Colgate-Palmolive (CL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33.600 Mitarbeiter · CEO Noel R. Wallace
- Kurs
- 95,29 $ +2,29 %
- Marktkapitalisierung
- 76 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 82,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-29 EPS-Schätzung 0,97 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Colgate-Palmolive (CL) 1,17 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 134 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,04 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,79 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 760 Mio. $ | 729 Mio. $ | 766 Mio. $ | 775 Mio. $ | 779 Mio. $ | 726 Mio. $ | 773 Mio. $ | 767 Mio. $ | -37 Mio. $ | 646 Mio. $ | 720 Mio. $ | 815 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 150 Mio. $ | 150 Mio. $ | 157 Mio. $ | 150 Mio. $ | 148 Mio. $ | 148 Mio. $ | 151 Mio. $ | 158 Mio. $ | 173 Mio. $ | 156 Mio. $ | 155 Mio. $ | 159 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 25 Mio. $ | 19 Mio. $ | 24 Mio. $ | 65 Mio. $ | 27 Mio. $ | 23 Mio. $ | 32 Mio. $ | 72 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 38 Mio. $ | 103 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 11 Mio. $ | 12 Mio. $ | -104 Mio. $ | -6 Mio. $ | 21 Mio. $ | -24 Mio. $ | 7 Mio. $ | 25 Mio. $ | -117 Mio. $ | -18 Mio. $ | 3 Mio. $ | 69 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 196 Mio. $ | -259 Mio. $ | 129 Mio. $ | 177 Mio. $ | 297 Mio. $ | -331 Mio. $ | -73 Mio. $ | 241 Mio. $ | 447 Mio. $ | -277 Mio. $ | 12 Mio. $ | 155 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6 Mio. $ | 30 Mio. $ | 18 Mio. $ | 6 Mio. $ | -3 Mio. $ | 58 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 987 Mio. $ | 240 Mio. $ | 67 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,14 Mrd. $ | 681 Mio. $ | 990 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 600 Mio. $ | 884 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 747 Mio. $ | 995 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -197 Mio. $ | -126 Mio. $ | -117 Mio. $ | -134 Mio. $ | -184 Mio. $ | -124 Mio. $ | -108 Mio. $ | -155 Mio. $ | -177 Mio. $ | -138 Mio. $ | -128 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -293 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -182 Mio. $ | -139 Mio. $ | -104 Mio. $ | -115 Mio. $ | -216 Mio. $ | -134 Mio. $ | -250 Mio. $ | -153 Mio. $ | -161 Mio. $ | -70 Mio. $ | -54 Mio. $ | -39 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 238 Mio. $ | 78 Mio. $ | 100 Mio. $ | 82 Mio. $ | 304 Mio. $ | 97 Mio. $ | 253 Mio. $ | 158 Mio. $ | 244 Mio. $ | 94 Mio. $ | 56 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | 10 Mio. $ | 17 Mio. $ | 16 Mio. $ | 2 Mio. $ | -296 Mio. $ | 289 Mio. $ | -9 Mio. $ | -8 Mio. $ | 4 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -143 Mio. $ | -193 Mio. $ | -111 Mio. $ | -150 Mio. $ | -80 Mio. $ | -159 Mio. $ | -401 Mio. $ | -154 Mio. $ | -103 Mio. $ | -122 Mio. $ | -122 Mio. $ | -137 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -344 Mio. $ | 229 Mio. $ | 9 Mio. $ | -401 Mio. $ | -245 Mio. $ | 160 Mio. $ | 168 Mio. $ | -347 Mio. $ | -437 Mio. $ | 56 Mio. $ | -89 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -245 Mio. $ | -509 Mio. $ | -480 Mio. $ | -295 Mio. $ | -455 Mio. $ | -284 Mio. $ | -232 Mio. $ | -288 Mio. $ | -406 Mio. $ | -306 Mio. $ | -291 Mio. $ | 597 Mio. $ | |
| Dividenden | -336 Mio. $ | -394 Mio. $ | -473 Mio. $ | -408 Mio. $ | -514 Mio. $ | -406 Mio. $ | -474 Mio. $ | -420 Mio. $ | -523 Mio. $ | -417 Mio. $ | -462 Mio. $ | -429 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -122 Mio. $ | 313 Mio. $ | -20 Mio. $ | 44 Mio. $ | -92 Mio. $ | 32 Mio. $ | 129 Mio. $ | 9 Mio. $ | -13 Mio. $ | -23 Mio. $ | -20 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -992 Mio. $ | -361 Mio. $ | -845 Mio. $ | -904 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -458 Mio. $ | -409 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -563 Mio. $ | -851 Mio. $ | -858 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 14 Mio. $ | -14 Mio. $ | -3 Mio. $ | 11 Mio. $ | -48 Mio. $ | 33 Mio. $ | 29 Mio. $ | -15 Mio. $ | 20 Mio. $ | -15 Mio. $ | 13 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 15 Mio. $ | 113 Mio. $ | 31 Mio. $ | 124 Mio. $ | -138 Mio. $ | 16 Mio. $ | 103 Mio. $ | 64 Mio. $ | 9 Mio. $ | 47 Mio. $ | 35 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 939 Mio. $ | 555 Mio. $ | 873 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 476 Mio. $ | 776 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 609 Mio. $ | 867 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 211 Mio. $ | 150 Mio. $ | 355 Mio. $ | 257 Mio. $ | -762 Mio. $ | 139 Mio. $ | 391 Mio. $ | 182 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 283 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 37 Mio. $ | 123 Mio. $ | 38 Mio. $ | 106 Mio. $ | 35 Mio. $ | 109 Mio. $ | 28 Mio. $ | 98 Mio. $ | 35 Mio. $ | 96 Mio. $ | 31 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,59 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 443 Mio. $ | 475 Mio. $ | 511 Mio. $ | 519 Mio. $ | 539 Mio. $ | 556 Mio. $ | 545 Mio. $ | 567 Mio. $ | 605 Mio. $ | 630 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 123 Mio. $ | 127 Mio. $ | 109 Mio. $ | 100 Mio. $ | 107 Mio. $ | 135 Mio. $ | 125 Mio. $ | 122 Mio. $ | 135 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 56 Mio. $ | 383 Mio. $ | 107 Mio. $ | 17 Mio. $ | -120 Mio. $ | -132 Mio. $ | -78 Mio. $ | -98 Mio. $ | -77 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 92 Mio. $ | -115 Mio. $ | -155 Mio. $ | 65 Mio. $ | 381 Mio. $ | -197 Mio. $ | -726 Mio. $ | 455 Mio. $ | 344 Mio. $ | 284 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -159 Mio. $ | 10 Mio. $ | -74 Mio. $ | -95 Mio. $ | -48 Mio. $ | 625 Mio. $ | 723 Mio. $ | 244 Mio. $ | 51 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,14 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -593 Mio. $ | -553 Mio. $ | -436 Mio. $ | -335 Mio. $ | -410 Mio. $ | -567 Mio. $ | -696 Mio. $ | -705 Mio. $ | -561 Mio. $ | -564 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5 Mio. $ | 0 $ | -728 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -452 Mio. $ | 0 $ | -809 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -293 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -336 Mio. $ | -347 Mio. $ | -169 Mio. $ | -184 Mio. $ | -143 Mio. $ | -141 Mio. $ | -470 Mio. $ | -506 Mio. $ | -574 Mio. $ | -698 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 378 Mio. $ | 391 Mio. $ | 156 Mio. $ | 131 Mio. $ | 124 Mio. $ | 141 Mio. $ | 322 Mio. $ | 502 Mio. $ | 564 Mio. $ | 752 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 57 Mio. $ | 38 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 3 Mio. $ | -25 Mio. $ | 52 Mio. $ | -33 Mio. $ | 37 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -499 Mio. $ | -471 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -878 Mio. $ | -592 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -742 Mio. $ | -534 Mio. $ | -817 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 164 Mio. $ | -29 Mio. $ | -179 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | -564 Mio. $ | -175 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | -314 Mio. $ | -408 Mio. $ | -456 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,34 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,51 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 446 Mio. $ | 507 Mio. $ | 329 Mio. $ | 513 Mio. $ | -152 Mio. $ | 400 Mio. $ | 400 Mio. $ | 398 Mio. $ | 547 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,23 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -870 Mio. $ | -2,82 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -952 Mio. $ | -2,79 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -64 Mio. $ | 87 Mio. $ | -16 Mio. $ | -7 Mio. $ | -16 Mio. $ | -15 Mio. $ | -60 Mio. $ | -19 Mio. $ | -54 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 345 Mio. $ | 220 Mio. $ | -809 Mio. $ | 157 Mio. $ | 5 Mio. $ | -56 Mio. $ | -57 Mio. $ | 191 Mio. $ | 130 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,55 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 932 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 847 Mio. $ | 803 Mio. $ | 845 Mio. $ | 890 Mio. $ | 945 Mio. $ | 937 Mio. $ | 933 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 162 Mio. $ | 150 Mio. $ | 194 Mio. $ | 185 Mio. $ | 188 Mio. $ | 194 Mio. $ | 151 Mio. $ | 280 Mio. $ | 302 Mio. $ | 270 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01