Carnival Corporation & plc (CCL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 160.000 Mitarbeiter · CEO Joshua Ian Weinstein
- Kurs
- 28,83 $ -0,03 %
- Marktkapitalisierung
- 38,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 62,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-29
- Nächster Bericht
- 2026-12-18 EPS-Schätzung 0,22 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Carnival Corporation & plc (CCL) 1,41 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 698 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 712 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,18 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -48 Mio. $ | -214 Mio. $ | 91 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | 303 Mio. $ | -78 Mio. $ | 564 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | 422 Mio. $ | 263 Mio. $ | 538 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 596 Mio. $ | 613 Mio. $ | 634 Mio. $ | 651 Mio. $ | 659 Mio. $ | 654 Mio. $ | 692 Mio. $ | 718 Mio. $ | 726 Mio. $ | 696 Mio. $ | 723 Mio. $ | 754 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10 Mio. $ | 11 Mio. $ | 19 Mio. $ | 17 Mio. $ | 15 Mio. $ | 18 Mio. $ | 27 Mio. $ | 25 Mio. $ | 28 Mio. $ | 28 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -36 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 310 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -124 Mio. $ | -19 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | 195 Mio. $ | 121 Mio. $ | -121 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 90 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 142 Mio. $ | 108 Mio. $ | 58 Mio. $ | 350 Mio. $ | 40 Mio. $ | 178 Mio. $ | 147 Mio. $ | 155 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 149 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 922 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 911 Mio. $ | 925 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -675 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -577 Mio. $ | -592 Mio. $ | -607 Mio. $ | -851 Mio. $ | -647 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -566 Mio. $ | -875 Mio. $ | -698 Mio. $ | |
| Übernahmen | 80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 107 Mio. $ | -25 Mio. $ | 98 Mio. $ | -16 Mio. $ | 18 Mio. $ | 2 Mio. $ | 265 Mio. $ | 23 Mio. $ | -11 Mio. $ | -31 Mio. $ | -9 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -488 Mio. $ | -2,16 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -577 Mio. $ | -574 Mio. $ | -605 Mio. $ | -586 Mio. $ | -624 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -597 Mio. $ | -884 Mio. $ | -702 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -847 Mio. $ | 345 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -772 Mio. $ | -550 Mio. $ | -468 Mio. $ | -531 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 198 Mio. $ | -945 Mio. $ | 0 $ | -939 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -548 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -208 Mio. $ | -206 Mio. $ | -204 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -13 Mio. $ | -108 Mio. $ | -51 Mio. $ | 2 Mio. $ | -81 Mio. $ | -222 Mio. $ | 10 Mio. $ | -41 Mio. $ | -32 Mio. $ | -13 Mio. $ | -732 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -860 Mio. $ | 237 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -770 Mio. $ | -631 Mio. $ | -690 Mio. $ | -521 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 166 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -938 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8 Mio. $ | 5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 16 Mio. $ | -18 Mio. $ | -6 Mio. $ | 30 Mio. $ | 6 Mio. $ | -13 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -434 Mio. $ | -152 Mio. $ | -605 Mio. $ | -126 Mio. $ | -312 Mio. $ | -375 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -379 Mio. $ | 165 Mio. $ | -501 Mio. $ | 803 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 247 Mio. $ | -369 Mio. $ | 720 Mio. $ | 628 Mio. $ | 319 Mio. $ | 318 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 736 Mio. $ | 12 Mio. $ | 697 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 712 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,78 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -9,5 Mrd. $ | -6,09 Mrd. $ | -74 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,74 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 55 Mio. $ | 63 Mio. $ | 65 Mio. $ | 46 Mio. $ | 105 Mio. $ | 121 Mio. $ | 101 Mio. $ | 53 Mio. $ | 62 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 45 Mio. $ | 357 Mio. $ | -43 Mio. $ | 26 Mio. $ | 4,61 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 444 Mio. $ | 399 Mio. $ | 364 Mio. $ | 212 Mio. $ | -3,19 Mrd. $ | 958 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 960 Mio. $ | -145 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 73 Mio. $ | 51 Mio. $ | -6 Mio. $ | 41 Mio. $ | 170 Mio. $ | 449 Mio. $ | 884 Mio. $ | 407 Mio. $ | 428 Mio. $ | 715 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,13 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | -6,3 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,06 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -135 Mio. $ | 26 Mio. $ | -81 Mio. $ | -90 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -291 Mio. $ | -203 Mio. $ | -39 Mio. $ | -6 Mio. $ | 207 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | -315 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -19 Mio. $ | -26 Mio. $ | 127 Mio. $ | 2,68 Mrd. $ | 515 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 30 Mio. $ | 58 Mio. $ | 428 Mio. $ | 158 Mio. $ | 127 Mio. $ | 351 Mio. $ | -26 Mio. $ | 474 Mio. $ | 91 Mio. $ | 290 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,32 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -4,77 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -4,54 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 711 Mio. $ | -789 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,34 Mrd. $ | -552 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -603 Mio. $ | -12 Mio. $ | -188 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -977 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -689 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -25 Mio. $ | -24 Mio. $ | -43 Mio. $ | -87 Mio. $ | -149 Mio. $ | 51 Mio. $ | -147 Mio. $ | -195 Mio. $ | -243 Mio. $ | -261 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,59 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -655 Mio. $ | 18,7 Mrd. $ | 6,95 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | -5,09 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -12 Mio. $ | 11 Mio. $ | -1 Mio. $ | -9 Mio. $ | 53 Mio. $ | -13 Mio. $ | -79 Mio. $ | 17 Mio. $ | -8 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -792 Mio. $ | -208 Mio. $ | 574 Mio. $ | -466 Mio. $ | 9,16 Mrd. $ | -716 Mio. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | 718 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,07 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 46 Mio. $ | -9,92 Mrd. $ | -7,72 Mrd. $ | -6,61 Mrd. $ | 997 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-02