Citigroup Inc. (C) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 217.000 Mitarbeiter · CEO Jane Nind Fraser
- Kurs
- 122,64 $ -2,48 %
- Marktkapitalisierung
- 206 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 668 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-13
- Nächster Bericht
- 2027-01-14
In Q3 '26 erwirtschaftete Citigroup Inc. (C) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -24 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -1,84 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,17 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,44 Mrd. $ | -348 Mio. $ | -605 Mio. $ | -621 Mio. $ | -322 Mio. $ | -8 Mio. $ | 228 Mio. $ | 7 Mio. $ | 225 Mio. $ | -168 Mio. $ | 357 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,09 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | -26,5 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | 7,53 Mrd. $ | -62 Mrd. $ | -35,6 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | -42,8 Mrd. $ | -19,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,53 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -6,35 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -5,25 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -4,67 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | -58,7 Mrd. $ | -36,6 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | -21,9 Mrd. $ | -24,1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,77 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | -227 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -64,6 Mrd. $ | -73,3 Mrd. $ | -63,5 Mrd. $ | -56,3 Mrd. $ | -74,3 Mrd. $ | -78,9 Mrd. $ | -66,2 Mrd. $ | -69,1 Mrd. $ | -67,4 Mrd. $ | -101 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 63,6 Mrd. $ | 75,5 Mrd. $ | 66,7 Mrd. $ | 80 Mrd. $ | 79,4 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | 78,5 Mrd. $ | 67,8 Mrd. $ | 75,4 Mrd. $ | 98,9 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -35,4 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | -127 Mrd. $ | 39,5 Mrd. $ | -7,04 Mrd. $ | -55,8 Mrd. $ | -8,54 Mrd. $ | -189 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -38,5 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 51,4 Mrd. $ | 7,75 Mrd. $ | -99 Mrd. $ | 50 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -49,3 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -106 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -5,52 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | 59,9 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,94 Mrd. $ | -963 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -968 Mio. $ | -3,25 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -6 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,31 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 56,5 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | -23,2 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | -49,2 Mrd. $ | 180 Mrd. $ | -8,65 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 45,7 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | -18,7 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | -47,3 Mrd. $ | 185 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 71,2 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 4,34 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 8,6 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -987 Mio. $ | -842 Mio. $ | 80 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 6,95 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | -26,6 Mrd. $ | 57 Mrd. $ | -26,6 Mrd. $ | 31,8 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | -19,3 Mrd. $ | -366 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,43 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -18,6 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | -60,2 Mrd. $ | -38,3 Mrd. $ | -517 Mio. $ | 24,9 Mrd. $ | -23,3 Mrd. $ | -25,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,66 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 21,1 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 15 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,72 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,46 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | -51 Mio. $ | -610 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | 452 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 20,6 Mrd. $ | -33,9 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | -59,4 Mrd. $ | -53,2 Mrd. $ | 38,9 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | -99,4 Mrd. $ | -59 Mrd. $ | -84,9 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 13,2 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | -628 Mio. $ | 23,8 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 53,9 Mrd. $ | -8,77 Mrd. $ | 37 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | 47,1 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | -73,4 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -67,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,76 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | -5,34 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | -6,58 Mrd. $ | -6,5 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 265 Mio. $ | 3,41 Mrd. $ | 314 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 190 Mio. $ | 5,74 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -211 Mrd. $ | -186 Mrd. $ | -152 Mrd. $ | -274 Mrd. $ | -332 Mrd. $ | -392 Mrd. $ | -262 Mrd. $ | -237 Mrd. $ | -267 Mrd. $ | -282 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 198 Mrd. $ | 192 Mrd. $ | 145 Mrd. $ | 256 Mrd. $ | 271 Mrd. $ | 271 Mrd. $ | 233 Mrd. $ | 255 Mrd. $ | 302 Mrd. $ | 330 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -38 Mrd. $ | -44,8 Mrd. $ | -62,3 Mrd. $ | 229 Mio. $ | -27,1 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | -50,7 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | 58,5 Mrd. $ | -150 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -54,1 Mrd. $ | -38,8 Mrd. $ | -73,1 Mrd. $ | -23,4 Mrd. $ | -92,4 Mrd. $ | -111 Mrd. $ | -79,5 Mrd. $ | -8,46 Mrd. $ | 86,3 Mrd. $ | -108 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 18 Mrd. $ | 55,2 Mrd. $ | -9,58 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | 66,8 Mrd. $ | -8,78 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -9,29 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -4,43 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -7,52 Mrd. $ | -18,3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,29 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -5,21 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -5,37 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 19,4 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 74,4 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 243 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 79,2 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | -48 Mrd. $ | 232 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 28,3 Mrd. $ | 66,9 Mrd. $ | 44,5 Mrd. $ | 42,9 Mrd. $ | 234 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 138 Mrd. $ | 687 Mio. $ | -38,3 Mrd. $ | 238 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -493 Mio. $ | 693 Mio. $ | -773 Mio. $ | -908 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | 95 Mio. $ | -12,7 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 27,4 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | -47,6 Mrd. $ | 80 Mrd. $ | -81,1 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 73 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 51,2 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | 33,2 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | -26,9 Mrd. $ | 43 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | -80 Mrd. $ | -26,2 Mrd. $ | -74,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,36 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 12,1 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 73 Mrd. $ | 88 Mrd. $ | 81 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Daten vom 2026-11-01