BHP Group Limited (BHP) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 39.536 Mitarbeiter · CEO Brandon Craig
- Kurs
- 79,16 $ -3,25 %
- Marktkapitalisierung
- 201 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 214 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-19
- Nächster Bericht
- 2027-02-15 EPS-Schätzung 2,53 $
In Q4 '26 erwirtschaftete BHP Group Limited (BHP) 12,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 5,02 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 7,66 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,88 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 927 Mio. $ | 6,97 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,41 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 88 Mio. $ | 0 $ | 109 Mio. $ | 0 $ | 97 Mio. $ | 0 $ | 112 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -7,47 Mrd. $ | 0 $ | -5 Mrd. $ | 0 $ | -9,57 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,4 Mrd. $ | -904 Mio. $ | -991 Mio. $ | -825 Mio. $ | 436 Mio. $ | 518 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | 248 Mio. $ | -174 Mio. $ | 649 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | 686 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,49 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 356 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 9,37 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 9,39 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,92 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -5,21 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -355 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 92 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 310 Mio. $ | -5,87 Mrd. $ | 228 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 340 Mio. $ | 322 Mio. $ | 162 Mio. $ | 688 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -362 Mio. $ | -197 Mio. $ | -244 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -738 Mio. $ | -371 Mio. $ | -948 Mio. $ | -223 Mio. $ | -679 Mio. $ | -3,31 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,29 Mrd. $ | -753 Mio. $ | -711 Mio. $ | -137 Mio. $ | -262 Mio. $ | 148 Mio. $ | -335 Mio. $ | 846 Mio. $ | -125 Mio. $ | -109 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,21 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -9,78 Mrd. $ | -5,08 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | -6,48 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -308 Mio. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -174 Mio. $ | -60 Mio. $ | -1 Mio. $ | -148 Mio. $ | -1 Mio. $ | -87 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,38 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -8,66 Mrd. $ | -4,61 Mrd. $ | -4,05 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,94 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -779 Mio. $ | -991 Mio. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,6 Mrd. $ | -8,33 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | 596 Mio. $ | -5,98 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -703 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 300 Mio. $ | 53 Mio. $ | -62 Mio. $ | -396 Mio. $ | -201 Mio. $ | 67 Mio. $ | 74 Mio. $ | -233 Mio. $ | -319 Mio. $ | 341 Mio. $ | 113 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,14 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | -7,63 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,45 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 7,25 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 7,66 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 10,3 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 7,9 Mrd. $ | 9 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 6,18 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 105 Mio. $ | 123 Mio. $ | 138 Mio. $ | 90 Mio. $ | 88 Mio. $ | 109 Mio. $ | 97 Mio. $ | 112 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -11,8 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -12,2 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -352 Mio. $ | -118 Mio. $ | 368 Mio. $ | 9 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -132 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | 474 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 545 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 16,8 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 27,2 Mrd. $ | 32,2 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,25 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -7,12 Mrd. $ | -7,64 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | -7,08 Mrd. $ | -8,82 Mrd. $ | -9,78 Mrd. $ | -9,85 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -48 Mio. $ | 0 $ | 10,6 Mrd. $ | 265 Mio. $ | 155 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -5,34 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 661 Mio. $ | 685 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -630 Mio. $ | -618 Mio. $ | -553 Mio. $ | -266 Mio. $ | -557 Mio. $ | -703 Mio. $ | -3,98 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -473 Mio. $ | -926 Mio. $ | -216 Mio. $ | 377 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -83 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -234 Mio. $ | -2,85 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,16 Mrd. $ | -5,92 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -7,85 Mrd. $ | -6,96 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -8,76 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -5,54 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -108 Mio. $ | -171 Mio. $ | -5,22 Mrd. $ | -143 Mio. $ | -234 Mio. $ | -149 Mio. $ | -88 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,92 Mrd. $ | -5,22 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -6,88 Mrd. $ | -7,9 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -7,68 Mrd. $ | -6,39 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -675 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,13 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -20,5 Mrd. $ | -9,75 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | -22,8 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -5,96 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 322 Mio. $ | 56 Mio. $ | -170 Mio. $ | -505 Mio. $ | 353 Mio. $ | -458 Mio. $ | -134 Mio. $ | -159 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,83 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | -258 Mio. $ | -2,19 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | 75 Mio. $ | -607 Mio. $ | 6,64 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 12,6 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 8,07 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 9,28 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01