ConocoPhillips (COP) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 9.600 Mitarbeiter · CEO Andrew O'Brien
- Kurs
- 154,03 $ +2,67 %
- Marktkapitalisierung
- 185 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 202 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 3,05 $
In Q2 '26 erwirtschaftete ConocoPhillips (COP) 7,43 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 3,02 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 4,41 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,8 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,14 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 264 Mio. $ | 392 Mio. $ | 87 Mio. $ | 124 Mio. $ | 38 Mio. $ | 118 Mio. $ | -71 Mio. $ | 149 Mio. $ | 354 Mio. $ | 117 Mio. $ | 102 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -23 Mio. $ | -231 Mio. $ | -112 Mio. $ | -148 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -962 Mio. $ | 648 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | 512 Mio. $ | 0 $ | -1,09 Mrd. $ | 258 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 262 Mio. $ | -130 Mio. $ | 248 Mio. $ | 287 Mio. $ | 235 Mio. $ | 324 Mio. $ | -57 Mio. $ | -237 Mio. $ | 369 Mio. $ | -240 Mio. $ | 196 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,45 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,55 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 187 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | 49 Mio. $ | 5 Mio. $ | 39 Mio. $ | -29 Mio. $ | 635 Mio. $ | 706 Mio. $ | -706 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 9 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -396 Mio. $ | -737 Mio. $ | 405 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -611 Mio. $ | -309 Mio. $ | 153 Mio. $ | -205 Mio. $ | -239 Mio. $ | -413 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 707 Mio. $ | 250 Mio. $ | 722 Mio. $ | 333 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 211 Mio. $ | 701 Mio. $ | -701 Mio. $ | 706 Mio. $ | 209 Mio. $ | -209 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -337 Mio. $ | 223 Mio. $ | -401 Mio. $ | 12 Mio. $ | 24 Mio. $ | 132 Mio. $ | 797 Mio. $ | -273 Mio. $ | 941 Mio. $ | 56 Mio. $ | 161 Mio. $ | 144 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,38 Mrd. $ | -5,85 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -850 Mio. $ | -2,81 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,65 Mrd. $ | -136 Mio. $ | -505 Mio. $ | -58 Mio. $ | -44 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | -547 Mio. $ | -259 Mio. $ | -45 Mio. $ | -62 Mio. $ | -114 Mio. $ | -61 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,3 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,34 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -924 Mio. $ | -915 Mio. $ | -910 Mio. $ | -897 Mio. $ | -998 Mio. $ | -984 Mio. $ | -975 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -23 Mio. $ | 5 Mio. $ | -10 Mio. $ | -53 Mio. $ | -68 Mio. $ | -127 Mio. $ | -40 Mio. $ | -15 Mio. $ | -20 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -80 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 29 Mio. $ | -2,64 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 12 Mio. $ | 51 Mio. $ | -73 Mio. $ | 4 Mio. $ | 41 Mio. $ | -105 Mio. $ | 83 Mio. $ | 65 Mio. $ | -2 Mio. $ | 7 Mio. $ | 29 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,1 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -54 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 948 Mio. $ | 383 Mio. $ | 715 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | 373 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -670 Mio. $ | 719 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,9 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 199 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 939 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 698 Mio. $ | 926 Mio. $ | 669 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 175 Mio. $ | 168 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 Mio. $ | 111 Mio. $ | 369 Mio. $ | 63 Mio. $ | 296 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -3,56 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | -772 Mio. $ | 8,08 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 9,25 Mrd. $ | 7,99 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 10,2 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 8,27 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 272 Mio. $ | 227 Mio. $ | 0 $ | 274 Mio. $ | 159 Mio. $ | 304 Mio. $ | 377 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,22 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | 283 Mio. $ | -444 Mio. $ | -834 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 367 Mio. $ | 549 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -481 Mio. $ | 15 Mio. $ | 635 Mio. $ | -579 Mio. $ | -372 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | -234 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -76 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 146 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | -197 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | 17 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -99 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | -165 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,4 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 28,3 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,87 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | -6,64 Mrd. $ | -4,72 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 1,29 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | -8,29 Mrd. $ | -60 Mio. $ | -2,72 Mrd. $ | -24 Mio. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 253 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | -5,82 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 115 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 757 Mio. $ | 14,2 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | -211 Mio. $ | -3,46 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 599 Mio. $ | 577 Mio. $ | 524 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,86 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | -3,84 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | -8,54 Mrd. $ | -8,74 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -8,84 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,34 Mrd. $ | -7,88 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -80 Mio. $ | 46 Mio. $ | -505 Mio. $ | -3,37 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 610 Mio. $ | -913 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -126 Mio. $ | -3,06 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -897 Mio. $ | -3,62 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -5,46 Mrd. $ | -5,12 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,25 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -5,73 Mrd. $ | -5,58 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -200 Mio. $ | -112 Mio. $ | -2 Mio. $ | -149 Mio. $ | -26 Mio. $ | 152 Mio. $ | -49 Mio. $ | -34 Mio. $ | -258 Mio. $ | -76 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 764 Mio. $ | -12,4 Mrd. $ | -9,36 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -6,34 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -8,66 Mrd. $ | -8,84 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -66 Mio. $ | 232 Mio. $ | -117 Mio. $ | -46 Mio. $ | -20 Mio. $ | -34 Mio. $ | -224 Mio. $ | -99 Mio. $ | -133 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,24 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | -385 Mio. $ | -789 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | -795 Mio. $ | 6 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -466 Mio. $ | 2,49 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 87 Mio. $ | 11,7 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 8,01 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1,17 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 905 Mio. $ | 856 Mio. $ | 7,37 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 1,16 Mrd. $ | 772 Mio. $ | 810 Mio. $ | 0 $ | 924 Mio. $ | 873 Mio. $ | 701 Mio. $ | 806 Mio. $ | 757 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01