Cameco Corporation (CCJ) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Uranium · 3.082 Mitarbeiter · CEO Timothy S. Gitzel
- Kurs
- 76,91 $ -7,88 %
- Marktkapitalisierung
- 33,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 47 Mrd. CA$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-12
In Q3 '26 erwirtschaftete Cameco Corporation (CCJ) -52.600 CA$ operativen Cashflow, investierte 134 Mio. CA$ in Sachanlagen und behielt -134 Mio. CA$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 338 Mio. CA$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 80,1 Mio. CA$ | -7,06 Mio. CA$ | 36 Mio. CA$ | 7,43 Mio. CA$ | 135 Mio. CA$ | 69,8 Mio. CA$ | 321 Mio. CA$ | -158.000 CA$ | 199 Mio. CA$ | 131 Mio. CA$ | 25,2 Mio. CA$ | 41,6 Mio. CA$ | |
| Abschreibungen | 46,1 Mio. CA$ | 43,2 Mio. CA$ | 61,9 Mio. CA$ | 71,1 Mio. CA$ | 105 Mio. CA$ | 60,6 Mio. CA$ | 86,5 Mio. CA$ | 59,1 Mio. CA$ | 86,9 Mio. CA$ | 67,1 Mio. CA$ | 82,8 Mio. CA$ | 73 Mio. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 982.000 CA$ | 1,29 Mio. CA$ | 1,72 Mio. CA$ | 1,79 Mio. CA$ | 1,98 Mio. CA$ | 2,07 Mio. CA$ | 2,38 Mio. CA$ | 2,45 Mio. CA$ | 2,76 Mio. CA$ | 2,86 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | 26,5 Mio. CA$ | 31 Mio. CA$ | 18 Mio. CA$ | 38 Mio. CA$ | -2,14 Mio. CA$ | 53,4 Mio. CA$ | 71,1 Mio. CA$ | 15,9 Mio. CA$ | 47,4 Mio. CA$ | 32,2 Mio. CA$ | 18,3 Mio. CA$ | 11,9 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | 94,4 Mio. CA$ | -40,4 Mio. CA$ | -149 Mio. CA$ | -73,5 Mio. CA$ | 252 Mio. CA$ | -80,2 Mio. CA$ | 108 Mio. CA$ | 18,5 Mio. CA$ | 191 Mio. CA$ | -141 Mio. CA$ | -87 Mio. CA$ | -18,6 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -46,8 Mio. CA$ | 35,2 Mio. CA$ | 292 Mio. CA$ | 7,46 Mio. CA$ | 38,2 Mio. CA$ | 4,52 Mio. CA$ | -123 Mio. CA$ | 59,9 Mio. CA$ | 150 Mio. CA$ | -114 Mio. CA$ | 70,3 Mio. CA$ | -108 Mio. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 201 Mio. CA$ | 63,2 Mio. CA$ | 260 Mio. CA$ | 52,3 Mio. CA$ | 530 Mio. CA$ | 110 Mio. CA$ | 465 Mio. CA$ | 156 Mio. CA$ | 677 Mio. CA$ | -22,3 Mio. CA$ | 110 Mio. CA$ | -52.600 CA$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -43,6 Mio. CA$ | -40 Mio. CA$ | -46,9 Mio. CA$ | -60,3 Mio. CA$ | -64,4 Mio. CA$ | -56,5 Mio. CA$ | -74,9 Mio. CA$ | -92,5 Mio. CA$ | -109 Mio. CA$ | -77,7 Mio. CA$ | -107 Mio. CA$ | -134 Mio. CA$ | |
| Übernahmen | -3,03 Mrd. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 141.000 CA$ | 38.000 CA$ | |
| Käufe von Anlagen | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -110 Mio. CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 65 Mio. CA$ | 34,6 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Investitionen | 33.000 CA$ | 0 CA$ | 7,05 Mio. CA$ | 82.000 CA$ | -1,94 Mio. CA$ | -931.000 CA$ | 987.000 CA$ | -1,08 Mio. CA$ | -99,5 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -3,07 Mrd. CA$ | -40 Mio. CA$ | -39,8 Mio. CA$ | -60,3 Mio. CA$ | -66,3 Mio. CA$ | -57,4 Mio. CA$ | -73,9 Mio. CA$ | -93,6 Mio. CA$ | -209 Mio. CA$ | -12,7 Mio. CA$ | -71,8 Mio. CA$ | -244 Mio. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 816 Mio. CA$ | -269 Mio. CA$ | -140 Mio. CA$ | -138 Mio. CA$ | -489.000 CA$ | -286 Mio. CA$ | -1,13 Mio. CA$ | -628.000 CA$ | -375.000 CA$ | -677.000 CA$ | -1,23 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Dividenden | -52,1 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -69,6 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -104 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -19,5 Mio. CA$ | -2,52 Mio. CA$ | -48,4 Mio. CA$ | -11,7 Mio. CA$ | -26,3 Mio. CA$ | -5,88 Mio. CA$ | -21,4 Mio. CA$ | -3,91 Mio. CA$ | -21,5 Mio. CA$ | -4,85 Mio. CA$ | -533 CA$ | -472.000 CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 749 Mio. CA$ | -271 Mio. CA$ | -174 Mio. CA$ | -149 Mio. CA$ | -94,5 Mio. CA$ | -292 Mio. CA$ | -21,5 Mio. CA$ | -4,24 Mio. CA$ | -126 Mio. CA$ | -4,38 Mio. CA$ | -1,23 Mio. CA$ | -472.000 CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 21,6 Mio. CA$ | 4,01 Mio. CA$ | -7,96 Mio. CA$ | -7,26 Mio. CA$ | 34,4 Mio. CA$ | -152.000 CA$ | -15 Mio. CA$ | 4,47 Mio. CA$ | -6,94 Mio. CA$ | -348.000 CA$ | -21,8 Mio. CA$ | -4,5 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,1 Mrd. CA$ | -244 Mio. CA$ | 38,4 Mio. CA$ | -164 Mio. CA$ | 403 Mio. CA$ | -239 Mio. CA$ | 355 Mio. CA$ | 62,4 Mio. CA$ | 336 Mio. CA$ | -39,7 Mio. CA$ | 14,8 Mio. CA$ | -249 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 158 Mio. CA$ | 23,1 Mio. CA$ | 213 Mio. CA$ | -7,99 Mio. CA$ | 465 Mio. CA$ | 53,7 Mio. CA$ | 390 Mio. CA$ | 63,2 Mio. CA$ | 568 Mio. CA$ | -100 Mio. CA$ | 3,06 Mio. CA$ | -134 Mio. CA$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -59,9 Mio. CA$ | -205 Mio. CA$ | 166 Mio. CA$ | 57,1 Mio. CA$ | -41,7 Mio. CA$ | -103 Mio. CA$ | 89,3 Mio. CA$ | 361 Mio. CA$ | 172 Mio. CA$ | 589 Mio. CA$ | |
| Abschreibungen | 372 Mio. CA$ | 330 Mio. CA$ | 328 Mio. CA$ | 302 Mio. CA$ | 209 Mio. CA$ | 190 Mio. CA$ | 177 Mio. CA$ | 220 Mio. CA$ | 281 Mio. CA$ | 293 Mio. CA$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 14,1 Mio. CA$ | 14 Mio. CA$ | 15 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 4,54 Mio. CA$ | 3,32 Mio. CA$ | 3,69 Mio. CA$ | 6,78 Mio. CA$ | 9,66 Mio. CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -94,4 Mio. CA$ | -2,52 Mio. CA$ | -126 Mio. CA$ | 40,4 Mio. CA$ | 14,7 Mio. CA$ | -1,2 Mio. CA$ | -4,47 Mio. CA$ | 126 Mio. CA$ | 84,9 Mio. CA$ | 188 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | -79,4 Mio. CA$ | 76,1 Mio. CA$ | 210 Mio. CA$ | 74,4 Mio. CA$ | -151 Mio. CA$ | 310 Mio. CA$ | -110 Mio. CA$ | -26,6 Mio. CA$ | -11,6 Mio. CA$ | 237 Mio. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 160 Mio. CA$ | 383 Mio. CA$ | 74,9 Mio. CA$ | -123 Mio. CA$ | -37 Mio. CA$ | 56,7 Mio. CA$ | 149 Mio. CA$ | 3,54 Mio. CA$ | 373 Mio. CA$ | 91,8 Mio. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 312 Mio. CA$ | 596 Mio. CA$ | 668 Mio. CA$ | 351 Mio. CA$ | -6,8 Mio. CA$ | 458 Mio. CA$ | 305 Mio. CA$ | 688 Mio. CA$ | 905 Mio. CA$ | 1,41 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -217 Mio. CA$ | -114 Mio. CA$ | -55,4 Mio. CA$ | -58 Mio. CA$ | -60,8 Mio. CA$ | -98,8 Mio. CA$ | -143 Mio. CA$ | -154 Mio. CA$ | -212 Mio. CA$ | -333 Mio. CA$ | |
| Übernahmen | 2,17 Mio. CA$ | 1,95 Mio. CA$ | 1,25 Mio. CA$ | 524.000 CA$ | 401.000 CA$ | 0 CA$ | -102 Mio. CA$ | -3,03 Mrd. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Käufe von Anlagen | 0 CA$ | 0 CA$ | -391 Mio. CA$ | 0 CA$ | -19,6 Mio. CA$ | -59,9 Mio. CA$ | -1,04 Mrd. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 302 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Investitionen | -912.000 CA$ | 21 Mio. CA$ | 34,8 Mio. CA$ | 93,2 Mio. CA$ | 712.000 CA$ | 78,4 Mio. CA$ | -1,22 Mio. CA$ | 1,14 Mrd. CA$ | 5,19 Mio. CA$ | -100 Mio. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -218 Mio. CA$ | -93,1 Mio. CA$ | -412 Mio. CA$ | 337 Mio. CA$ | -79,3 Mio. CA$ | -80,3 Mio. CA$ | -1,29 Mrd. CA$ | -2,04 Mrd. CA$ | -206 Mio. CA$ | -434 Mio. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -386 Mio. CA$ | -1,93 Mio. CA$ | -2,73 Mio. CA$ | -2,91 Mio. CA$ | 814 Mio. CA$ | -547 Mio. CA$ | -288 Mio. CA$ | |
| Dividenden | -158 Mio. CA$ | -158 Mio. CA$ | -71,2 Mio. CA$ | -24,4 Mio. CA$ | -24,8 Mio. CA$ | -31,8 Mio. CA$ | -51,9 Mio. CA$ | -52,1 Mio. CA$ | -69,6 Mio. CA$ | -104 Mio. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -70,4 Mio. CA$ | -69,5 Mio. CA$ | -73 Mio. CA$ | -2,24 Mio. CA$ | -2,92 Mio. CA$ | -39 Mio. CA$ | -38,9 Mio. CA$ | -40,8 Mio. CA$ | -88,8 Mio. CA$ | -52,6 Mio. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -229 Mio. CA$ | -228 Mio. CA$ | -144 Mio. CA$ | -412 Mio. CA$ | -25,5 Mio. CA$ | -46,8 Mio. CA$ | 869 Mio. CA$ | 749 Mio. CA$ | -688 Mio. CA$ | -443 Mio. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,13 Mio. CA$ | -3,86 Mio. CA$ | 8,22 Mio. CA$ | 22,6 Mio. CA$ | 13,1 Mio. CA$ | -2,15 Mio. CA$ | 13,2 Mio. CA$ | 31 Mio. CA$ | 23,2 Mio. CA$ | -17,6 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -138 Mio. CA$ | 271 Mio. CA$ | 120 Mio. CA$ | 298 Mio. CA$ | -98,4 Mio. CA$ | 329 Mio. CA$ | -104 Mio. CA$ | -577 Mio. CA$ | 33,7 Mio. CA$ | 514 Mio. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 95,5 Mio. CA$ | 482 Mio. CA$ | 612 Mio. CA$ | 293 Mio. CA$ | -67,6 Mio. CA$ | 360 Mio. CA$ | 161 Mio. CA$ | 535 Mio. CA$ | 694 Mio. CA$ | 1,08 Mrd. CA$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CAD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CAD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.