Constellation Energy Corporation (CEG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 15.315 Mitarbeiter · CEO Joseph Dominguez
- Kurs
- 262,38 $ -0,83 %
- Marktkapitalisierung
- 93 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 117 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung 3,88 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Constellation Energy Corporation (CEG) 1,13 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,25 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -118 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 309 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 690 Mio. $ | -39 Mio. $ | 883 Mio. $ | 814 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 850 Mio. $ | 118 Mio. $ | 833 Mio. $ | 930 Mio. $ | 432 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 508 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 621 Mio. $ | 674 Mio. $ | 694 Mio. $ | 694 Mio. $ | 661 Mio. $ | 651 Mio. $ | 640 Mio. $ | 660 Mio. $ | 241 Mio. $ | 496 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 178 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 62 Mio. $ | 9 Mio. $ | 182 Mio. $ | 167 Mio. $ | -136 Mio. $ | -98 Mio. $ | 98 Mio. $ | 234 Mio. $ | -98 Mio. $ | 440 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,52 Mrd. $ | -4,46 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 393 Mio. $ | 224 Mio. $ | -379 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 211 Mio. $ | 404 Mio. $ | -466 Mio. $ | -566 Mio. $ | -630 Mio. $ | -109 Mio. $ | 638 Mio. $ | -507 Mio. $ | 219 Mio. $ | 354 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | 273 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -993 Mio. $ | -3,18 Mrd. $ | -723 Mio. $ | -613 Mio. $ | -112 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 107 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 805 Mio. $ | 425 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -399 Mio. $ | -687 Mio. $ | -738 Mio. $ | -546 Mio. $ | -552 Mio. $ | -729 Mio. $ | -806 Mio. $ | -767 Mio. $ | -390 Mio. $ | -986 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 399 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -7 Mio. $ | -10 Mio. $ | -5 Mio. $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,17 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,11 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2,07 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | 9 Mio. $ | 100 Mio. $ | 148 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,01 Mrd. $ | 852 Mio. $ | 830 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | -886 Mio. $ | -872 Mio. $ | -463 Mio. $ | -977 Mio. $ | -3,73 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 964 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 733 Mio. $ | -862 Mio. $ | -714 Mio. $ | -2 Mio. $ | -57 Mio. $ | -51 Mio. $ | 722 Mio. $ | -40 Mio. $ | 973 Mio. $ | 2,26 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -251 Mio. $ | -242 Mio. $ | -499 Mio. $ | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Dividenden | -92 Mio. $ | -89 Mio. $ | -112 Mio. $ | -110 Mio. $ | -111 Mio. $ | -111 Mio. $ | -122 Mio. $ | -122 Mio. $ | -121 Mio. $ | -121 Mio. $ | -155 Mio. $ | -154 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 16 Mio. $ | 36 Mio. $ | -38 Mio. $ | 3 Mio. $ | 30 Mio. $ | 4 Mio. $ | -229 Mio. $ | 88 Mio. $ | 43 Mio. $ | -10 Mio. $ | -88 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 637 Mio. $ | 807 Mio. $ | 84 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -795 Mio. $ | -109 Mio. $ | -408 Mio. $ | -485 Mio. $ | 644 Mio. $ | -171 Mio. $ | 730 Mio. $ | 147 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,65 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | 191 Mio. $ | -262 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 120 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | -343 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | -94 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,39 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -664 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -699 Mio. $ | 710 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -850 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 483 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 370 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 589 Mio. $ | -205 Mio. $ | -167 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,75 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 78 Mio. $ | 88 Mio. $ | 77 Mio. $ | 37 Mio. $ | 27 Mio. $ | 47 Mio. $ | 116 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 78 Mio. $ | 261 Mio. $ | -451 Mio. $ | 361 Mio. $ | 78 Mio. $ | -205 Mio. $ | -643 Mio. $ | 251 Mio. $ | 222 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 311 Mio. $ | -757 Mio. $ | -338 Mio. $ | -698 Mio. $ | -3,45 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -5,25 Mrd. $ | -9,87 Mrd. $ | -7,33 Mrd. $ | -953 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 728 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 788 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -299 Mio. $ | -578 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 185 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,44 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 584 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,08 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -293 Mio. $ | -208 Mio. $ | -154 Mio. $ | -41 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 52 Mio. $ | 24 Mio. $ | -32 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -9 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -6,67 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | -6,28 Mrd. $ | -7,28 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 8,76 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,95 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -445 Mio. $ | -195 Mio. $ | 100 Mio. $ | 55 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 103 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,82 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 186 Mio. $ | 384 Mio. $ | -126 Mio. $ | -451 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | -845 Mio. $ | 574 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 Mio. $ | -64 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -992 Mio. $ | -999 Mio. $ | -400 Mio. $ | |
| Dividenden | -922 Mio. $ | -659 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -899 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -185 Mio. $ | -366 Mio. $ | -444 Mio. $ | -486 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2 Mio. $ | -256 Mio. $ | -9 Mio. $ | -151 Mio. $ | 279 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 42 Mio. $ | -1 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -734 Mio. $ | -531 Mio. $ | -981 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -799 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -420 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 125 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 17 Mio. $ | 106 Mio. $ | 349 Mio. $ | -454 Mio. $ | -122 Mio. $ | 249 Mio. $ | -48 Mio. $ | -74 Mio. $ | 2,68 Mrd. $ | 619 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,36 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -7,72 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01