Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) Kapitalflussrechnung

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 132.165 Mitarbeiter · CEO Yongming Wu

Kurs: 98,04 $ -1,51 %
Marktkapitalisierung: 244 Mrd. $
Unternehmenswert: 1,72 Bio. CN¥
Letzter Bericht: Q1 '27 eingereicht 2026-08-20
Nächster Bericht: 2026-11-24

In Q1 '27 erwirtschaftete Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) 22,9 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 67,7 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt -44,7 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -77,5 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27
Operativ
Nettogewinn	27,8 Mrd. CN¥	14,1 Mrd. CN¥	3,29 Mrd. CN¥	24,4 Mrd. CN¥	43,1 Mrd. CN¥	49,7 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	42,4 Mrd. CN¥	21 Mrd. CN¥	16,1 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥
Abschreibungen	8,87 Mrd. CN¥	21,3 Mrd. CN¥	8,92 Mrd. CN¥	7,91 Mrd. CN¥	8,41 Mrd. CN¥	9,32 Mrd. CN¥	9,97 Mrd. CN¥	7,67 Mrd. CN¥	9,04 Mrd. CN¥	11,5 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	3,33 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	3,3 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-2,43 Mrd. CN¥	41,3 Mrd. CN¥	12,3 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	-20,4 Mrd. CN¥	12,6 Mrd. CN¥	3,59 Mrd. CN¥	-29,8 Mrd. CN¥	-23,3 Mrd. CN¥	7,61 Mrd. CN¥	-29,5 Mrd. CN¥	-3,47 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	34,3 Mrd. CN¥	76,7 Mrd. CN¥	24,5 Mrd. CN¥	33,8 Mrd. CN¥	31,1 Mrd. CN¥	71,6 Mrd. CN¥	25,9 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	10,1 Mrd. CN¥	35,2 Mrd. CN¥	9,75 Mrd. CN¥	22,9 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	2,02 Mrd. CN¥	-3,64 Mrd. CN¥	-24,2 Mrd. CN¥	-12,1 Mrd. CN¥	-17,3 Mrd. CN¥	-2,04 Mrd. CN¥	-53,7 Mrd. CN¥	-38,1 Mrd. CN¥	-31,5 Mrd. CN¥	-28,5 Mrd. CN¥	-27,8 Mrd. CN¥	-67,7 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-114 Mrd. CN¥	-6,13 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	90,3 Mrd. CN¥	22,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-51 Mrd. CN¥	-2,61 Mrd. CN¥	40,1 Mrd. CN¥	270 Mio. CN¥	-15,6 Mrd. CN¥	-92,8 Mrd. CN¥	-3,58 Mrd. CN¥	56,1 Mrd. CN¥	-38,2 Mrd. CN¥	3,25 Mrd. CN¥	36,5 Mrd. CN¥	48,7 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-49 Mrd. CN¥	-6,25 Mrd. CN¥	15,8 Mrd. CN¥	-36 Mrd. CN¥	-16,3 Mrd. CN¥	-94,8 Mrd. CN¥	-57,3 Mrd. CN¥	18 Mrd. CN¥	-69,7 Mrd. CN¥	-25,2 Mrd. CN¥	8,68 Mrd. CN¥	-19 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	-473 Mio. CN¥	31,2 Mrd. CN¥	6,79 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	46,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	11 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-33,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-7,04 Mrd. CN¥	-21,3 Mrd. CN¥	-49,9 Mrd. CN¥	-50,9 Mrd. CN¥	-55,5 Mrd. CN¥	-2,67 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	-2,69 Mrd. CN¥	-484 Mio. CN¥	-13,4 Mrd. CN¥	-14,6 Mrd. CN¥	-1,54 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-7,04 Mrd. CN¥	-21,3 Mrd. CN¥	-50,4 Mrd. CN¥	-19,7 Mrd. CN¥	-48,7 Mrd. CN¥	-2,67 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	-2,69 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	-13,4 Mrd. CN¥	-14,6 Mrd. CN¥	9,47 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	34 Mrd. CN¥	-27,9 Mrd. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	5,96 Mrd. CN¥	4,93 Mrd. CN¥	-5,81 Mrd. CN¥	-7,73 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	-485 Mio. CN¥	1,66 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	12,2 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	-20,8 Mrd. CN¥	-15,9 Mrd. CN¥	-29 Mrd. CN¥	-31,7 Mrd. CN¥	-22,9 Mrd. CN¥	46,8 Mrd. CN¥	-49,1 Mrd. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	4,98 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	36,3 Mrd. CN¥	73,1 Mrd. CN¥	229 Mio. CN¥	21,6 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	69,6 Mrd. CN¥	-27,8 Mrd. CN¥	-17,7 Mrd. CN¥	-21,4 Mrd. CN¥	6,76 Mrd. CN¥	-18,1 Mrd. CN¥	-44,7 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	44,6 Mrd. CN¥	60,3 Mrd. CN¥	87,6 Mrd. CN¥	153 Mrd. CN¥	145 Mrd. CN¥	60,9 Mrd. CN¥	72,6 Mrd. CN¥	80,4 Mrd. CN¥	131 Mrd. CN¥	102 Mrd. CN¥
Abschreibungen	14,3 Mrd. CN¥	22 Mrd. CN¥	37,1 Mrd. CN¥	42,4 Mrd. CN¥	48,1 Mrd. CN¥	48,1 Mrd. CN¥	46,9 Mrd. CN¥	44,5 Mrd. CN¥	42,5 Mrd. CN¥	47,1 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	11,2 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	287 Mio. CN¥	920 Mio. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-3,53 Mrd. CN¥	3,12 Mrd. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-5,3 Mrd. CN¥	377 Mio. CN¥	-2,53 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	7,41 Mrd. CN¥	20,8 Mrd. CN¥	32,3 Mrd. CN¥	22 Mrd. CN¥	48,7 Mrd. CN¥	-17,8 Mrd. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	-24,2 Mrd. CN¥	-22,5 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	15,4 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	-3,75 Mrd. CN¥	-28,7 Mrd. CN¥	-21,3 Mrd. CN¥	50,6 Mrd. CN¥	68,6 Mrd. CN¥	78,3 Mrd. CN¥	15,7 Mrd. CN¥	-59,1 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	82 Mrd. CN¥	118 Mrd. CN¥	151 Mrd. CN¥	185 Mrd. CN¥	224 Mrd. CN¥	140 Mrd. CN¥	200 Mrd. CN¥	184 Mrd. CN¥	165 Mrd. CN¥	76,2 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-17,9 Mrd. CN¥	-28,1 Mrd. CN¥	-49,7 Mrd. CN¥	-46,5 Mrd. CN¥	-41,7 Mrd. CN¥	-52,4 Mrd. CN¥	-34,4 Mrd. CN¥	-33,2 Mrd. CN¥	-86,7 Mrd. CN¥	-126 Mrd. CN¥
Übernahmen	-32,4 Mrd. CN¥	544 Mio. CN¥	-26,7 Mrd. CN¥	-6,51 Mrd. CN¥	-18,4 Mrd. CN¥	724 Mio. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥	-5,42 Mrd. CN¥	-22 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-45,3 Mrd. CN¥	-63,1 Mrd. CN¥	-84,4 Mrd. CN¥	-81,6 Mrd. CN¥	-184 Mrd. CN¥	-153 Mrd. CN¥	-124 Mrd. CN¥	-83,8 Mrd. CN¥	-141 Mrd. CN¥	-76,4 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	16,6 Mrd. CN¥	12,6 Mrd. CN¥	18,4 Mrd. CN¥	19,4 Mrd. CN¥	9,47 Mrd. CN¥	15,2 Mrd. CN¥	22,8 Mrd. CN¥	95,4 Mrd. CN¥	43,5 Mrd. CN¥	123 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	3,06 Mio. CN¥	10,4 Mio. CN¥	7 Mio. CN¥	-35,9 Mio. CN¥	-899 Mio. CN¥	-889 Mio. CN¥	923 Mio. CN¥	743 Mio. CN¥	-71,6 Mio. CN¥	-95 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-79 Mrd. CN¥	-78,1 Mrd. CN¥	-142 Mrd. CN¥	-115 Mrd. CN¥	-236 Mrd. CN¥	-191 Mrd. CN¥	-137 Mrd. CN¥	-26,3 Mrd. CN¥	-207 Mrd. CN¥	-67,3 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	30 Mrd. CN¥	31,7 Mrd. CN¥	-4,23 Mrd. CN¥	-16,4 Mrd. CN¥	30,2 Mrd. CN¥	-7,16 Mrd. CN¥	11,4 Mrd. CN¥	2,48 Mrd. CN¥	60,4 Mrd. CN¥	39 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-13,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	-746 Mio. CN¥	-60,2 Mrd. CN¥	-74,8 Mrd. CN¥	-89,4 Mrd. CN¥	-87,4 Mrd. CN¥	-7,64 Mrd. CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-18,1 Mrd. CN¥	-29,3 Mrd. CN¥	-33,7 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	669 Mio. CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	-285 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	-866 Mio. CN¥	-633 Mio. CN¥	-622 Mio. CN¥	-868 Mio. CN¥	-19,3 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	32,1 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	-16,1 Mrd. CN¥	77,1 Mrd. CN¥	29,2 Mrd. CN¥	-68,1 Mrd. CN¥	-64,1 Mrd. CN¥	-105 Mrd. CN¥	-57,1 Mrd. CN¥	-20,6 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-6,49 Mrd. CN¥	11,4 Mrd. CN¥	-15,5 Mrd. CN¥	-7,77 Mrd. CN¥	21,9 Mrd. CN¥	2,62 Mrd. CN¥	-15,9 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-4 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	28,7 Mrd. CN¥	69,5 Mrd. CN¥	-23 Mrd. CN¥	139 Mrd. CN¥	39 Mrd. CN¥	-116 Mrd. CN¥	-17,3 Mrd. CN¥	40,6 Mrd. CN¥	-100 Mrd. CN¥	-15,7 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	64,1 Mrd. CN¥	89,9 Mrd. CN¥	101 Mrd. CN¥	139 Mrd. CN¥	182 Mrd. CN¥	87,9 Mrd. CN¥	166 Mrd. CN¥	151 Mrd. CN¥	78,2 Mrd. CN¥	-50,7 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	31,7 Mrd. CN¥	20,9 Mrd. CN¥	21,5 Mrd. CN¥	26,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	4,89 Mrd. CN¥	4,1 Mrd. CN¥	4,89 Mrd. CN¥	5,64 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	9,38 Mrd. CN¥

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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.