Booking Holdings (BKNG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 25.550 Mitarbeiter · CEO Glenn D. Fogel
- Kurs
- 148,13 $ -1,53 %
- Marktkapitalisierung
- 111 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 115 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 4,49 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Booking Holdings (BKNG) 3,72 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 76 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,64 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9,54 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,51 Mrd. $ | 222 Mio. $ | 776 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 333 Mio. $ | 895 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 169 Mio. $ | 175 Mio. $ | 177 Mio. $ | 181 Mio. $ | 190 Mio. $ | 203 Mio. $ | 184 Mio. $ | 194 Mio. $ | 199 Mio. $ | 191 Mio. $ | 131 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 128 Mio. $ | 161 Mio. $ | 144 Mio. $ | 140 Mio. $ | 148 Mio. $ | 167 Mio. $ | 143 Mio. $ | 154 Mio. $ | 153 Mio. $ | 167 Mio. $ | 141 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -20 Mio. $ | -69 Mio. $ | -35 Mio. $ | 33 Mio. $ | -73 Mio. $ | 173 Mio. $ | -144 Mio. $ | -258 Mio. $ | -81 Mio. $ | -33 Mio. $ | 54 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,46 Mrd. $ | 604 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 626 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -449 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 40 Mio. $ | 253 Mio. $ | -62 Mio. $ | 24 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | 253 Mio. $ | 716 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 518 Mio. $ | 186 Mio. $ | -86 Mio. $ | -38 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,37 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 721 Mio. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -71 Mio. $ | -94 Mio. $ | -130 Mio. $ | -146 Mio. $ | -77 Mio. $ | -76 Mio. $ | -121 Mio. $ | -64 Mio. $ | -64 Mio. $ | -73 Mio. $ | -107 Mio. $ | -76 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 48 Mio. $ | 55 Mio. $ | 218 Mio. $ | 297 Mio. $ | 75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 1 Mio. $ | 55 Mio. $ | -19 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | -13 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -22 Mio. $ | -39 Mio. $ | 69 Mio. $ | 137 Mio. $ | -2 Mio. $ | -75 Mio. $ | -118 Mio. $ | -61 Mio. $ | -63 Mio. $ | -71 Mio. $ | -107 Mio. $ | -89 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 2,96 Mrd. $ | 0 $ | -1,11 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 34 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 0 $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,64 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -653 Mio. $ | -2,12 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | -3,99 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -299 Mio. $ | -295 Mio. $ | -291 Mio. $ | -289 Mio. $ | -319 Mio. $ | -312 Mio. $ | -310 Mio. $ | -307 Mio. $ | -343 Mio. $ | -321 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5 Mio. $ | -14 Mio. $ | -20 Mio. $ | -12 Mio. $ | 4 Mio. $ | -20 Mio. $ | 52 Mio. $ | -21 Mio. $ | -2 Mio. $ | 18 Mio. $ | 87 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,63 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | 784 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | 143 Mio. $ | -3,97 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -667 Mio. $ | -4,03 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -22 Mio. $ | -8 Mio. $ | -28 Mio. $ | -31 Mio. $ | 273 Mio. $ | -404 Mio. $ | 222 Mio. $ | 681 Mio. $ | 26 Mio. $ | -58 Mio. $ | -168 Mio. $ | -111 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,3 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 665 Mio. $ | -521 Mio. $ | 385 Mio. $ | -580 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 694 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,3 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 645 Mio. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 273 Mio. $ | 216 Mio. $ | 164 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 138 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 226 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 201 Mio. $ | 285 Mio. $ | 136 Mio. $ | 269 Mio. $ | 210 Mio. $ | 338 Mio. $ | 275 Mio. $ | 284 Mio. $ | 188 Mio. $ | 353 Mio. $ | 272 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,13 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 59 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 309 Mio. $ | 363 Mio. $ | 426 Mio. $ | 641 Mio. $ | 642 Mio. $ | 599 Mio. $ | 607 Mio. $ | 665 Mio. $ | 751 Mio. $ | 768 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 250 Mio. $ | 261 Mio. $ | 331 Mio. $ | 325 Mio. $ | 255 Mio. $ | 376 Mio. $ | 404 Mio. $ | 530 Mio. $ | 599 Mio. $ | 617 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -112 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -150 Mio. $ | 122 Mio. $ | 213 Mio. $ | -445 Mio. $ | -257 Mio. $ | -478 Mio. $ | 98 Mio. $ | -516 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 216 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 125 Mio. $ | -539 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 269 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 367 Mio. $ | 535 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,13 Mrd. $ | 151 Mio. $ | 608 Mio. $ | -549 Mio. $ | -64 Mio. $ | 856 Mio. $ | 947 Mio. $ | 629 Mio. $ | 626 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,92 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 85 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 7,34 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 9,41 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -268 Mio. $ | -288 Mio. $ | -442 Mio. $ | -368 Mio. $ | -286 Mio. $ | -304 Mio. $ | -368 Mio. $ | -345 Mio. $ | -429 Mio. $ | -322 Mio. $ | |
| Übernahmen | -7,81 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -273 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | -1,19 Mrd. $ | 601 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -6,74 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -672 Mio. $ | -74 Mio. $ | -17 Mio. $ | -768 Mio. $ | -12 Mio. $ | -33 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,68 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 508 Mio. $ | 32 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 590 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -3,11 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,33 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 7,05 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | -998 Mio. $ | -518 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 129 Mio. $ | -313 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 995 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -25 Mio. $ | 2,86 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,01 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -5,97 Mrd. $ | -8,19 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -163 Mio. $ | -6,62 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,17 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 74,7 Mio. $ | -10 Mio. $ | 27 Mio. $ | -8 Mio. $ | -33 Mio. $ | -23 Mio. $ | -17 Mio. $ | 75 Mio. $ | -45 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 57,7 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -7,43 Mrd. $ | -8,22 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | -8,91 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -8,92 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -45,2 Mio. $ | 100 Mio. $ | -40 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | -13 Mio. $ | -40 Mio. $ | -37 Mio. $ | -190 Mio. $ | 895 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 604 Mio. $ | 481 Mio. $ | 82 Mio. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 570 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -116 Mio. $ | 4,06 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,66 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | -201 Mio. $ | 2,52 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 9,09 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 637 Mio. $ | 702 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 319 Mio. $ | 735 Mio. $ | 600 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 126 Mio. $ | 155 Mio. $ | 219 Mio. $ | 221 Mio. $ | 278 Mio. $ | 318 Mio. $ | 380 Mio. $ | 842 Mio. $ | 953 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01