China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI) Kapitalflussrechnung

SHH · Basic Materials · Construction Materials · 14.341 Mitarbeiter · CEO Guoming Yang

Kurs: 27,68 CN¥ -5,59 %
Marktkapitalisierung: 111 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 120 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-25 EPS-Schätzung 0,63 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI) 1,58 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 979 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 605 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,32 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	371 Mio. CN¥	350 Mio. CN¥	611 Mio. CN¥	572 Mio. CN¥	912 Mio. CN¥	730 Mio. CN¥	0 CN¥	881 Mio. CN¥	717 Mio. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	2,41 Mrd. CN¥
Abschreibungen	507 Mio. CN¥	540 Mio. CN¥	540 Mio. CN¥	587 Mio. CN¥	587 Mio. CN¥	606 Mio. CN¥	606 Mio. CN¥	642 Mio. CN¥	642 Mio. CN¥	0 CN¥	653 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-995 Mio. CN¥	0 CN¥	-31,8 Mio. CN¥	31,8 Mio. CN¥	840 Mio. CN¥	0 CN¥	-419 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,58 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	500 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-701 Mio. CN¥	-346 Mio. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-1,43 Mrd. CN¥	1,35 Mrd. CN¥	-681 Mio. CN¥	857 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	-116 Mio. CN¥	-2,41 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	382 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	418 Mio. CN¥	845 Mio. CN¥	961 Mio. CN¥	-92,5 Mio. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	842 Mio. CN¥	2,22 Mrd. CN¥	221 Mio. CN¥	2,2 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-272 Mio. CN¥	-436 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-493 Mio. CN¥	-184 Mio. CN¥	-204 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-273 Mio. CN¥	-769 Mio. CN¥	-555 Mio. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥	-979 Mio. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	109 Mio. CN¥	306 Mio. CN¥	15,5 Mio. CN¥	19,9 Mio. CN¥	22,3 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	28,8 Mio. CN¥	-44,2 Mio. CN¥	0 CN¥	-55,4 Mio. CN¥	55,4 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	7,19 Mio. CN¥	0 CN¥	42,8 Mio. CN¥	-42,8 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	206 Mio. CN¥	128 Mio. CN¥	75,8 Mio. CN¥	24,3 Mio. CN¥	97,1 Mio. CN¥	86.200 CN¥	-27,1 Mio. CN¥	-34,7 Mio. CN¥	33,7 Mio. CN¥	1,06 Mio. CN¥	32 Mio. CN¥	11,2 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-66,3 Mio. CN¥	-307 Mio. CN¥	-115 Mio. CN¥	-468 Mio. CN¥	-86,7 Mio. CN¥	-204 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥	-169 Mio. CN¥	-467 Mio. CN¥	-538 Mio. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	-932 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-702 Mio. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	-139 Mio. CN¥	-476 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	45,6 Mio. CN¥	-127 Mio. CN¥	-257 Mio. CN¥	495 Mio. CN¥	727 Mio. CN¥	-494 Mio. CN¥	-265 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-540 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-129 Mio. CN¥	-82,5 Mio. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	-59,9 Mio. CN¥	-97 Mio. CN¥	-59,4 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	0 CN¥	-681 Mio. CN¥	-62,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-64,6 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-595 Mio. CN¥	-88,6 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-10,1 Mio. CN¥	-107 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥	72,2 Mio. CN¥	-17,8 Mio. CN¥	-829 Mio. CN¥	-926 Mio. CN¥	516 Mio. CN¥	530 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-1,43 Mrd. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-546 Mio. CN¥	-66,8 Mio. CN¥	-214 Mio. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	-275 Mio. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-261 Mio. CN¥	-398 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-1,64 Mio. CN¥	-33,3 Mio. CN¥	7,35 Mio. CN¥	28,7 Mio. CN¥	-1,63 Mio. CN¥	-813.000 CN¥	2,4 Mio. CN¥	9,63 Mio. CN¥	-23,8 Mio. CN¥	-21,4 Mio. CN¥	-49,3 Mio. CN¥	-6,1 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,11 Mrd. CN¥	686 Mio. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	-141 Mio. CN¥	805 Mio. CN¥	-512 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥	408 Mio. CN¥	171 Mio. CN¥	-600 Mio. CN¥	196 Mio. CN¥	511 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	110 Mio. CN¥	-627 Mio. CN¥	228 Mio. CN¥	352 Mio. CN¥	777 Mio. CN¥	-297 Mio. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	570 Mio. CN¥	1,45 Mrd. CN¥	-334 Mio. CN¥	603 Mio. CN¥	605 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	1,52 Mrd. CN¥	2,15 Mrd. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	2,13 Mrd. CN¥	2,42 Mrd. CN¥	6,03 Mrd. CN¥	6,61 Mrd. CN¥	3,04 Mrd. CN¥	2,44 Mrd. CN¥	3,29 Mrd. CN¥
Abschreibungen	988 Mio. CN¥	985 Mio. CN¥	993 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	1,73 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	2,25 Mrd. CN¥	2,5 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	87,4 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-240 Mio. CN¥	-3,81 Mrd. CN¥	-5,01 Mrd. CN¥	-5,02 Mrd. CN¥	-4,02 Mrd. CN¥	-4,87 Mrd. CN¥	1,55 Mrd. CN¥	-995 Mio. CN¥	840 Mio. CN¥	-2,34 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	900 Mio. CN¥	4,49 Mrd. CN¥	5,5 Mrd. CN¥	4,56 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥	3,01 Mrd. CN¥	-5,77 Mrd. CN¥	-3,25 Mrd. CN¥	-3,51 Mrd. CN¥	819 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	3,17 Mrd. CN¥	3,81 Mrd. CN¥	3,86 Mrd. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	5,98 Mrd. CN¥	4,12 Mrd. CN¥	867 Mio. CN¥	2,03 Mrd. CN¥	4,35 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,73 Mrd. CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	-6,05 Mrd. CN¥	-5,11 Mrd. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	-3,66 Mrd. CN¥	-5,55 Mrd. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥
Übernahmen	-1,6 Mio. CN¥	-1,63 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	415 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-44,2 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	7,19 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-766 Mio. CN¥	769 Mio. CN¥	537 Mio. CN¥	331 Mio. CN¥	3,27 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	4,3 Mrd. CN¥	1,56 Mrd. CN¥	326 Mio. CN¥	2 CN¥
Investitions-Cashflow	-2,49 Mrd. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-5,52 Mrd. CN¥	-4,78 Mrd. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	-3,53 Mrd. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	98,3 Mio. CN¥	-977 Mio. CN¥	-990 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-1,27 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	2,15 Mrd. CN¥	-227 Mio. CN¥	-3,82 Mrd. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-267 Mio. CN¥	910 Mio. CN¥	-6,26 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-540 Mio. CN¥
Dividenden	-790 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-2,29 Mrd. CN¥	-2,5 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	397 Mio. CN¥	-8,28 Mio. CN¥	629 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	3 Mrd. CN¥	1,28 Mrd. CN¥	2,3 Mrd. CN¥	-547 Mio. CN¥	5,45 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-1,66 Mrd. CN¥	-2,31 Mrd. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	2,03 Mrd. CN¥	-91,1 Mio. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	-2,47 Mrd. CN¥	-470 Mio. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	-3 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-117 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	-62,5 Mio. CN¥	-11,4 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-7,67 Mio. CN¥	1,21 Mio. CN¥	1,18 Mio. CN¥	-12,6 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,1 Mrd. CN¥	87,1 Mio. CN¥	-349 Mio. CN¥	-42,6 Mio. CN¥	421 Mio. CN¥	361 Mio. CN¥	403 Mio. CN¥	496 Mio. CN¥	-2,95 Mio. CN¥	349 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,44 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	-2,19 Mrd. CN¥	-2,34 Mrd. CN¥	520 Mio. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	-593 Mio. CN¥	729 Mio. CN¥	2,98 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01