CITIC Limited (CITIC) Kapitalflussrechnung

HKSE · Industrials · Conglomerates · 193.011 Mitarbeiter · CEO Xi Guohua

Kurs: 12,25 HK$ -0,41 %
Marktkapitalisierung: 356 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 1,65 Bio. HK$
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-03-26

In Q2 '26 erwirtschaftete CITIC Limited (CITIC) 451 Mrd. HK$ operativen Cashflow, investierte 20,2 Mrd. HK$ in Sachanlagen und behielt 431 Mrd. HK$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	29,6 Mrd. HK$	44,2 Mrd. HK$	26 Mrd. HK$	50,1 Mrd. HK$	25,4 Mrd. HK$	36,2 Mrd. HK$	28,1 Mrd. HK$	34,5 Mrd. HK$	28,3 Mrd. HK$	33,5 Mrd. HK$	30,1 Mrd. HK$	39 Mrd. HK$
Abschreibungen	9,67 Mrd. HK$	10,3 Mrd. HK$	10,9 Mrd. HK$	11,4 Mrd. HK$	12,2 Mrd. HK$	12,6 Mrd. HK$	12,9 Mrd. HK$	14,2 Mrd. HK$	15,5 Mrd. HK$	14,1 Mrd. HK$	14,9 Mrd. HK$	15,4 Mrd. HK$
Veränderung des Working Capital	138 Mrd. HK$	-362 Mrd. HK$	38,2 Mrd. HK$	-234 Mrd. HK$	-35,3 Mrd. HK$	-115 Mrd. HK$	70,2 Mrd. HK$	-423 Mrd. HK$	-150 Mrd. HK$	-161 Mrd. HK$	44,1 Mrd. HK$	347 Mrd. HK$
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	71,6 Mrd. HK$	111 Mrd. HK$	46 Mrd. HK$	155 Mrd. HK$	40,5 Mrd. HK$	122 Mrd. HK$	-301 Mrd. HK$	307 Mrd. HK$	61 Mrd. HK$	46,1 Mrd. HK$	43,7 Mrd. HK$	49,4 Mrd. HK$
Operativer Cashflow	229 Mrd. HK$	-259 Mrd. HK$	125 Mrd. HK$	-141 Mrd. HK$	54,1 Mrd. HK$	-48,4 Mrd. HK$	-190 Mrd. HK$	-67,6 Mrd. HK$	-44,8 Mrd. HK$	-66,8 Mrd. HK$	133 Mrd. HK$	451 Mrd. HK$
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-13 Mrd. HK$	-10,1 Mrd. HK$	-14,4 Mrd. HK$	-5,72 Mrd. HK$	-17,9 Mrd. HK$	-10,2 Mrd. HK$	-16,1 Mrd. HK$	-12,2 Mrd. HK$	-18,9 Mrd. HK$	-32,3 Mrd. HK$	-27,9 Mrd. HK$	-20,2 Mrd. HK$
Übernahmen	6,89 Mrd. HK$	-7,04 Mrd. HK$	55,4 Mrd. HK$	186 Mrd. HK$	13,9 Mrd. HK$	2,03 Mrd. HK$	7,02 Mrd. HK$	-8,6 Mio. HK$	12,5 Mrd. HK$	4,73 Mrd. HK$	7,21 Mrd. HK$	42,9 Mrd. HK$
Käufe von Anlagen	-1,89 Bio. HK$	-2,16 Bio. HK$	-1,88 Bio. HK$	-1,62 Bio. HK$	-1,54 Bio. HK$	-1,44 Bio. HK$	-1,62 Bio. HK$	-1,83 Bio. HK$	-2,46 Bio. HK$	-3,39 Bio. HK$	-3,91 Bio. HK$	-4,65 Bio. HK$
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,76 Bio. HK$	2,03 Bio. HK$	1,76 Bio. HK$	1,64 Bio. HK$	1,39 Bio. HK$	1,49 Bio. HK$	1,54 Bio. HK$	1,86 Bio. HK$	2,34 Bio. HK$	3,26 Bio. HK$	3,73 Bio. HK$	4,63 Bio. HK$
Sonstige Investitionen	1,51 Mrd. HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	-130 Mrd. HK$	39,9 Mrd. HK$	0 HK$	65,3 Mrd. HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$
Investitions-Cashflow	-131 Mrd. HK$	-149 Mrd. HK$	-75,8 Mrd. HK$	205 Mrd. HK$	-151 Mrd. HK$	42,8 Mrd. HK$	-87,1 Mrd. HK$	53,1 Mrd. HK$	-126 Mrd. HK$	-152 Mrd. HK$	-209 Mrd. HK$	-205 Mio. HK$
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	68,3 Mrd. HK$	196 Mrd. HK$	69,1 Mrd. HK$	-41,3 Mrd. HK$	165 Mrd. HK$	-51,6 Mrd. HK$	396 Mrd. HK$	243 Mrd. HK$	218 Mrd. HK$	224 Mrd. HK$	57,2 Mrd. HK$	-271 Mrd. HK$
Aktienrückkäufe	0 HK$	0 HK$	-3,16 Mrd. HK$	0 HK$	-3,3 Mrd. HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$
Dividenden	-11,2 Mrd. HK$	0 HK$	-15,7 Mrd. HK$	0 HK$	-19,1 Mrd. HK$	0 HK$	-19 Mrd. HK$	0 HK$	-16,6 Mrd. HK$	0 HK$	-17,8 Mrd. HK$	0 HK$
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-11,7 Mrd. HK$	-12,1 Mrd. HK$	-68,3 Mrd. HK$	-6,85 Mrd. HK$	-21,5 Mrd. HK$	-4,64 Mrd. HK$	-24,9 Mrd. HK$	-280 Mrd. HK$	-25,1 Mrd. HK$	-9,34 Mrd. HK$	-19 Mrd. HK$	-20 Mrd. HK$
Finanzierungs-Cashflow	45,4 Mrd. HK$	232 Mrd. HK$	-7,6 Mrd. HK$	-43 Mrd. HK$	119 Mrd. HK$	-56,3 Mrd. HK$	352 Mrd. HK$	-36,5 Mrd. HK$	177 Mrd. HK$	215 Mrd. HK$	20,3 Mrd. HK$	-291 Mrd. HK$
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	0 HK$	106 Mrd. HK$	-14,2 Mrd. HK$	-8,15 Mrd. HK$	7,34 Mrd. HK$	2,83 Mrd. HK$	-44 Mrd. HK$	75,4 Mrd. HK$	91,7 Mrd. HK$	118 Mrd. HK$	101 Mrd. HK$	-50,3 Mrd. HK$
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	46,1 Mrd. HK$	-70 Mrd. HK$	27,6 Mrd. HK$	12,7 Mrd. HK$	10,8 Mrd. HK$	-85,7 Mrd. HK$	30,6 Mrd. HK$	24,3 Mrd. HK$	97,9 Mrd. HK$	114 Mrd. HK$	45,1 Mrd. HK$	110 Mrd. HK$
Freier Cashflow (OCF - Capex)	216 Mrd. HK$	-269 Mrd. HK$	111 Mrd. HK$	-147 Mrd. HK$	36,3 Mrd. HK$	-58,6 Mrd. HK$	104 Mrd. HK$	-330 Mrd. HK$	-63,7 Mrd. HK$	-99,2 Mrd. HK$	105 Mrd. HK$	431 Mrd. HK$

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	32,8 Mrd. HK$	43,9 Mrd. HK$	50,2 Mrd. HK$	53,9 Mrd. HK$	56,6 Mrd. HK$	70,2 Mrd. HK$	75,5 Mrd. HK$	123 Mrd. HK$	63,1 Mrd. HK$	63,7 Mrd. HK$
Abschreibungen	12,3 Mrd. HK$	14,2 Mrd. HK$	15,1 Mrd. HK$	21,8 Mrd. HK$	19,8 Mrd. HK$	21,2 Mrd. HK$	23,5 Mrd. HK$	25,5 Mrd. HK$	30,2 Mrd. HK$	29 Mrd. HK$
Veränderung des Working Capital	107 Mrd. HK$	-202 Mrd. HK$	-65,3 Mrd. HK$	-30,6 Mrd. HK$	162 Mrd. HK$	-324 Mrd. HK$	-270 Mrd. HK$	-5,63 Mrd. HK$	-288 Mrd. HK$	-115 Mrd. HK$
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	85,9 Mrd. HK$	69,5 Mrd. HK$	82,4 Mrd. HK$	91 Mrd. HK$	86 Mrd. HK$	98,9 Mrd. HK$	83,2 Mrd. HK$	-387 Mrd. HK$	82 Mrd. HK$	88 Mrd. HK$
Operativer Cashflow	238 Mrd. HK$	-74,1 Mrd. HK$	82,4 Mrd. HK$	136 Mrd. HK$	325 Mrd. HK$	-134 Mrd. HK$	-87,3 Mrd. HK$	-244 Mrd. HK$	-112 Mrd. HK$	65,4 Mrd. HK$
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-21,8 Mrd. HK$	-21,7 Mrd. HK$	-16,4 Mrd. HK$	-19,6 Mrd. HK$	-20,9 Mrd. HK$	-24,5 Mrd. HK$	-23,6 Mrd. HK$	-26,9 Mrd. HK$	-31,1 Mrd. HK$	-59,7 Mrd. HK$
Übernahmen	-7,92 Mrd. HK$	-11,3 Mrd. HK$	-11 Mrd. HK$	41,5 Mrd. HK$	4,52 Mrd. HK$	48,4 Mrd. HK$	199 Mrd. HK$	-1,57 Mrd. HK$	50,5 Mrd. HK$	11,8 Mrd. HK$
Käufe von Anlagen	-855 Mrd. HK$	-1,37 Bio. HK$	-1,85 Bio. HK$	-2,52 Bio. HK$	-3,29 Bio. HK$	-4,04 Bio. HK$	-3,15 Bio. HK$	-3,12 Bio. HK$	-4,29 Bio. HK$	-7,23 Bio. HK$
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	685 Mrd. HK$	1,22 Bio. HK$	1,7 Bio. HK$	2,24 Bio. HK$	3,05 Bio. HK$	3,79 Bio. HK$	3,03 Bio. HK$	3,1 Bio. HK$	4,19 Bio. HK$	6,92 Bio. HK$
Sonstige Investitionen	-14,9 Mrd. HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	7,02 Mrd. HK$	0 HK$	0 HK$
Investitions-Cashflow	-215 Mrd. HK$	-190 Mrd. HK$	-178 Mrd. HK$	-257 Mrd. HK$	-263 Mrd. HK$	-225 Mrd. HK$	54,2 Mrd. HK$	-45,2 Mrd. HK$	-72,4 Mrd. HK$	-357 Mrd. HK$
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	169 Mrd. HK$	109 Mrd. HK$	141 Mrd. HK$	103 Mrd. HK$	62,6 Mrd. HK$	232 Mrd. HK$	-18,1 Mrd. HK$	73,5 Mrd. HK$	190 Mrd. HK$	278 Mrd. HK$
Aktienrückkäufe	-5,85 Mrd. HK$	0 HK$	-7,8 Mrd. HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$	0 HK$
Dividenden	-8,73 Mrd. HK$	-9,89 Mrd. HK$	-11,6 Mrd. HK$	-12,8 Mrd. HK$	-11,2 Mrd. HK$	-15,7 Mrd. HK$	-18,6 Mrd. HK$	-19 Mrd. HK$	-16,6 Mrd. HK$	-17,7 Mrd. HK$
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-106 Mrd. HK$	855 Mio. HK$	-46,9 Mrd. HK$	-23 Mrd. HK$	-16,1 Mrd. HK$	7,51 Mrd. HK$	113 Mrd. HK$	248 Mrd. HK$	-33,3 Mrd. HK$	-28,1 Mrd. HK$
Finanzierungs-Cashflow	180 Mrd. HK$	102 Mrd. HK$	97,4 Mrd. HK$	67,4 Mrd. HK$	35,3 Mrd. HK$	224 Mrd. HK$	75,9 Mrd. HK$	302 Mrd. HK$	140 Mrd. HK$	233 Mrd. HK$
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-23 Mrd. HK$	23,3 Mrd. HK$	-21,8 Mrd. HK$	-7,42 Mrd. HK$	-117 Mrd. HK$	92 Mrd. HK$	-19,4 Mrd. HK$	-68,2 Mrd. HK$	167 Mrd. HK$	219 Mrd. HK$
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,74 Mrd. HK$	132 Mrd. HK$	133 Mrd. HK$	-41,7 Mrd. HK$	-19,7 Mrd. HK$	-42,4 Mrd. HK$	23,5 Mrd. HK$	-55,1 Mrd. HK$	122 Mrd. HK$	159 Mrd. HK$
Freier Cashflow (OCF - Capex)	216 Mrd. HK$	-95,8 Mrd. HK$	66 Mrd. HK$	116 Mrd. HK$	304 Mrd. HK$	-158 Mrd. HK$	-111 Mrd. HK$	-271 Mrd. HK$	-143 Mrd. HK$	5,7 Mrd. HK$

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in HKD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-02