CME Group (CME) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 3.875 Mitarbeiter · CEO Terrence A. Duffy
- Kurs
- 303,14 $ +2,27 %
- Marktkapitalisierung
- 109 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 110 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-23
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 3,01 $
In Q3 '26 erwirtschaftete CME Group (CME) 1,09 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 15,8 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,07 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,33 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 833 Mio. $ | 855 Mio. $ | 883 Mio. $ | 913 Mio. $ | 875 Mio. $ | 956 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 908 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 86,3 Mio. $ | 85,3 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 82,4 Mio. $ | 83,3 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24,3 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 24 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -49,2 Mio. $ | -7,4 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -7,4 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | -7,4 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 169 Mio. $ | -61,2 Mio. $ | -193 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 61 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -14 Mio. $ | 104 Mio. $ | 140 Mio. $ | -219 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -19,1 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -286 Mio. $ | -126 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,04 Mrd. $ | 893 Mio. $ | 777 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 968 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 947 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -20,8 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 95,5 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | -100.000 $ | 0 $ | 13,5 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 1,3 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | -3 Mio. $ | -800.000 $ | -1,1 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -800.000 $ | -1,4 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -96,4 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 900.000 $ | 2,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -20,4 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -5 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -16 Mio. $ | -18 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -23 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,7 Mio. $ | 0 $ | -1,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,9 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -100.000 $ | -17,1 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -258 Mio. $ | -539 Mio. $ | -698 Mio. $ | -520 Mio. $ | |
| Dividenden | -400 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -419 Mio. $ | -419 Mio. $ | -419 Mio. $ | -2,57 Mrd. $ | -455 Mio. $ | -455 Mio. $ | -455 Mio. $ | -2,7 Mrd. $ | -468 Mio. $ | -465 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,99 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | -8,8 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | -562 Mio. $ | 21,8 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 6,88 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | -6,93 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,59 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | -9,22 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | -984 Mio. $ | 19,2 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 9,9 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | -8,09 Mrd. $ | -3,94 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3 Mrd. $ | 0 $ | 8,8 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 612 Mio. $ | 2,81 Mrd. $ | 353 Mio. $ | 14,3 Mrd. $ | 8,5 Mio. $ | 20,3 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | -7,17 Mrd. $ | 53,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,02 Mrd. $ | 873 Mio. $ | 759 Mio. $ | 973 Mio. $ | 992 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 950 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 924 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 226 Mio. $ | 115 Mio. $ | 535 Mio. $ | 289 Mio. $ | -939 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 567 Mio. $ | 276 Mio. $ | 309 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 647 Mio. $ | 333 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 23,9 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 41 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,53 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 225 Mio. $ | 209 Mio. $ | 249 Mio. $ | 473 Mio. $ | 464 Mio. $ | 385 Mio. $ | 363 Mio. $ | 353 Mio. $ | 337 Mio. $ | 331 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 66,2 Mio. $ | 58 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 96 Mio. $ | 75,2 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 82,9 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 94,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -83 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | 114 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -75 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3,3 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | -162 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -192 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -23,3 Mio. $ | -115 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | -568 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | -314 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,72 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -91,8 Mio. $ | -81,9 Mio. $ | -117 Mio. $ | -246 Mio. $ | -198 Mio. $ | -127 Mio. $ | -89,7 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -94 Mio. $ | -83,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | -300.000 $ | -1,3 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | 89,6 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 145 Mio. $ | -402 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 9,9 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -45,9 Mio. $ | -3 Mio. $ | -10 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -7,8 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 192 Mio. $ | 266 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 9,4 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 146 Mio. $ | 262 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 53,7 Mio. $ | 180 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -153 Mio. $ | -176 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | -490 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 1,12 Mrd. $ | -662 Mio. $ | -305 Mio. $ | 0 $ | -15,2 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | 0 $ | -9,4 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | 0 $ | -24,8 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -33 Mio. $ | -266 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,79 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 11,7 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -448 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | 71,1 Mrd. $ | -22,7 Mrd. $ | -45,1 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 60,7 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,59 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | 69,9 Mrd. $ | -25,4 Mrd. $ | -48,3 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 56,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 176 Mio. $ | 35 Mio. $ | -529 Mio. $ | 179 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 72,4 Mrd. $ | -22,8 Mrd. $ | -44,9 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,62 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 707 Mio. $ | 763 Mio. $ | 577 Mio. $ | 591 Mio. $ | 653 Mio. $ | 755 Mio. $ | 973 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 84,8 Mio. $ | 84,8 Mio. $ | 108 Mio. $ | 146 Mio. $ | 133 Mio. $ | 133 Mio. $ | 133 Mio. $ | 130 Mio. $ | 130 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01