Baidu, Inc. (BIDU) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 33.500 Mitarbeiter · CEO Yanhong Li

Kurs: 76,40 $ -2,86 %
Marktkapitalisierung: 26 Mrd. $
Unternehmenswert: 262 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-18
Nächster Bericht: 2026-11-16

In Q2 '26 erwirtschaftete Baidu, Inc. (BIDU) 3,44 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 0 CN¥ in Sachanlagen und behielt -7,95 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -13,3 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	6,68 Mrd. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	5,45 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,19 Mrd. CN¥	7,72 Mrd. CN¥	7,32 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	3,45 Mrd. CN¥	2,32 Mrd. CN¥
Abschreibungen	1,97 Mrd. CN¥	9,64 Mrd. CN¥	1,62 Mrd. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	9,66 Mrd. CN¥	1,95 Mrd. CN¥	2,13 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	2,2 Mrd. CN¥	2,42 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	1,28 Mrd. CN¥	1,64 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,09 Mrd. CN¥	751 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	729 Mio. CN¥	563 Mio. CN¥	709 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	-14,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-30,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-38,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-398 Mio. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	6,69 Mrd. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	16,7 Mrd. CN¥	-16,4 Mrd. CN¥	-11,4 Mrd. CN¥	9,15 Mrd. CN¥	36,7 Mrd. CN¥	-3,54 Mrd. CN¥	-2,01 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	9,53 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	6,22 Mrd. CN¥	8,38 Mrd. CN¥	610 Mio. CN¥	2,36 Mrd. CN¥	-6 Mrd. CN¥	-877 Mio. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	2,61 Mrd. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	3,44 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3,53 Mrd. CN¥	-3,66 Mrd. CN¥	-2,04 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,33 Mrd. CN¥	-2,9 Mrd. CN¥	-3,8 Mrd. CN¥	-3,4 Mrd. CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	-5,92 Mrd. CN¥	0 CN¥
Übernahmen	0 CN¥	-115 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-7,87 Mrd. CN¥	-9,46 Mrd. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	-3,3 Mrd. CN¥	1,7 Mrd. CN¥	-4,74 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	-17,1 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	-26,2 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-11,4 Mrd. CN¥	-13,2 Mrd. CN¥	-3,12 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	-5,64 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-8,54 Mrd. CN¥	3 Mrd. CN¥	-18,4 Mrd. CN¥	4,94 Mrd. CN¥	-26,2 Mrd. CN¥
Finanzierung
Aktienrückkäufe	0 CN¥	-4,76 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-6,32 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,38 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,39 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-4,98 Mrd. CN¥	-2,84 Mrd. CN¥	2,39 Mrd. CN¥	-9,08 Mrd. CN¥	-769 Mio. CN¥	4,65 Mrd. CN¥	20,5 Mrd. CN¥	-9,15 Mrd. CN¥	4,68 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	18,7 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-4,98 Mrd. CN¥	-7,61 Mrd. CN¥	2,39 Mrd. CN¥	-9,08 Mrd. CN¥	-769 Mio. CN¥	-1,67 Mrd. CN¥	20,5 Mrd. CN¥	-9,15 Mrd. CN¥	4,68 Mrd. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	158 Mio. CN¥	-395 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	88 Mio. CN¥	-115 Mio. CN¥	643 Mio. CN¥	-6 Mio. CN¥	-238 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-305 Mio. CN¥	-276 Mio. CN¥	212 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-6,7 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	5,66 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-4,31 Mrd. CN¥	13,3 Mrd. CN¥	-18,8 Mrd. CN¥	8,73 Mrd. CN¥	-15 Mrd. CN¥	5,7 Mrd. CN¥	-5,32 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	6 Mrd. CN¥	6,96 Mrd. CN¥	4,18 Mrd. CN¥	8,38 Mrd. CN¥	610 Mio. CN¥	23 Mio. CN¥	-8,9 Mrd. CN¥	-4,68 Mrd. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	87,6 Mio. CN¥	-3,25 Mrd. CN¥	-7,95 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	11,6 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥	22,6 Mrd. CN¥	-2,29 Mrd. CN¥	19 Mrd. CN¥	7,59 Mrd. CN¥	7,53 Mrd. CN¥	21,5 Mrd. CN¥	24,2 Mrd. CN¥	5,59 Mrd. CN¥
Abschreibungen	8,33 Mrd. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	22,1 Mrd. CN¥	22,7 Mrd. CN¥	22,6 Mrd. CN¥	20,1 Mrd. CN¥	21,5 Mrd. CN¥	20,5 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	1,76 Mrd. CN¥	3,24 Mrd. CN¥	4,68 Mrd. CN¥	5,63 Mrd. CN¥	6,73 Mrd. CN¥	7,06 Mrd. CN¥	6,79 Mrd. CN¥	6,35 Mrd. CN¥	4,78 Mrd. CN¥	3,61 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	-13,6 Mio. CN¥	-756 Mio. CN¥	-761 Mio. CN¥	-696 Mio. CN¥	115 Mio. CN¥	-449 Mio. CN¥	-99 Mio. CN¥	-163 Mio. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	5,64 Mrd. CN¥	6,58 Mrd. CN¥	3,28 Mrd. CN¥	-6,69 Mrd. CN¥	-18,2 Mrd. CN¥	-18,7 Mrd. CN¥	-16,8 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥	-27,5 Mrd. CN¥	-40,9 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-5,05 Mrd. CN¥	-6,22 Mrd. CN¥	-10 Mrd. CN¥	10,4 Mrd. CN¥	-6,18 Mrd. CN¥	2,06 Mrd. CN¥	8,62 Mrd. CN¥	494 Mio. CN¥	-1,77 Mrd. CN¥	8,58 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	22,3 Mrd. CN¥	32,9 Mrd. CN¥	36 Mrd. CN¥	28,5 Mrd. CN¥	24,2 Mrd. CN¥	20,1 Mrd. CN¥	26,2 Mrd. CN¥	36,6 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	-3,01 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-10,5 Mrd. CN¥	-14 Mrd. CN¥	-22,4 Mrd. CN¥	-19,1 Mrd. CN¥	-5,33 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥	-8,39 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥	-8,13 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥
Übernahmen	275 Mio. CN¥	892 Mio. CN¥	3,6 Mrd. CN¥	-1,45 Mrd. CN¥	-2,88 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	256 Mio. CN¥	-115 Mio. CN¥	8,44 Mrd. CN¥	1,15 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-243 Mrd. CN¥	-316 Mrd. CN¥	-338 Mrd. CN¥	-345 Mrd. CN¥	-297 Mrd. CN¥	-200 Mrd. CN¥	-185 Mrd. CN¥	-203 Mrd. CN¥	-305 Mrd. CN¥	-316 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	222 Mrd. CN¥	276 Mrd. CN¥	316 Mrd. CN¥	345 Mrd. CN¥	276 Mrd. CN¥	193 Mrd. CN¥	190 Mrd. CN¥	162 Mrd. CN¥	299 Mrd. CN¥	302 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-4,3 Mrd. CN¥	-23,5 Mrd. CN¥	5,97 Mrd. CN¥	31 Mio. CN¥	905 Mio. CN¥	71 Mio. CN¥	-761 Mio. CN¥	2,47 Mrd. CN¥	-2,51 Mrd. CN¥	-190 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-35,9 Mrd. CN¥	-76,9 Mrd. CN¥	-34,5 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	-27,6 Mrd. CN¥	-31,4 Mrd. CN¥	-3,94 Mrd. CN¥	-50,4 Mrd. CN¥	-8,56 Mrd. CN¥	-25,1 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	6,85 Mrd. CN¥	23,6 Mrd. CN¥	20,7 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	8,84 Mrd. CN¥	-6,81 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥	-7,54 Mrd. CN¥	19,7 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-3,31 Mrd. CN¥	-4,96 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥	-7,58 Mrd. CN¥	-1,93 Mrd. CN¥	-4,76 Mrd. CN¥	-6,32 Mrd. CN¥	-5,39 Mrd. CN¥
Dividenden	0 CN¥	-35,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	6,94 Mrd. CN¥	54,5 Mrd. CN¥	-2,33 Mrd. CN¥	-253 Mio. CN¥	6,33 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	2,35 Mrd. CN¥	3,7 Mrd. CN¥	102 Mio. CN¥	2,7 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	14,4 Mrd. CN¥	44,6 Mrd. CN¥	15,1 Mrd. CN¥	-3,87 Mrd. CN¥	5,67 Mrd. CN¥	23,4 Mrd. CN¥	-6,39 Mrd. CN¥	-14,2 Mrd. CN¥	-13,8 Mrd. CN¥	17,1 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	144 Mio. CN¥	-316 Mio. CN¥	1,9 Mrd. CN¥	1 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	-943 Mio. CN¥	1,73 Mrd. CN¥	282 Mio. CN¥	95 Mio. CN¥	-751 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	939 Mio. CN¥	186 Mio. CN¥	18,5 Mrd. CN¥	4,61 Mrd. CN¥	2,1 Mrd. CN¥	11,1 Mrd. CN¥	17,6 Mrd. CN¥	-27,7 Mrd. CN¥	-985 Mio. CN¥	-11,8 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	11,7 Mrd. CN¥	18,9 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	9,34 Mrd. CN¥	18,9 Mrd. CN¥	8,88 Mrd. CN¥	17,8 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥	13,1 Mrd. CN¥	-16,4 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	2,4 Mrd. CN¥	3,3 Mrd. CN¥	5,51 Mrd. CN¥	4,1 Mrd. CN¥	3,61 Mrd. CN¥	3,25 Mrd. CN¥	3,53 Mrd. CN¥	3,67 Mrd. CN¥	3,68 Mrd. CN¥	3,25 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	1,11 Mrd. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	2,45 Mrd. CN¥	2,2 Mrd. CN¥	2,54 Mrd. CN¥	2,69 Mrd. CN¥	2,76 Mrd. CN¥	2,24 Mrd. CN¥	2,01 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.