Allbirds, Inc. (BIRD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 362 Mitarbeiter · CEO Nadia Carlsten
- Kurs
- 1,95 $ -8,02 %
- Marktkapitalisierung
- 12,2 Mio. $
- Unternehmenswert
- -10,7 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-19
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -1,10 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Allbirds, Inc. (BIRD) -11,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,69 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -13,8 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -31,6 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,11 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 4,85 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,69 Mio. $ | 0 $ | 3,34 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 134.000 $ | -474.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 519.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 12,3 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | -9,17 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | 4,33 Mio. $ | 6,59 Mio. $ | -8,96 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 202.000 $ | 7,69 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,96 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 156.000 $ | 107.000 $ | 2,98 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -5,41 Mio. $ | -4,72 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -3,27 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,05 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1,31 Mio. $ | -656.000 $ | -1,01 Mio. $ | -643.000 $ | -728.000 $ | -904.000 $ | -870.000 $ | -72.000 $ | -2,69 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 2,18 Mio. $ | 304.000 $ | 1,05 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 314.000 $ | 52.000 $ | 52.000 $ | 1,12 Mio. $ | 983.000 $ | 47.000 $ | 429.000 $ | 48.000 $ | 364.000 $ | 401.000 $ | 137.000 $ | 38,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,74 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | -766.000 $ | 861.000 $ | 1,44 Mio. $ | 586.000 $ | -214.000 $ | -680.000 $ | -540.000 $ | -469.000 $ | 65.000 $ | 36 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 7,31 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | 72.000 $ | 7,77 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -210.000 $ | -222.000 $ | -1000 $ | 150.000 $ | 0 $ | 0 $ | -4000 $ | -2,92 Mio. $ | -199.000 $ | 1,7 Mio. $ | 0 $ | -25,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 77.000 $ | 250.000 $ | 33.000 $ | 150.000 $ | 0 $ | 104.000 $ | 3000 $ | 2,15 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 72.000 $ | -1,92 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -351.000 $ | 1 Mio. $ | -814.000 $ | -278.000 $ | 1,2 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | 420.000 $ | 1,31 Mio. $ | -777.000 $ | -75.000 $ | -19.000 $ | 30.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -7,42 Mio. $ | -2,45 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -8,59 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -5,91 Mio. $ | -9,44 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -7,46 Mio. $ | -5,94 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -9,42 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -4,14 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 209.000 $ | 0 $ | 0 $ | 514.000 $ | 138.000 $ | -1,31 Mio. $ | 69.000 $ | 64.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 24.000 $ | 0 $ | 0 $ | 25.000 $ | 26.000 $ | 25.000 $ | 25.000 $ | 25.000 $ | 8000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -14,5 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -45,4 Mio. $ | -101 Mio. $ | -152 Mio. $ | -93,3 Mio. $ | -77,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,38 Mio. $ | 7,09 Mio. $ | 9,65 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 21 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 8,02 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,25 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3,04 Mio. $ | -39.000 $ | 252.000 $ | -898.000 $ | -474.000 $ | 912.000 $ | 65.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,74 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | -275.000 $ | 500.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,17 Mio. $ | -700.000 $ | 10,7 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 4,95 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 42.000 $ | -34,6 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,1 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -3,15 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -2 Mio. $ | -250.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,06 Mio. $ | 69.000 $ | -1,21 Mio. $ | -929.000 $ | 810.000 $ | 6,21 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -15,2 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -7,71 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539.000 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 733.000 $ | 440.000 $ | 1,19 Mio. $ | -166.000 $ | -581.000 $ | -1000 $ | -3,12 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 25,7 Mio. $ | 102 Mio. $ | 238 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | 640.000 $ | 287.000 $ | 16,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -37.000 $ | 909.000 $ | -341.000 $ | -1,52 Mio. $ | 200.000 $ | -1,64 Mio. $ | 882.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 10,5 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 161 Mio. $ | -121 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -63,1 Mio. $ | -40 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -13,1 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -75 Mio. $ | -122 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | -68 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 179.000 $ | 110.000 $ | 438.000 $ | 1,42 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 55.000 $ | 235.000 $ | 118.000 $ | 88.000 $ | 111.000 $ | 124.000 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02