Cigna (CI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 66.685 Mitarbeiter · CEO Brian C. Evanko
- Kurs
- 298,23 $ -0,06 %
- Marktkapitalisierung
- 78,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 104 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 7,52 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Cigna (CI) -421 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 297 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -718 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9,11 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,45 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | -212 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | 825 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 766 Mio. $ | 765 Mio. $ | 741 Mio. $ | 738 Mio. $ | 650 Mio. $ | 646 Mio. $ | 674 Mio. $ | 682 Mio. $ | 697 Mio. $ | 722 Mio. $ | 650 Mio. $ | 655 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -96 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | -102 Mio. $ | -97 Mio. $ | -152 Mio. $ | 256 Mio. $ | -216 Mio. $ | -76 Mio. $ | 118 Mio. $ | 500 Mio. $ | -60 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 672 Mio. $ | -561 Mio. $ | 2,56 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | -168 Mio. $ | -4,23 Mrd. $ | 651 Mio. $ | 3,49 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 35 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 273 Mio. $ | 783 Mio. $ | -198 Mio. $ | 221 Mio. $ | 105 Mio. $ | -21 Mio. $ | 168 Mio. $ | -264 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,83 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 265 Mio. $ | 46 Mio. $ | 5,21 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | -421 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -403 Mio. $ | -365 Mio. $ | -300 Mio. $ | -370 Mio. $ | -399 Mio. $ | -337 Mio. $ | -327 Mio. $ | -285 Mio. $ | -278 Mio. $ | -322 Mio. $ | -267 Mio. $ | -297 Mio. $ | |
| Übernahmen | -457 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -132 Mio. $ | 522 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | 0 $ | -2,94 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 20 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -872 Mio. $ | -643 Mio. $ | -774 Mio. $ | -584 Mio. $ | -613 Mio. $ | -724 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -846 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -919 Mio. $ | -498 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 464 Mio. $ | 711 Mio. $ | 719 Mio. $ | 539 Mio. $ | 463 Mio. $ | 726 Mio. $ | 647 Mio. $ | 609 Mio. $ | -600 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 665 Mio. $ | 351 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -69 Mio. $ | -139 Mio. $ | -140 Mio. $ | -225 Mio. $ | -95 Mio. $ | -378 Mio. $ | -42 Mio. $ | -275 Mio. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -136 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,34 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -495 Mio. $ | -640 Mio. $ | -776 Mio. $ | -191 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | -797 Mio. $ | -4,39 Mrd. $ | -420 Mio. $ | -637 Mio. $ | -503 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,59 Mrd. $ | -286 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | -893 Mio. $ | 833 Mio. $ | -768 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | 287 Mio. $ | 3,21 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -563 Mio. $ | 988 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -624 Mio. $ | -544 Mio. $ | -4,02 Mrd. $ | -990 Mio. $ | 0 $ | -2,02 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | -280 Mio. $ | |
| Dividenden | -362 Mio. $ | -358 Mio. $ | -401 Mio. $ | -392 Mio. $ | -390 Mio. $ | -384 Mio. $ | -412 Mio. $ | -401 Mio. $ | -402 Mio. $ | -396 Mio. $ | -417 Mio. $ | -409 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -54 Mio. $ | -136 Mio. $ | -175 Mio. $ | -74 Mio. $ | -66 Mio. $ | -96 Mio. $ | -239 Mio. $ | -179 Mio. $ | -183 Mio. $ | -125 Mio. $ | -218 Mio. $ | -193 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,57 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | 439 Mio. $ | -3,25 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | 207 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7 Mio. $ | 14 Mio. $ | -9 Mio. $ | -3 Mio. $ | 18 Mio. $ | -26 Mio. $ | 9 Mio. $ | 26 Mio. $ | 6 Mio. $ | -12 Mio. $ | -9 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,09 Mrd. $ | -209 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -273 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | -555 Mio. $ | -3,99 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | -656 Mio. $ | -724 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,42 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | -105 Mio. $ | -353 Mio. $ | 4,88 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 864 Mio. $ | -718 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 454 Mio. $ | 91 Mio. $ | 110 Mio. $ | 457 Mio. $ | 272 Mio. $ | 59 Mio. $ | 140 Mio. $ | 210 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 387 Mio. $ | 311 Mio. $ | 336 Mio. $ | 307 Mio. $ | 394 Mio. $ | 305 Mio. $ | 379 Mio. $ | 301 Mio. $ | 363 Mio. $ | 307 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,84 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 8,49 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 610 Mio. $ | 566 Mio. $ | 695 Mio. $ | 3,65 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 74 Mio. $ | 242 Mio. $ | -101 Mio. $ | -313 Mio. $ | -386 Mio. $ | -216 Mio. $ | -472 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -95 Mio. $ | 326 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,67 Mrd. $ | 765 Mio. $ | 449 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | -879 Mio. $ | 259 Mio. $ | 3,03 Mrd. $ | 418 Mio. $ | -261 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -169 Mio. $ | 281 Mio. $ | 81 Mio. $ | -175 Mio. $ | -4,15 Mrd. $ | -57 Mio. $ | -850 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 473 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,03 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 9,49 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 8,66 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -461 Mio. $ | -471 Mio. $ | -528 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -4 Mio. $ | -209 Mio. $ | -24,5 Mrd. $ | -153 Mio. $ | 5,45 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | -434 Mio. $ | 390 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -6,89 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -6,83 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -5,54 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -7,2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,73 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 50 Mio. $ | -95 Mio. $ | -109 Mio. $ | -119 Mio. $ | -71 Mio. $ | -50 Mio. $ | -233 Mio. $ | -264 Mio. $ | -838 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,57 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -26,4 Mrd. $ | -734 Mio. $ | 2,98 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -148 Mio. $ | 411 Mio. $ | 24,2 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | 657 Mio. $ | -2,56 Mrd. $ | -278 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -666 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -139 Mio. $ | -2,73 Mrd. $ | -342 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -7,74 Mrd. $ | -7,61 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | -15 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 26 Mio. $ | -468 Mio. $ | -423 Mio. $ | -237 Mio. $ | -328 Mio. $ | -112 Mio. $ | -79 Mio. $ | -469 Mio. $ | -411 Mio. $ | -726 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -225 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -8,53 Mrd. $ | -8,21 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -7,65 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -10 Mio. $ | 55 Mio. $ | -24 Mio. $ | -8 Mio. $ | 41 Mio. $ | -65 Mio. $ | -86 Mio. $ | 16 Mio. $ | -20 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,22 Mrd. $ | -213 Mio. $ | 883 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | -4,7 Mrd. $ | 428 Mio. $ | 2,36 Mrd. $ | 594 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,57 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 8,44 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 7,36 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,06 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 244 Mio. $ | 240 Mio. $ | 267 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01