The Clorox Company (CLX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 9.200 Mitarbeiter · CEO Linda J. Rendle
- Kurs
- $107,89
- Marktkapitalisierung
- 13,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 18,5 Mrd. $ Daten vom 2026-11-12
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-11-02
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 0,98 $
In Q1 '27 erwirtschaftete The Clorox Company (CLX) 143 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 38 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 105 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 453 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 96 Mio. $ | -50 Mio. $ | 221 Mio. $ | 103 Mio. $ | 194 Mio. $ | 191 Mio. $ | 336 Mio. $ | 82 Mio. $ | 157 Mio. $ | 187 Mio. $ | 175 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 57 Mio. $ | 58 Mio. $ | 59 Mio. $ | 54 Mio. $ | 53 Mio. $ | 55 Mio. $ | 57 Mio. $ | 56 Mio. $ | 55 Mio. $ | 58 Mio. $ | 78 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 16 Mio. $ | 26 Mio. $ | 19 Mio. $ | 13 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 17 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | 39 Mio. $ | -1 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -55 Mio. $ | -66 Mio. $ | 26 Mio. $ | -1 Mio. $ | -18 Mio. $ | 3 Mio. $ | -2 Mio. $ | 84 Mio. $ | 8 Mio. $ | 43 Mio. $ | -54 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -139 Mio. $ | -34 Mio. $ | 7 Mio. $ | -55 Mio. $ | -86 Mio. $ | 27 Mio. $ | -97 Mio. $ | -127 Mio. $ | 67 Mio. $ | -16 Mio. $ | 194 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 178 Mio. $ | 248 Mio. $ | 8 Mio. $ | 107 Mio. $ | 10 Mio. $ | -14 Mio. $ | -17 Mio. $ | -12 Mio. $ | 24 Mio. $ | -433 Mio. $ | -62 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 153 Mio. $ | 182 Mio. $ | 340 Mio. $ | 221 Mio. $ | 180 Mio. $ | 286 Mio. $ | 294 Mio. $ | 93 Mio. $ | 311 Mio. $ | -122 Mio. $ | 330 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -52 Mio. $ | -55 Mio. $ | -81 Mio. $ | -39 Mio. $ | -53 Mio. $ | -53 Mio. $ | -75 Mio. $ | -36 Mio. $ | -42 Mio. $ | -43 Mio. $ | -86 Mio. $ | -38 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 128 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -33 Mio. $ | -38 Mio. $ | -81 Mio. $ | 89 Mio. $ | -54 Mio. $ | -53 Mio. $ | -76 Mio. $ | -34 Mio. $ | -43 Mio. $ | -43 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | -35 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -103 Mio. $ | -134 Mio. $ | -106 Mio. $ | 0 $ | 184 Mio. $ | -134 Mio. $ | -50 Mio. $ | 214 Mio. $ | 89 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 984 Mio. $ | 89 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 Mio. $ | -150 Mio. $ | 0 $ | -75 Mio. $ | -129 Mio. $ | -127 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -149 Mio. $ | -148 Mio. $ | -149 Mio. $ | -151 Mio. $ | -151 Mio. $ | -150 Mio. $ | -150 Mio. $ | -151 Mio. $ | -151 Mio. $ | -150 Mio. $ | -150 Mio. $ | -151 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -259 Mio. $ | -278 Mio. $ | -273 Mio. $ | -237 Mio. $ | -109 Mio. $ | -299 Mio. $ | -279 Mio. $ | -59 Mio. $ | -210 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 811 Mio. $ | -68 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -23 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 2 Mio. $ | -5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -162 Mio. $ | -137 Mio. $ | -17 Mio. $ | 75 Mio. $ | 12 Mio. $ | -65 Mio. $ | -59 Mio. $ | -1 Mio. $ | 60 Mio. $ | 958 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 40 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 101 Mio. $ | 127 Mio. $ | 259 Mio. $ | 182 Mio. $ | 127 Mio. $ | 233 Mio. $ | 219 Mio. $ | 57 Mio. $ | 269 Mio. $ | -165 Mio. $ | 244 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 703 Mio. $ | 823 Mio. $ | 820 Mio. $ | 939 Mio. $ | 719 Mio. $ | 471 Mio. $ | 161 Mio. $ | 292 Mio. $ | 824 Mio. $ | 601 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 163 Mio. $ | 166 Mio. $ | 180 Mio. $ | 180 Mio. $ | 211 Mio. $ | 224 Mio. $ | 236 Mio. $ | 235 Mio. $ | 219 Mio. $ | 247 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 51 Mio. $ | 53 Mio. $ | 43 Mio. $ | 50 Mio. $ | 50 Mio. $ | 52 Mio. $ | 73 Mio. $ | 74 Mio. $ | 81 Mio. $ | 48 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -35 Mio. $ | -23 Mio. $ | -20 Mio. $ | -2 Mio. $ | -32 Mio. $ | 5 Mio. $ | -149 Mio. $ | -100 Mio. $ | -18 Mio. $ | 81 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -47 Mio. $ | -88 Mio. $ | -2 Mio. $ | 349 Mio. $ | -11 Mio. $ | -99 Mio. $ | 354 Mio. $ | -241 Mio. $ | -211 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 30 Mio. $ | 44 Mio. $ | -29 Mio. $ | 30 Mio. $ | 339 Mio. $ | 133 Mio. $ | 483 Mio. $ | 435 Mio. $ | 86 Mio. $ | -483 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 868 Mio. $ | 974 Mio. $ | 992 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 786 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 695 Mio. $ | 981 Mio. $ | 612 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -231 Mio. $ | -194 Mio. $ | -206 Mio. $ | -254 Mio. $ | -331 Mio. $ | -251 Mio. $ | -228 Mio. $ | -212 Mio. $ | -220 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -681 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 17 Mio. $ | 128 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 26 Mio. $ | 16 Mio. $ | 10 Mio. $ | 2 Mio. $ | -36 Mio. $ | 22 Mio. $ | 5 Mio. $ | 20 Mio. $ | -2 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -205 Mio. $ | -859 Mio. $ | -196 Mio. $ | -252 Mio. $ | -452 Mio. $ | -229 Mio. $ | -223 Mio. $ | -175 Mio. $ | -94 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -125 Mio. $ | 277 Mio. $ | 189 Mio. $ | 96 Mio. $ | 0 $ | -83 Mio. $ | -188 Mio. $ | -45 Mio. $ | 0 $ | 2,57 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -183 Mio. $ | -271 Mio. $ | -661 Mio. $ | -248 Mio. $ | -905 Mio. $ | -25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -332 Mio. $ | -256 Mio. $ | |
| Dividenden | -412 Mio. $ | -450 Mio. $ | -490 Mio. $ | -533 Mio. $ | -558 Mio. $ | -571 Mio. $ | -583 Mio. $ | -595 Mio. $ | -602 Mio. $ | -602 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31 Mio. $ | -15 Mio. $ | -15 Mio. $ | -16 Mio. $ | -16 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -645 Mio. $ | -399 Mio. $ | -815 Mio. $ | -523 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -689 Mio. $ | -753 Mio. $ | -655 Mio. $ | -924 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | -5 Mio. $ | 12 Mio. $ | -6 Mio. $ | 2 Mio. $ | -26 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 17 Mio. $ | -287 Mio. $ | -21 Mio. $ | 766 Mio. $ | -555 Mio. $ | -138 Mio. $ | 184 Mio. $ | -161 Mio. $ | -35 Mio. $ | -23 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 637 Mio. $ | 780 Mio. $ | 786 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 945 Mio. $ | 535 Mio. $ | 930 Mio. $ | 483 Mio. $ | 761 Mio. $ | 405 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 347 Mio. $ | 245 Mio. $ | 207 Mio. $ | 241 Mio. $ | 303 Mio. $ | 100 Mio. $ | 73 Mio. $ | 347 Mio. $ | 264 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 78 Mio. $ | 75 Mio. $ | 87 Mio. $ | 89 Mio. $ | 89 Mio. $ | 89 Mio. $ | 99 Mio. $ | 102 Mio. $ | 97 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-12