BioNTech SE (BNTX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 7.807 Mitarbeiter · CEO Ugur Sahin
- Kurs
- 88,17 $ -1,08 %
- Marktkapitalisierung
- 22,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 10,2 Mrd. €
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-03
In Q2 '26 erwirtschaftete BioNTech SE (BNTX) 11 Mio. € operativen Cashflow, investierte 56,6 Mio. € in Sachanlagen und behielt -44,8 Mio. € freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 518 Mio. €.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 227 Mio. € | 492 Mio. € | -342 Mio. € | -870 Mio. € | 218 Mio. € | 277 Mio. € | -438 Mio. € | -439 Mio. € | -33,5 Mio. € | -302 Mio. € | -541 Mio. € | -834 Mio. € | |
| Abschreibungen | 41,3 Mio. € | 78,8 Mio. € | 38,3 Mio. € | 49,9 Mio. € | 44,4 Mio. € | 165 Mio. € | 42,8 Mio. € | 51 Mio. € | 124 Mio. € | 163 Mio. € | 123 Mio. € | 266 Mio. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 15,5 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Latente Ertragsteuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -56,5 Mio. € | 45,5 Mio. € | -34 Mio. € | -23 Mio. € | 61,4 Mio. € | 67,5 Mio. € | -39 Mio. € | 0 € | |
| Veränderung des Working Capital | 639 Mio. € | -1,78 Mrd. € | 241 Mio. € | 2,55 Mrd. € | -723 Mio. € | -745 Mio. € | -438 Mio. € | 570 Mio. € | 730 Mio. € | -215 Mio. € | 67,3 Mio. € | 607 Mio. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -112 Mio. € | 2,05 Mrd. € | -282 Mio. € | 24,8 Mio. € | -170 Mio. € | -244 Mio. € | 45,5 Mio. € | -27,5 Mio. € | -27,9 Mio. € | 586 Mio. € | -38,8 Mio. € | -27,8 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 811 Mio. € | 851 Mio. € | -344 Mio. € | 1,76 Mrd. € | -688 Mio. € | -501 Mio. € | -822 Mio. € | 132 Mio. € | 855 Mio. € | 299 Mio. € | -428 Mio. € | 11 Mio. € | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -54 Mio. € | 292 Mio. € | -149 Mio. € | -152 Mio. € | -90,9 Mio. € | -100 Mio. € | -651 Mio. € | 568 Mio. € | -69,1 Mio. € | -63,4 Mio. € | -80,2 Mio. € | -56,6 Mio. € | |
| Übernahmen | -337 Mio. € | 4,7 Mio. € | 0 € | 216.000 € | 326.000 € | 763.000 € | -82,1 Mio. € | -2,17 Mio. € | 205.000 € | 256 Mio. € | 1,63 Mio. € | 3,47 Mio. € | |
| Käufe von Anlagen | -1,05 Mrd. € | -3,95 Mrd. € | -5,31 Mrd. € | -2,62 Mrd. € | -3,23 Mrd. € | -2,29 Mrd. € | -2,64 Mrd. € | -1,9 Mrd. € | -3,4 Mrd. € | -4,26 Mrd. € | -1,58 Mrd. € | -2,1 Mrd. € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 303 Mio. € | 1,31 Mrd. € | 2,96 Mrd. € | 2,52 Mrd. € | 3,16 Mrd. € | 3,04 Mrd. € | 4,68 Mrd. € | 1,93 Mrd. € | 2,47 Mrd. € | 1,44 Mrd. € | 4,35 Mrd. € | 2,05 Mrd. € | |
| Sonstige Investitionen | -97,2 Mio. € | -489 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -622 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Investitions-Cashflow | -1,23 Mrd. € | -2,84 Mrd. € | -2,5 Mrd. € | -249 Mio. € | -163 Mio. € | 649 Mio. € | 1,31 Mrd. € | -26,7 Mio. € | -996 Mio. € | -2,63 Mrd. € | 2,69 Mrd. € | -104 Mio. € | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -9,3 Mio. € | 215.000 € | 0 € | 0 € | -7810 € | -9020 € | -4,74 Mio. € | -4,18 Mio. € | -1,68 Mio. € | -1,88 Mio. € | 38,9 Mio. € | 32,7 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | -302 Mio. € | 9,44 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -132 Mio. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 € | -12,8 Mio. € | -8,47 Mio. € | -24,7 Mio. € | -8,66 Mio. € | -8,08 Mio. € | -9,79 Mio. € | -10,8 Mio. € | -12,4 Mio. € | -12,1 Mio. € | -12,1 Mio. € | -11,5 Mio. € | |
| Finanzierungs-Cashflow | -311 Mio. € | -3,17 Mio. € | -8,47 Mio. € | -24,7 Mio. € | -8,66 Mio. € | -8,09 Mio. € | -14,5 Mio. € | -14,9 Mio. € | -14 Mio. € | -14 Mio. € | 26,8 Mio. € | -111 Mio. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 61,2 Mio. € | 583 Mio. € | -336 Mio. € | -59,3 Mio. € | 479 Mio. € | -773 Mio. € | 417 Mio. € | 963 Mio. € | -40,4 Mio. € | -79,6 Mio. € | -175 Mio. € | -71,8 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -671 Mio. € | -1,4 Mrd. € | -3,19 Mrd. € | 1,43 Mrd. € | -380 Mio. € | -633 Mio. € | 893 Mio. € | 1,05 Mrd. € | -196 Mio. € | -2,42 Mrd. € | 2,12 Mrd. € | -276 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 660 Mio. € | 1,14 Mrd. € | -493 Mio. € | 1,61 Mrd. € | -779 Mio. € | -602 Mio. € | -1,47 Mrd. € | 700 Mio. € | 811 Mio. € | 238 Mio. € | -486 Mio. € | -44,8 Mio. € | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -85,9 Mio. € | -47,7 Mio. € | -179 Mio. € | -146 Mio. € | 15 Mrd. € | 13 Mrd. € | 1,19 Mrd. € | -678 Mio. € | -1,09 Mrd. € | |
| Abschreibungen | 10,5 Mio. € | 22 Mio. € | 33,9 Mio. € | 38,7 Mio. € | 75,2 Mio. € | 123 Mio. € | 183 Mio. € | 298 Mio. € | 368 Mio. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,91 Mio. € | 7,64 Mio. € | 30,2 Mio. € | 32,1 Mio. € | 93,9 Mio. € | 109 Mio. € | 51,4 Mio. € | 101 Mio. € | 0 € | |
| Latente Ertragsteuern | 26,3 Mio. € | 1,04 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | -7,96 Mio. € | -41 Mio. € | -83,5 Mio. € | -93,1 Mio. € | -10,7 Mrd. € | 4,52 Mrd. € | 5,57 Mrd. € | 1,22 Mrd. € | 517 Mio. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,4 Mio. € | -226.000 € | 300.000 € | 155 Mio. € | -3,6 Mrd. € | -4,13 Mrd. € | -1,62 Mrd. € | -734 Mio. € | 574 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | -52,6 Mio. € | -58,2 Mio. € | -199 Mio. € | -13,5 Mio. € | 890 Mio. € | 13,6 Mrd. € | 5,37 Mrd. € | 208 Mio. € | 438 Mio. € | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -57,7 Mio. € | -67,9 Mio. € | -38,6 Mio. € | -66 Mio. € | -128 Mio. € | -329 Mio. € | -250 Mio. € | -287 Mio. € | -719 Mio. € | |
| Übernahmen | 4,88 Mio. € | 728.000 € | -6,1 Mio. € | -60,6 Mio. € | -20,8 Mio. € | 0 € | -337 Mio. € | 0 € | 183 Mio. € | |
| Käufe von Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -395 Mio. € | -47,8 Mio. € | -6,98 Mrd. € | -12,4 Mrd. € | -11 Mrd. € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 375 Mio. € | 1,19 Mrd. € | 10,7 Mrd. € | 9,14 Mrd. € | |
| Sonstige Investitionen | 5,19 Mio. € | 706.000 € | -32,5 Mio. € | -18,2 Mio. € | -23,1 Mio. € | -33,5 Mio. € | -577 Mio. € | -165 Mio. € | 0 € | |
| Investitions-Cashflow | -52,5 Mio. € | -67,1 Mio. € | -77,2 Mio. € | -145 Mio. € | -566 Mio. € | -35,3 Mio. € | -6,95 Mrd. € | -2,08 Mrd. € | -2,37 Mrd. € | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,64 Mio. € | 3,45 Mio. € | 7,9 Mio. € | 142 Mio. € | -66,7 Mio. € | -59,1 Mio. € | -40,1 Mio. € | -45,9 Mio. € | -10,9 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -986 Mio. € | -739 Mio. € | 0 € | 0 € | |
| Dividenden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -484 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -40 Mio. € | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,64 Mio. € | 365 Mio. € | 383 Mio. € | 895 Mio. € | 94,2 Mio. € | -1,42 Mrd. € | -779 Mio. € | -45,9 Mio. € | -50,8 Mio. € | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -24,8 Mio. € | -459.000 € | 0 € | -45,3 Mio. € | 64,7 Mio. € | 60,1 Mio. € | 150 Mio. € | 14,8 Mio. € | 1,05 Mrd. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -132 Mio. € | 239 Mio. € | 108 Mio. € | 691 Mio. € | 483 Mio. € | 12,2 Mrd. € | -2,21 Mrd. € | -1,9 Mrd. € | -931 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -110 Mio. € | -126 Mio. € | -270 Mio. € | -98,9 Mio. € | 736 Mio. € | 13,2 Mrd. € | 4,67 Mrd. € | -245 Mio. € | 270 Mio. € | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
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Daten vom 2026-11-02 · Beträge in EUR wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.