Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Semiconductors · 1.107 Mitarbeiter · CEO Tianshi Chen

Kurs: 880,00 CN¥ -3,61 %
Marktkapitalisierung: 553 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 558 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-29

In Q3 '26 erwirtschaftete Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON) -68,8 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 348 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -417 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,23 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	-40,7 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	-303 Mio. CN¥	-194 Mio. CN¥	272 Mio. CN¥	355 Mio. CN¥	683 Mio. CN¥	567 Mio. CN¥	455 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,4 Mrd. CN¥
Abschreibungen	80 Mio. CN¥	47,4 Mio. CN¥	47,4 Mio. CN¥	57,2 Mio. CN¥	57,2 Mio. CN¥	73 Mio. CN¥	73 Mio. CN¥	69,5 Mio. CN¥	69,5 Mio. CN¥	0 CN¥	88,6 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	-58,7 Mio. CN¥	0 CN¥	112 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-171 Mio. CN¥	0 CN¥	-318 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-740 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	151 Mio. CN¥	-39 Mio. CN¥	67,4 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-138 Mio. CN¥	-1,83 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	-1,57 Mrd. CN¥	-980 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	-611 Mio. CN¥	-1,47 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-39,6 Mio. CN¥	-218 Mio. CN¥	-395 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	192 Mio. CN¥	-1,4 Mrd. CN¥	2,31 Mrd. CN¥	-932 Mio. CN¥	-456 Mio. CN¥	845 Mio. CN¥	-523 Mio. CN¥	-68,8 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-39,3 Mio. CN¥	-37,9 Mio. CN¥	-78,7 Mio. CN¥	-94,5 Mio. CN¥	-155 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	-87,1 Mio. CN¥	-73,2 Mio. CN¥	-240 Mio. CN¥	-199 Mio. CN¥	-241 Mio. CN¥	-348 Mio. CN¥
Übernahmen	14,9 Mio. CN¥	5620 CN¥	1,59 Mio. CN¥	160.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	83.400 CN¥
Käufe von Anlagen	-952 Mio. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	-2,58 Mrd. CN¥	-2 Mrd. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-520 Mio. CN¥	-2,9 Mrd. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-8,18 Mrd. CN¥	-6,18 Mrd. CN¥	-5,21 Mrd. CN¥	-3,82 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3,75 Mrd. CN¥	2,3 Mrd. CN¥	90 Mio. CN¥	2,73 Mrd. CN¥	2,4 Mrd. CN¥	762 Mio. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	4,75 Mrd. CN¥	5,99 Mrd. CN¥	5,87 Mrd. CN¥	4,17 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-528 Mio. CN¥	683 Mio. CN¥	1,59 Mio. CN¥	70 Mio. CN¥	-64,5 Mio. CN¥	-1 CN¥	-90 Mio. CN¥	-40 Mio. CN¥	14,8 Mio. CN¥	0 CN¥	347.000 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	2,25 Mrd. CN¥	629 Mio. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	706 Mio. CN¥	797 Mio. CN¥	74,1 Mio. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	227 Mio. CN¥	-3,66 Mrd. CN¥	-389 Mio. CN¥	421 Mio. CN¥	3,31 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,57 Mio. CN¥	1,57 Mio. CN¥	-100 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	-75,4 Mio. CN¥	0 CN¥	-7,21 Mio. CN¥	7,21 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-20,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-775.000 CN¥	-792.000 CN¥	0 CN¥	-1,49 Mio. CN¥	-2,11 Mio. CN¥	-644 Mio. CN¥	-6,15 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-20 Mio. CN¥	-17 Mio. CN¥	-489.000 CN¥	47,6 Mio. CN¥	25,1 Mio. CN¥	-8,03 Mio. CN¥	176 Mio. CN¥	3,93 Mrd. CN¥	13,3 Mio. CN¥	-3,9 Mio. CN¥	-6,67 Mio. CN¥	560.000 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-20 Mio. CN¥	-17 Mio. CN¥	-7,7 Mio. CN¥	47,6 Mio. CN¥	25,1 Mio. CN¥	-8,8 Mio. CN¥	174 Mio. CN¥	3,93 Mrd. CN¥	-108 Mio. CN¥	-6,01 Mio. CN¥	-651 Mio. CN¥	-5,59 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-6190 CN¥	1340 CN¥	-30.300 CN¥	-20.500 CN¥	34.400 CN¥	-2800 CN¥	-5350 CN¥	-14.500 CN¥	374 Mio. CN¥	-388 Mio. CN¥	-31.200 CN¥	-500 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	2,19 Mrd. CN¥	394 Mio. CN¥	-2,96 Mrd. CN¥	-425 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	1,3 Mrd. CN¥	3,22 Mrd. CN¥	-3,86 Mrd. CN¥	61,8 Mio. CN¥	-753 Mio. CN¥	-571 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-78,9 Mio. CN¥	-256 Mio. CN¥	-474 Mio. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	36,9 Mio. CN¥	-1,57 Mrd. CN¥	2,22 Mrd. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-696 Mio. CN¥	646 Mio. CN¥	-764 Mio. CN¥	-417 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-381 Mio. CN¥	-41 Mio. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	-435 Mio. CN¥	-830 Mio. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-878 Mio. CN¥	-457 Mio. CN¥	2,06 Mrd. CN¥
Abschreibungen	486.000 CN¥	15,8 Mio. CN¥	50,2 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥	263 Mio. CN¥	367 Mio. CN¥	330 Mio. CN¥	209 Mio. CN¥	268 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	364 Mio. CN¥	175.000 CN¥	944 Mio. CN¥	11,9 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	-58,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	-944 Mio. CN¥	-11,9 Mio. CN¥	-3120 CN¥	-59.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-3,43 Mio. CN¥	28,8 Mio. CN¥	80,8 Mio. CN¥	277 Mio. CN¥	-462 Mio. CN¥	-709 Mio. CN¥	-190 Mio. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥	-3,26 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-3,87 Mio. CN¥	-59,2 Mio. CN¥	846 Mio. CN¥	-96 Mio. CN¥	-53,3 Mio. CN¥	227 Mio. CN¥	281 Mio. CN¥	72,3 Mio. CN¥	433 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-23,5 Mio. CN¥	-55,5 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-873 Mio. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-516 Mio. CN¥	-1,62 Mrd. CN¥	-498 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-20,6 Mio. CN¥	-74,9 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	-260 Mio. CN¥	-505 Mio. CN¥	-284 Mio. CN¥	-100 Mio. CN¥	-366 Mio. CN¥	-569 Mio. CN¥
Übernahmen	20,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	175 Mio. CN¥	0 CN¥	1,5 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-380 Mio. CN¥	-5,4 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	-15 Mrd. CN¥	-18,2 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	-8,05 Mrd. CN¥	-7,59 Mrd. CN¥	-12,9 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	91 Mio. CN¥	4,25 Mrd. CN¥	9,32 Mrd. CN¥	17,4 Mrd. CN¥	17,5 Mrd. CN¥	13,3 Mrd. CN¥	8,04 Mrd. CN¥	7,53 Mrd. CN¥	8,95 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-20,6 Mio. CN¥	1,29 Mio. CN¥	-28,7 Mio. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	-775 Mio. CN¥	-7,52 Mrd. CN¥	5,75 Mio. CN¥	-25,1 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-310 Mio. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-2,47 Mrd. CN¥	872 Mio. CN¥	79,3 Mio. CN¥	777 Mio. CN¥	425 Mio. CN¥	-412 Mio. CN¥	-4,53 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	100 Mio. CN¥	-100 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-47,6 Mio. CN¥	-75,4 Mio. CN¥	-7,21 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-82.800 CN¥	-4,12 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	496 Mio. CN¥	2,41 Mrd. CN¥	1,7 Mrd. CN¥	2,49 Mrd. CN¥	99 Mio. CN¥	146 Mio. CN¥	1,66 Mrd. CN¥	-44,8 Mio. CN¥	4,09 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	496 Mio. CN¥	2,41 Mrd. CN¥	1,7 Mrd. CN¥	2,49 Mrd. CN¥	99 Mio. CN¥	98,6 Mio. CN¥	1,66 Mrd. CN¥	47,9 Mio. CN¥	3,99 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	0 CN¥	-994.000 CN¥	-741.000 CN¥	-31.900 CN¥	-218.000 CN¥	587.000 CN¥	377.000 CN¥	-15.100 CN¥	-44.400 CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	163 Mio. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	-971 Mio. CN¥	3,23 Mrd. CN¥	-695 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	-1,04 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-44,2 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	-358 Mio. CN¥	-392 Mio. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	-696 Mio. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01