CleanSpark, Inc. (CLSK) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 312 Mitarbeiter · CEO S. Matthew Schultz
- Kurs
- 7,67 $ -6,46 %
- Marktkapitalisierung
- 1,97 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3,55 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-24 EPS-Schätzung -0,36 $
In Q3 '26 erwirtschaftete CleanSpark, Inc. (CLSK) -112 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 113 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -225 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,15 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -69,4 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 127 Mio. $ | -236 Mio. $ | -62,2 Mio. $ | 247 Mio. $ | -139 Mio. $ | 257 Mio. $ | -925.000 $ | -379 Mio. $ | -378 Mio. $ | -997 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 58,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 66,2 Mio. $ | 78,9 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 108 Mio. $ | 106 Mio. $ | 116 Mio. $ | 111 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,57 Mio. $ | 9,95 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 6,86 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | 4,49 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 1,4 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | 0 $ | 9,22 Mio. $ | -3,04 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -9,89 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 61,5 Mio. $ | -6,86 Mio. $ | 3,06 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -38,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -101 Mio. $ | -108 Mio. $ | -228 Mio. $ | 129 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -427 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -492 Mio. $ | -299 Mio. $ | 161 Mio. $ | 142 Mio. $ | 818 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -43,9 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | -119 Mio. $ | -112 Mio. $ | -110 Mio. $ | -119 Mio. $ | -161 Mio. $ | -136 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -258 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -753 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | -429 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -113 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -22,8 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | -98,4 Mio. $ | -8,11 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 Mio. $ | -872.000 $ | -179 Mio. $ | -303 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 43 Mio. $ | 68.000 $ | -300.000 $ | 323.000 $ | 0 $ | 0 $ | 128 Mio. $ | 260 Mio. $ | 189 Mio. $ | 187 Mio. $ | 521 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 165 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -161 Mio. $ | -285 Mio. $ | 435 Mio. $ | -190 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -209 Mio. $ | 417 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -49 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -92,9 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -199 Mio. $ | -272 Mio. $ | -417 Mio. $ | -256 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | -125 Mio. $ | 135 Mio. $ | 79,6 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,18 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | -1,86 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 584 Mio. $ | -2,28 Mio. $ | 172 Mio. $ | -458.000 $ | 958 Mio. $ | -669.000 $ | -683.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -460 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 150.000 $ | -7,44 Mio. $ | -9,74 Mio. $ | 13.000 $ | -5,35 Mio. $ | -94,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -741.000 $ | -2000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 144 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | 518 Mio. $ | 137 Mio. $ | 494 Mio. $ | 531 Mio. $ | -7,38 Mio. $ | 173 Mio. $ | -7,65 Mio. $ | 496 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -296.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 7,38 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 275 Mio. $ | -194 Mio. $ | -4,89 Mio. $ | 156 Mio. $ | -180 Mio. $ | -62,4 Mio. $ | 8,44 Mio. $ | 415 Mio. $ | -198 Mio. $ | -57,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -302 Mio. $ | -75,2 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | -836 Mio. $ | -177 Mio. $ | -146 Mio. $ | -152 Mio. $ | -548 Mio. $ | -198 Mio. $ | -173 Mio. $ | -225 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 628.000 $ | 519.000 $ | 500.000 $ | 454.000 $ | 653.000 $ | 1,4 Mio. $ | 490.000 $ | 2,69 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 352.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -2,54 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -47 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -8,23 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -134 Mio. $ | -146 Mio. $ | 364 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 578.000 $ | 3,32 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | 3,36 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 9,34 Mio. $ | 49 Mio. $ | 121 Mio. $ | 155 Mio. $ | 348 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,54 Mio. $ | 136.000 $ | 1,5 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 8,55 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,42 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -40.400 $ | 1220 $ | 250.000 $ | -1,09 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | 146 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 19.400 $ | 8,68 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 8,91 Mio. $ | -8,72 Mio. $ | -113 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -289 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -438.000 $ | -1,36 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -6,64 Mio. $ | -24 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -234 Mio. $ | -461 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9670 $ | -10.700 $ | -15.200 $ | -103.000 $ | -34.900 $ | -229 Mio. $ | -190 Mio. $ | -301 Mio. $ | -806 Mio. $ | -563 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 Mio. $ | 45.800 $ | -23,8 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -6,69 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -750.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373.000 $ | 10.000 $ | 0 $ | 43,1 Mio. $ | 388 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -11.200 $ | -116.000 $ | -404.000 $ | -571.000 $ | -84.900 $ | -1 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | -8,54 Mio. $ | -139 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -20.900 $ | -126.000 $ | -419.000 $ | -674.000 $ | -2,38 Mio. $ | -229 Mio. $ | -211 Mio. $ | -332 Mio. $ | -920 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6780 $ | 229.000 $ | 1,72 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 314.000 $ | -6,17 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 753 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 44.900 $ | 4360 $ | 0 $ | 3,75 Mio. $ | 0 $ | -5,42 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | -96,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 807.000 $ | 1,11 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 4,31 Mio. $ | 268 Mio. $ | 140 Mio. $ | 358 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 689 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 348.000 $ | -379.000 $ | 356.000 $ | 7,43 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 8,75 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | -77,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -459.000 $ | -1,5 Mio. $ | -1,68 Mio. $ | -6,37 Mio. $ | -6,76 Mio. $ | -253 Mio. $ | -117 Mio. $ | -318 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 1630 $ | 107.000 $ | 55.500 $ | 14.200 $ | 156.000 $ | 1,03 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | 8,88 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02