Bristol Myers Squibb (BMY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 32.500 Mitarbeiter · CEO Christopher Boerner
- Kurs
- 62,48 $ +1,78 %
- Marktkapitalisierung
- 128 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 163 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 1,52 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Bristol Myers Squibb (BMY) 4,18 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 344 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,84 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9,29 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,76 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 76 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,46 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 977 Mio. $ | 594 Mio. $ | 594 Mio. $ | 626 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 127 Mio. $ | 133 Mio. $ | 125 Mio. $ | 129 Mio. $ | 120 Mio. $ | 144 Mio. $ | 137 Mio. $ | 139 Mio. $ | 133 Mio. $ | 146 Mio. $ | 135 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,33 Mrd. $ | -711 Mio. $ | -331 Mio. $ | -256 Mio. $ | -791 Mio. $ | 223 Mio. $ | -437 Mio. $ | -359 Mio. $ | -392 Mio. $ | 161 Mio. $ | -195 Mio. $ | -510 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 855 Mio. $ | 198 Mio. $ | -2,37 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | 15 Mio. $ | 3,06 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -624 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 371 Mio. $ | 12,6 Mrd. $ | 623 Mio. $ | 204 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | -16 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 270 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 527 Mio. $ | 167 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,25 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -330 Mio. $ | -284 Mio. $ | -262 Mio. $ | -324 Mio. $ | -378 Mio. $ | -260 Mio. $ | -361 Mio. $ | -320 Mio. $ | -370 Mio. $ | -347 Mio. $ | -305 Mio. $ | -344 Mio. $ | |
| Übernahmen | -340 Mio. $ | -19,8 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -93 Mio. $ | 286 Mio. $ | 165 Mio. $ | -15 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -65 Mio. $ | -91 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -717 Mio. $ | -274 Mio. $ | -84 Mio. $ | -40 Mio. $ | -371 Mio. $ | -636 Mio. $ | -621 Mio. $ | -665 Mio. $ | -78 Mio. $ | -781 Mio. $ | -2,07 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 41 Mio. $ | 752 Mio. $ | 130 Mio. $ | 238 Mio. $ | 267 Mio. $ | 232 Mio. $ | 524 Mio. $ | 878 Mio. $ | 418 Mio. $ | 750 Mio. $ | 605 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 792 Mio. $ | 0 $ | 312 Mio. $ | 247 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,35 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -219 Mio. $ | -196 Mio. $ | -499 Mio. $ | -473 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -131 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,1 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -405 Mio. $ | 368 Mio. $ | -585 Mio. $ | -224 Mio. $ | -4,73 Mrd. $ | -179 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,16 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 25 Mio. $ | -97 Mio. $ | -6 Mio. $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 967 Mio. $ | 14,6 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -993 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 78 Mio. $ | -45 Mio. $ | -22 Mio. $ | 77 Mio. $ | -147 Mio. $ | 66 Mio. $ | 128 Mio. $ | -4 Mio. $ | 5 Mio. $ | -48 Mio. $ | -10 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,95 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 528 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -635 Mio. $ | -861 Mio. $ | 852 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,92 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 757 Mio. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,51 Mrd. $ | 975 Mio. $ | 4,95 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | -9 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | -8,93 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 382 Mio. $ | 789 Mio. $ | 637 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,76 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 205 Mio. $ | 199 Mio. $ | 221 Mio. $ | 441 Mio. $ | 779 Mio. $ | 583 Mio. $ | 457 Mio. $ | 518 Mio. $ | 507 Mio. $ | 553 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -204 Mio. $ | 453 Mio. $ | 45 Mio. $ | -924 Mio. $ | 983 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -965 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,15 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 217 Mio. $ | 3,17 Mrd. $ | 983 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | 810 Mio. $ | -455 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -680 Mio. $ | 714 Mio. $ | 999 Mio. $ | 317 Mio. $ | 9,92 Mrd. $ | 578 Mio. $ | 955 Mio. $ | 744 Mio. $ | 15,3 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,06 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 8,21 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,22 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -951 Mio. $ | -836 Mio. $ | -753 Mio. $ | -973 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 975 Mio. $ | 10 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -9,09 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -862 Mio. $ | -2,98 Mrd. $ | -260 Mio. $ | -20,7 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,09 Mrd. $ | -5,42 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -3,96 Mrd. $ | -4,17 Mrd. $ | -5,48 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -769 Mio. $ | -2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,81 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | 948 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,48 Mrd. $ | -66 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -9,91 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -538 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -21,4 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 110 Mio. $ | 991 Mio. $ | -548 Mio. $ | 17,7 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | -5,31 Mrd. $ | 456 Mio. $ | 10,1 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -231 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | -320 Mio. $ | -7,3 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -5,16 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,55 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -4,08 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 15 Mio. $ | -22 Mio. $ | -54 Mio. $ | -53 Mio. $ | 542 Mio. $ | 641 Mio. $ | 984 Mio. $ | 27 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,65 Mrd. $ | -4,08 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | 7,62 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | -9,42 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -33 Mio. $ | 52 Mio. $ | -41 Mio. $ | -9 Mio. $ | 111 Mio. $ | -102 Mio. $ | -33 Mio. $ | 45 Mio. $ | -137 Mio. $ | 187 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,85 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 5,91 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | -657 Mio. $ | -4,99 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -137 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,84 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01