Biogen Inc. (BIIB) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 7.500 Mitarbeiter · CEO Christopher A. Viehbacher
- Kurs
- 253,62 $ +1,59 %
- Marktkapitalisierung
- 37,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 44 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-05 EPS-Schätzung 2,85 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Biogen Inc. (BIIB) 641 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 40,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 600 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,34 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 249 Mio. $ | 393 Mio. $ | 584 Mio. $ | 389 Mio. $ | 267 Mio. $ | 241 Mio. $ | 635 Mio. $ | 467 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | 320 Mio. $ | -320 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 140 Mio. $ | 148 Mio. $ | 159 Mio. $ | 183 Mio. $ | 184 Mio. $ | 183 Mio. $ | 194 Mio. $ | 202 Mio. $ | 200 Mio. $ | 204 Mio. $ | 236 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 54,9 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 81 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 84 Mio. $ | -84 Mio. $ | 81,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 71,9 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | -87 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | 254 Mio. $ | 167 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -648 Mio. $ | -229 Mio. $ | -189 Mio. $ | 234 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | -334 Mio. $ | -790 Mio. $ | 174 Mio. $ | -109 Mio. $ | -128 Mio. $ | 128 Mio. $ | -290 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 145 Mio. $ | 128 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 110 Mio. $ | 265 Mio. $ | 116 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 101 Mio. $ | 243 Mio. $ | 142 Mio. $ | 512 Mio. $ | 506 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 12,5 Mio. $ | 553 Mio. $ | 626 Mio. $ | 936 Mio. $ | 761 Mio. $ | 259 Mio. $ | 161 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 512 Mio. $ | 646 Mio. $ | 449 Mio. $ | 641 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -65,2 Mio. $ | -121 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | -130 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | 143 Mio. $ | -40,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | -582 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -91 Mio. $ | 0 $ | -749 Mio. $ | 749 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 13,4 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 512 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 56,6 Mio. $ | 0 $ | 626 Mio. $ | -626 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -10 Mio. $ | -700.000 $ | -2,6 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | -200.000 $ | -30,4 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -35,2 Mio. $ | -4,11 Mrd. $ | -231 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -644 Mio. $ | -66 Mio. $ | 467 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -18,6 Mio. $ | -47,3 Mio. $ | -57 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -210 Mio. $ | -3,84 Mrd. $ | -222 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -650 Mio. $ | -400 Mio. $ | -250 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,6 Mio. $ | -300.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7,9 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -135 Mio. $ | -140 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -654 Mio. $ | -440 Mio. $ | -245 Mio. $ | -6,6 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | -23 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -130 Mio. $ | -137 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | -394 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 47,9 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | -74,4 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | -18 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,24 Mrd. $ | 24,5 Mio. $ | 835 Mio. $ | -210 Mio. $ | 676 Mio. $ | 223 Mio. $ | 161 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -857 Mio. $ | 374 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | 18,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -52,7 Mio. $ | 432 Mio. $ | 583 Mio. $ | 806 Mio. $ | 695 Mio. $ | 212 Mio. $ | 144 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 556 Mio. $ | 697 Mio. $ | 490 Mio. $ | 600 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,7 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 683 Mio. $ | 722 Mio. $ | 651 Mio. $ | 465 Mio. $ | 457 Mio. $ | 488 Mio. $ | 518 Mio. $ | 495 Mio. $ | 673 Mio. $ | 780 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 155 Mio. $ | 128 Mio. $ | 158 Mio. $ | 182 Mio. $ | 198 Mio. $ | 239 Mio. $ | 254 Mio. $ | 264 Mio. $ | 291 Mio. $ | 291 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -175 Mio. $ | 91,7 Mio. $ | 108 Mio. $ | 67,1 Mio. $ | 149 Mio. $ | -427 Mio. $ | -169 Mio. $ | -306 Mio. $ | -158 Mio. $ | 362 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 73 Mio. $ | 235 Mio. $ | 400 Mio. $ | 199 Mio. $ | -187 Mio. $ | -146 Mio. $ | -890 Mio. $ | -649 Mio. $ | -155 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 91,2 Mio. $ | 704 Mio. $ | 397 Mio. $ | 277 Mio. $ | -448 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 581 Mio. $ | 592 Mio. $ | 537 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,52 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -728 Mio. $ | -1,96 Mrd. $ | -886 Mio. $ | -670 Mio. $ | -552 Mio. $ | -295 Mio. $ | -243 Mio. $ | -311 Mio. $ | -360 Mio. $ | -154 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 Mio. $ | 0 $ | 28,1 Mio. $ | 595 Mio. $ | -6,91 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,91 Mrd. $ | -5,36 Mrd. $ | -8,16 Mrd. $ | -5,25 Mrd. $ | -7,4 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | 0 $ | -1,26 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 7,38 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 552 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,22 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -273 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,48 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | 471 Mio. $ | -609 Mio. $ | -564 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -799 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,7 Mio. $ | -561 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | 0 $ | 1,47 Mrd. $ | -170 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 187 Mio. $ | -650 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -4,35 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -6,68 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -750 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -28,8 Mio. $ | -454 Mio. $ | -116 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | -115 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | -275 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -988 Mio. $ | -2,38 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | 137 Mio. $ | -684 Mio. $ | -302 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -31,3 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | 400.000 $ | 69 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,02 Mrd. $ | -753 Mio. $ | -349 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | 930 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 634 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,86 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907 Mio. $ | 248 Mio. $ | 933 Mio. $ | 741 Mio. $ | 355 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 273 Mio. $ | 281 Mio. $ | 263 Mio. $ | 252 Mio. $ | 245 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02