Cerebras Systems Inc. (CBRS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 708 Mitarbeiter · CEO Andrew D. Feldman
- Kurs
- 109,18 $ -5,19 %
- Marktkapitalisierung
- 24,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 18,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-12
In Q2 '26 erwirtschaftete Cerebras Systems Inc. (CBRS) -59,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 417 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -477 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -38,9 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | 310 Mio. $ | -14 Mio. $ | -451 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,84 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,63 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 9,59 Mio. $ | 377 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3,92 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -54,1 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 267.000 $ | 267.000 $ | 183 Mio. $ | 183 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | -343 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -35,1 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | 156 Mio. $ | 156 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | -68,9 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -227.000 $ | -227.000 $ | -5,89 Mio. $ | -5,89 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | -86,9 Mio. $ | -132 Mio. $ | -417 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,2 Mio. $ | 0 $ | -309 Mio. $ | -967 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,7 Mio. $ | 0 $ | 204 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 28 Mio. $ | 28 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | 0 $ | 56,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 27,7 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -237 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -218.000 $ | -417 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,19 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 0 $ | 3,6 Mio. $ | -612.000 $ | -15,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,19 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 11.000 $ | 11.000 $ | -90.500 $ | -90.500 $ | 180.000 $ | 732.000 $ | 911.000 $ | -273.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 $ | 13,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -110 Mio. $ | -95,1 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -35,3 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | 150 Mio. $ | 150 Mio. $ | -153 Mio. $ | -156 Mio. $ | -120 Mio. $ | -477 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 574.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||
| Nettogewinn | -178 Mio. $ | -127 Mio. $ | -482 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 11,9 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 16,9 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 114.000 $ | 18.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -36,6 Mio. $ | 6,72 Mio. $ | 443 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 21 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 420 Mio. $ | -316 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -164 Mio. $ | -79 Mio. $ | 452 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10,5 Mio. $ | -6,59 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -383 Mio. $ | |
| Übernahmen | 24.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -207 Mio. $ | -266 Mio. $ | -303 Mio. $ | -525 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 355 Mio. $ | 354 Mio. $ | 310 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 137 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -668 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||
| Aktienrückkäufe | -3,88 Mio. $ | -63.000 $ | -102.000 $ | -38,1 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -224.000 $ | 13,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 9,1 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | 112 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||
| Währungseffekt auf Cash | -331.000 $ | -73.000 $ | -304.000 $ | -521.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -18,2 Mio. $ | 8,58 Mio. $ | 547 Mio. $ | 348 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -175 Mio. $ | -85,6 Mio. $ | 429 Mio. $ | -393 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 39.000 $ | 126.000 $ | 258.000 $ | 1,7 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Daten vom 2026-11-02