Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) Kapitalflussrechnung

HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 185.839 Mitarbeiter · CEO Yuqun Zeng

Kurs: 338,80 HK$ 0,00 %
Marktkapitalisierung: 1,44 Bio. HK$
Unternehmenswert: 1 Bio. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-28

In Q3 '26 erwirtschaftete Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) 3,12 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 17,4 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt -14,2 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 63,9 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	12,7 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	12,9 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	16,3 Mrd. CN¥	18,5 Mrd. CN¥	28 Mrd. CN¥	20,6 Mrd. CN¥	22,5 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥
Abschreibungen	6,11 Mrd. CN¥	6,14 Mrd. CN¥	6,14 Mrd. CN¥	6,24 Mrd. CN¥	6,46 Mrd. CN¥	6,18 Mrd. CN¥	6,09 Mrd. CN¥	0 CN¥	12,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	7,89 Mrd. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,92 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	21,1 Mrd. CN¥	11,8 Mrd. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥	4,76 Mrd. CN¥	8,52 Mrd. CN¥	12,9 Mrd. CN¥	4,95 Mrd. CN¥	4,32 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥	13,1 Mrd. CN¥	-941 Mio. CN¥	-21 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	39,9 Mrd. CN¥	28,5 Mrd. CN¥	16,4 Mrd. CN¥	23,9 Mrd. CN¥	29,9 Mrd. CN¥	33 Mrd. CN¥	27,3 Mrd. CN¥	22,9 Mrd. CN¥	52,6 Mrd. CN¥	33,6 Mrd. CN¥	29,4 Mrd. CN¥	3,12 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-6,6 Mrd. CN¥	-7,12 Mrd. CN¥	-6,72 Mrd. CN¥	-7,41 Mrd. CN¥	-9,93 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-9,81 Mrd. CN¥	-10,1 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	-12,8 Mrd. CN¥	-17,4 Mrd. CN¥
Übernahmen	725 Mio. CN¥	-106 Mio. CN¥	317 Mio. CN¥	1,07 Mrd. CN¥	488 Mio. CN¥	266 Mio. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	741 Mio. CN¥	-8,4 Mio. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	71,6 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-3,17 Mrd. CN¥	-71,1 Mio. CN¥	-21,9 Mrd. CN¥	-7,09 Mrd. CN¥	7,07 Mrd. CN¥	-9,12 Mrd. CN¥	-758 Mio. CN¥	-21,8 Mrd. CN¥	-26 Mrd. CN¥	-2,51 Mrd. CN¥	-28 Mrd. CN¥	-8,48 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,79 Mrd. CN¥	137 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	1,6 Mrd. CN¥	436 Mio. CN¥	2,44 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	271 Mio. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-2,3 Mrd. CN¥	-733 Mio. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	467.000 CN¥	251 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	-7,51 Mio. CN¥	13,5 Mio. CN¥	-505 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	816 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-8,55 Mrd. CN¥	-7,89 Mrd. CN¥	-26,9 Mrd. CN¥	-13,2 Mrd. CN¥	-587 Mio. CN¥	-17,7 Mrd. CN¥	-7,61 Mrd. CN¥	-28,8 Mrd. CN¥	-37,2 Mrd. CN¥	-13,6 Mrd. CN¥	-24,4 Mrd. CN¥	-21,9 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,16 Mrd. CN¥	6,86 Mrd. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥	-1,51 Mrd. CN¥	6,78 Mrd. CN¥	6,51 Mrd. CN¥	4,82 Mrd. CN¥	-10,4 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	8,46 Mrd. CN¥	16,7 Mrd. CN¥	22,4 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-1,78 Mrd. CN¥	0 CN¥	-948 Mio. CN¥	919 Mio. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-620 Mio. CN¥	0 CN¥	-23,1 Mrd. CN¥	-567 Mio. CN¥	-949 Mio. CN¥	0 CN¥	-19,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	-776 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	105 Mio. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	287 Mio. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	-6,05 Mrd. CN¥	33,1 Mrd. CN¥	-9,89 Mrd. CN¥	463 Mio. CN¥	-890 Mio. CN¥	-1,45 Mrd. CN¥	-11,4 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-1,14 Mrd. CN¥	5,44 Mrd. CN¥	-25,2 Mrd. CN¥	-2,49 Mrd. CN¥	5,72 Mrd. CN¥	465 Mio. CN¥	17,1 Mrd. CN¥	-18,8 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	7,57 Mrd. CN¥	15,2 Mrd. CN¥	11,1 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	6,34 Mrd. CN¥	-6,24 Mrd. CN¥	-151 Mio. CN¥	8,98 Mrd. CN¥	-6,93 Mrd. CN¥	4,53 Mrd. CN¥	-11,4 Mrd. CN¥	8,06 Mrd. CN¥	-2,04 Mrd. CN¥	-2,97 Mrd. CN¥	6,15 Mrd. CN¥	10 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	36,5 Mrd. CN¥	19,8 Mrd. CN¥	-35,8 Mrd. CN¥	17,2 Mrd. CN¥	28,2 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	25,4 Mrd. CN¥	-16,7 Mrd. CN¥	2,75 Mrd. CN¥	24,6 Mrd. CN¥	26,4 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	33,3 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥	9,67 Mrd. CN¥	16,5 Mrd. CN¥	20 Mrd. CN¥	22,7 Mrd. CN¥	17,5 Mrd. CN¥	12,7 Mrd. CN¥	40,3 Mrd. CN¥	21,3 Mrd. CN¥	16,5 Mrd. CN¥	-14,2 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	2,98 Mrd. CN¥	3,77 Mrd. CN¥	3,52 Mrd. CN¥	4,55 Mrd. CN¥	5,28 Mrd. CN¥	15,7 Mrd. CN¥	31,4 Mrd. CN¥	44,2 Mrd. CN¥	51,7 Mrd. CN¥	76,8 Mrd. CN¥
Abschreibungen	779 Mio. CN¥	1,35 Mrd. CN¥	2,22 Mrd. CN¥	4,25 Mrd. CN¥	4,71 Mrd. CN¥	6,1 Mrd. CN¥	13,2 Mrd. CN¥	21,5 Mrd. CN¥	25,1 Mrd. CN¥	25,2 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	-138 Mio. CN¥	-241 Mio. CN¥	-680 Mio. CN¥	-787 Mio. CN¥	-736 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-4,54 Mrd. CN¥	-7,66 Mrd. CN¥	-6,5 Mrd. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-2,15 Mrd. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	4,51 Mrd. CN¥	2,93 Mrd. CN¥	6,14 Mrd. CN¥	17,2 Mrd. CN¥	17,8 Mrd. CN¥	25,8 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	27,5 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	727 Mio. CN¥	-464 Mio. CN¥	2,2 Mrd. CN¥	2,51 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	4,48 Mrd. CN¥	5,5 Mrd. CN¥	10,8 Mrd. CN¥	15,3 Mrd. CN¥	3,8 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	2,21 Mrd. CN¥	2,28 Mrd. CN¥	11,8 Mrd. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	17,4 Mrd. CN¥	42,4 Mrd. CN¥	63,3 Mrd. CN¥	94,6 Mrd. CN¥	101 Mrd. CN¥	133 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,93 Mrd. CN¥	-6,98 Mrd. CN¥	-6,89 Mrd. CN¥	-9,62 Mrd. CN¥	-12,6 Mrd. CN¥	-43 Mrd. CN¥	-49,2 Mrd. CN¥	-33,6 Mrd. CN¥	-31,8 Mrd. CN¥	-42,3 Mrd. CN¥
Übernahmen	13,5 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	113 Mio. CN¥	747 Mio. CN¥	873 Mio. CN¥	552 Mio. CN¥	2,14 Mrd. CN¥	2,62 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-275 Mio. CN¥	-1,62 Mrd. CN¥	-13 Mrd. CN¥	-907 Mio. CN¥	-3,87 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥	-13 Mrd. CN¥	-5,65 Mrd. CN¥	-22,6 Mrd. CN¥	-57,5 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	10,5 Mio. CN¥	436 Mio. CN¥	78,9 Mio. CN¥	15,5 Mrd. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	4,14 Mrd. CN¥	2,3 Mrd. CN¥	7,66 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	7,97 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-9,82 Mrd. CN¥	738 Mio. CN¥	-411 Mio. CN¥	-3,11 Mrd. CN¥	375 Mio. CN¥	-2,45 Mrd. CN¥	-6,29 Mrd. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	790 Mio. CN¥	-537 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-13 Mrd. CN¥	-6,29 Mrd. CN¥	-20,1 Mrd. CN¥	2,57 Mrd. CN¥	-13,4 Mrd. CN¥	-52,3 Mrd. CN¥	-64,1 Mrd. CN¥	-28 Mrd. CN¥	-49,6 Mrd. CN¥	-94,5 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,04 Mrd. CN¥	2,97 Mrd. CN¥	564 Mio. CN¥	3,64 Mrd. CN¥	16,9 Mrd. CN¥	23,5 Mrd. CN¥	39,1 Mrd. CN¥	22,8 Mrd. CN¥	10,8 Mrd. CN¥	-11,9 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-8,45 Mio. CN¥	-42,6 Mio. CN¥	-28,5 Mio. CN¥	-45 Mio. CN¥	-87,4 Mio. CN¥	-1,82 Mrd. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-311 Mio. CN¥	-460 Mio. CN¥	-550 Mio. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	-6,16 Mrd. CN¥	-28 Mrd. CN¥	-32,6 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	10,4 Mrd. CN¥	4,58 Mrd. CN¥	6,65 Mrd. CN¥	152 Mio. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	-448 Mio. CN¥	44,4 Mrd. CN¥	-3,03 Mrd. CN¥	1,64 Mrd. CN¥	38,2 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	11,5 Mrd. CN¥	7,55 Mrd. CN¥	7,21 Mrd. CN¥	3,44 Mrd. CN¥	34,5 Mrd. CN¥	22,5 Mrd. CN¥	81,9 Mrd. CN¥	11,8 Mrd. CN¥	-16,8 Mrd. CN¥	-6,31 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	390 Mio. CN¥	8,41 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	-15,6 Mrd. CN¥	-696 Mio. CN¥	10,1 Mrd. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	-9,12 Mrd. CN¥	-4,15 Mrd. CN¥	-2,66 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,07 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	13 Mrd. CN¥	3,85 Mrd. CN¥	37,9 Mrd. CN¥	22,7 Mrd. CN¥	92,7 Mrd. CN¥	69,3 Mrd. CN¥	30,1 Mrd. CN¥	29,8 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-724 Mio. CN¥	-4,71 Mrd. CN¥	4,87 Mrd. CN¥	3,84 Mrd. CN¥	4,87 Mrd. CN¥	-621 Mio. CN¥	14 Mrd. CN¥	61 Mrd. CN¥	68,9 Mrd. CN¥	90,9 Mrd. CN¥

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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.