $ | -263 Mio. $ | -117 Mio. $ | -178 Mio. $ | -383 Mio. $ | -141 Mio. $ | -213 Mio. $ | -299 Mio. $ | -373 Mio. $ | -376 Mio. $ | -302 Mio. $ | -326 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 71 Mio. $ | -164 Mio. $ | -3 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 63 Mio. $ | 28 Mio. $ | 104 Mio. $ | 233 Mio. $ | -346 Mio. $ | 738 Mio. $ | 325 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 Mio. $ | -162 Mio. $ | -391 Mio. $ | -459 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -38 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 55 Mio. $ | -177 Mio. $ | -11 Mio. $ | -43 Mio. $ | -12 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 33 Mio. $ | -163 Mio. $ | 52 Mio. $ | -132 Mio. $ | -9 Mio. $ | 20 Mio. $ | 16 Mio. $ | 92 Mio. $ | 155 Mio. $ | -507 Mio. $ | 348 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -86 Mio. $ | 154 Mio. $ | -170 Mio. $ | -134 Mio. $ | 226 Mio. $ | -486 Mio. $ | 12 Mio. $ | 351 Mio. $ | -154 Mio. $ | -111 Mio. $ | -251 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 517 Mio. $ | 336 Mio. $ | -23 Mio. $ | 220 Mio. $ | 168 Mio. $ | 69 Mio. $ | 169 Mio. $ | 689 Mio. $ | 435 Mio. $ | -912 Mio. $ | -21 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 532 Mio. $ | 376 Mio. $ | 105 Mio. $ | 486 Mio. $ | -46 Mio. $ | 462 Mio. $ | 115 Mio. $ | 246 Mio. $ | 448 Mio. $ | -278 Mio. $ | -112 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 9,86 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 7,68 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -1,1 Mrd. $ | -697 Mio. $ | -463 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | -92 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 66 Mio. $ | 214 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 53,6 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | 128 Mio. $ | 201 Mio. $ | 231 Mio. $ | 275 Mio. $ | 433 Mio. $ | 517 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 27,3 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 249 Mio. $ | 262 Mio. $ | 326 Mio. $ | 433 Mio. $ | 475 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 Mio. $ | -884 Mio. $ | 225 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 226 Mio. $ | 57,3 Mio. $ | 383 Mio. $ | -68 Mio. $ | -378 Mio. $ | 938 Mio. $ | 35 Mio. $ | -432 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 96,4 Mio. $ | 236 Mio. $ | 222 Mio. $ | 750 Mio. $ | 583 Mio. $ | 637 Mio. $ | 694 Mio. $ | 962 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -694 Mio. $ | -312 Mio. $ | 302 Mio. $ | -411 Mio. $ | 565 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -93,4 Mio. $ | -218 Mio. $ | -485 Mio. $ | -674 Mio. $ | -824 Mio. $ | -896 Mio. $ | -879 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,57 Mio. $ | -401.000 $ | -36 Mio. $ | -2 Mio. $ | -24 Mio. $ | -31 Mio. $ | -8 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -91,8 Mio. $ | -218 Mio. $ | -521 Mio. $ | -676 Mio. $ | -848 Mio. $ | -927 Mio. $ | -819 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 695 Mio. $ | -216 Mio. $ | 247 Mio. $ | 96 Mio. $ | 229 Mio. $ | 190 Mio. $ | 105 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -115 Mio. $ | -97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -178 Mio. $ | -243 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 1,51 Mrd. $ | 28,6 Mio. $ | 50 Mio. $ | 18 Mio. $ | 9 Mio. $ | 4 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,24 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 179 Mio. $ | 3,58 Mrd. $ | 247 Mio. $ | 199 Mio. $ | -69 Mio. $ | -247 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -17,1 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | 70,4 Mio. $ | -81 Mio. $ | -87 Mio. $ | -14 Mio. $ | -564 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 440 Mio. $ | 632 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | -123 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 434 Mio. $ | 381 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -788 Mio. $ | -530 Mio. $ | -183 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -259 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 522 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 644.000 $ | 2,54 Mio. $ | 857.000 $ | 3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 110 Mio. $ | 138 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 18,1 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 21 Mio. $ | 19 Mio. $ | 31 Mio. $ | 85 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02