Bank of America Corporation (BAC) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 209.911 Mitarbeiter · CEO Brian T. Moynihan
- Kurs
- 50,01 $ -2,21 %
- Marktkapitalisierung
- 346 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 700 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-15
In Q3 '26 erwirtschaftete Bank of America Corporation (BAC) -6,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt -6,5 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 41,4 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,14 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 8,47 Mrd. $ | 7,53 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 527 Mio. $ | 538 Mio. $ | 543 Mio. $ | 549 Mio. $ | 559 Mio. $ | 565 Mio. $ | 571 Mio. $ | 584 Mio. $ | 594 Mio. $ | 605 Mio. $ | 612 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 728 Mio. $ | 865 Mio. $ | 845 Mio. $ | 832 Mio. $ | 891 Mio. $ | 999 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 969 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -571 Mio. $ | -512 Mio. $ | -371 Mio. $ | -345 Mio. $ | -506 Mio. $ | -172 Mio. $ | -88 Mio. $ | 5 Mio. $ | 550 Mio. $ | 101 Mio. $ | 511 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 23 Mrd. $ | -22,9 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | -48 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | 34,5 Mrd. $ | -43,8 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | -45,4 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,88 Mrd. $ | -190 Mio. $ | 3,72 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 32,7 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | -37,3 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -9,13 Mrd. $ | 46,9 Mrd. $ | -22,9 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | 29 Mrd. $ | -6,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Käufe von Anlagen | -200 Mrd. $ | -158 Mrd. $ | -82 Mrd. $ | -72,4 Mrd. $ | -78,7 Mrd. $ | -72,1 Mrd. $ | -51,6 Mrd. $ | -73,1 Mrd. $ | -196 Mrd. $ | -83,8 Mrd. $ | -58 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 114 Mrd. $ | 117 Mrd. $ | 113 Mrd. $ | 66,7 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 54,8 Mrd. $ | 64 Mrd. $ | 68,1 Mrd. $ | 170 Mrd. $ | 107 Mrd. $ | 88,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 21,7 Mrd. $ | -30,3 Mrd. $ | -32,3 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | 41,9 Mrd. $ | -71,7 Mrd. $ | -69,4 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 24,4 Mrd. $ | -89,6 Mrd. $ | -47,1 Mrd. $ | 47,6 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -64,2 Mrd. $ | -71,3 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -27,3 Mrd. $ | 9,41 Mrd. $ | -89 Mrd. $ | -56,9 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -66,5 Mrd. $ | -16,8 Mrd. $ | 47,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -8,07 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -5,06 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | -238 Mio. $ | 29,6 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -811 Mio. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | -7,24 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,23 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 22,4 Mrd. $ | 67,8 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | -30,9 Mrd. $ | 67,2 Mrd. $ | 49,5 Mrd. $ | -66 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | -33,4 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11,3 Mrd. $ | 68,7 Mrd. $ | -8,3 Mrd. $ | 36,8 Mrd. $ | -36,8 Mrd. $ | 72,8 Mrd. $ | 55,1 Mrd. $ | -68 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | -24,7 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,52 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | -331 Mio. $ | -592 Mio. $ | -600 Mio. $ | -289 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -18,7 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | -25 Mrd. $ | -5,48 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -7,57 Mrd. $ | -19,5 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -230 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 32,7 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | -37,3 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -9,13 Mrd. $ | 46,9 Mrd. $ | -22,9 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | 29 Mrd. $ | -6,5 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 17,9 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 27,5 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | 30,5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,24 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,37 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 5,84 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -838 Mio. $ | 739 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -16,8 Mrd. $ | -30,1 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | -326 Mio. $ | -39,9 Mrd. $ | -51,9 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | -48,5 Mrd. $ | -33,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,83 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 17,3 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | 39,5 Mrd. $ | 61,8 Mrd. $ | 38 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | 45 Mrd. $ | -8,81 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Käufe von Anlagen | -229 Mrd. $ | -192 Mrd. $ | -113 Mrd. $ | -190 Mrd. $ | -452 Mrd. $ | -601 Mrd. $ | -159 Mrd. $ | -291 Mrd. $ | -391 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 199 Mrd. $ | 184 Mrd. $ | 102 Mrd. $ | 166 Mrd. $ | 262 Mrd. $ | 291 Mrd. $ | 243 Mrd. $ | 287 Mrd. $ | 342 Mrd. $ | 9,59 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -32,1 Mrd. $ | -43,4 Mrd. $ | -61,3 Mrd. $ | -56,6 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -86,6 Mrd. $ | -31,1 Mrd. $ | -42,2 Mrd. $ | -155 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -62,3 Mrd. $ | -51,5 Mrd. $ | -71,5 Mrd. $ | -80,6 Mrd. $ | -178 Mrd. $ | -313 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -35,4 Mrd. $ | -90,7 Mrd. $ | -145 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -20,1 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 35 Mrd. $ | 26 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 45,5 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -5,11 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -24,6 Mrd. $ | -28,1 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -25,1 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -24,1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -4,19 Mrd. $ | -5,7 Mrd. $ | -6,9 Mrd. $ | -5,93 Mrd. $ | -7,73 Mrd. $ | -8,06 Mrd. $ | -8,58 Mrd. $ | -9,09 Mrd. $ | -9,5 Mrd. $ | -9,56 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 59,6 Mrd. $ | 55,2 Mrd. $ | 81,4 Mrd. $ | 30,8 Mrd. $ | 366 Mrd. $ | 291 Mrd. $ | -131 Mrd. $ | 81 Mrd. $ | 89,4 Mrd. $ | 52,6 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 33 Mrd. $ | 49,2 Mrd. $ | 53,1 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 356 Mrd. $ | 292 Mrd. $ | -106 Mrd. $ | 93,3 Mrd. $ | 60,4 Mrd. $ | 69,9 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 240 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -368 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -70 Mio. $ | -3,83 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -11,6 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | 219 Mrd. $ | -32,2 Mrd. $ | -118 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | -43 Mrd. $ | -58,3 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 17,3 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | 39,5 Mrd. $ | 61,8 Mrd. $ | 38 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | 45 Mrd. $ | -8,81 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,04 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 10,5 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | 8,66 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 69,6 Mrd. $ | 89,7 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Daten vom 2026-11-01