Boeing (BA) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 182.000 Mitarbeiter · CEO Robert K. Ortberg
- Kurs
- 171,55 $ -0,64 %
- Marktkapitalisierung
- 136 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 172 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung -0,66 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Boeing (BA) 1,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,03 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 464 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,54 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -30 Mio. $ | -355 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -3,88 Mrd. $ | -31 Mio. $ | -612 Mio. $ | -5,34 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -444 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 481 Mio. $ | 442 Mio. $ | 441 Mio. $ | 444 Mio. $ | 509 Mio. $ | 466 Mio. $ | 460 Mio. $ | 491 Mio. $ | 536 Mio. $ | 573 Mio. $ | 596 Mio. $ | 584 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 460 Mio. $ | 119 Mio. $ | 89 Mio. $ | 102 Mio. $ | 97 Mio. $ | 135 Mio. $ | 119 Mio. $ | 89 Mio. $ | 83 Mio. $ | 161 Mio. $ | -3 Mio. $ | 97 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,42 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | 597 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -134 Mio. $ | 304 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | 658 Mio. $ | 471 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 14 Mio. $ | 637 Mio. $ | 311 Mio. $ | 3,69 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 527 Mio. $ | 394 Mio. $ | 5,58 Mrd. $ | -8,7 Mrd. $ | 508 Mio. $ | 557 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,38 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 227 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | -179 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -431 Mio. $ | -567 Mio. $ | -404 Mio. $ | -611 Mio. $ | -648 Mio. $ | -674 Mio. $ | -427 Mio. $ | -885 Mio. $ | -956 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -733 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -51 Mio. $ | 11 Mio. $ | -31 Mio. $ | 16 Mio. $ | 124 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,96 Mrd. $ | -243 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -134 Mio. $ | -12,1 Mrd. $ | -8,8 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -8,73 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,24 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 266 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 197 Mio. $ | 7,75 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7 Mio. $ | -34 Mio. $ | -557 Mio. $ | 35 Mio. $ | -194 Mio. $ | 1 Mio. $ | -116 Mio. $ | -142 Mio. $ | 10,2 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -5 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,8 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | 679 Mio. $ | -12,6 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | 224 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -15 Mio. $ | -4,42 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | -312 Mio. $ | -3,81 Mrd. $ | -266 Mio. $ | -313 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | -6,93 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -28 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -356 Mio. $ | -65 Mio. $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | -10 Mio. $ | -14 Mio. $ | -4 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | -31 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72 Mio. $ | -86 Mio. $ | -86 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 15 Mio. $ | 18 Mio. $ | -21 Mio. $ | 18 Mio. $ | -78 Mio. $ | 14 Mio. $ | 16 Mio. $ | 13 Mio. $ | 9 Mio. $ | 15 Mio. $ | 17 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -356 Mio. $ | -4,46 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | -300 Mio. $ | 20 Mrd. $ | -338 Mio. $ | -387 Mio. $ | -87 Mio. $ | -2,95 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -107 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 52 Mio. $ | -28 Mio. $ | 3 Mio. $ | 33 Mio. $ | -55 Mio. $ | 12 Mio. $ | 22 Mio. $ | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 16 Mio. $ | 1 Mio. $ | -38 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,88 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | -933 Mio. $ | 3,84 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -914 Mio. $ | 4,78 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,95 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -4,33 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -200 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | 631 Mio. $ | 464 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,9 Mrd. $ | 8,2 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | -636 Mio. $ | -11,9 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,89 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 190 Mio. $ | 202 Mio. $ | 202 Mio. $ | 217 Mio. $ | 445 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 690 Mio. $ | 407 Mio. $ | 426 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 97 Mio. $ | 92 Mio. $ | 18 Mio. $ | -248 Mio. $ | 6,7 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,05 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -6,98 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | -8,77 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 383 Mio. $ | 311 Mio. $ | 244 Mio. $ | 579 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 227 Mio. $ | 388 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,5 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,61 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -980 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -297 Mio. $ | -324 Mio. $ | -3,23 Mrd. $ | 9 Mio. $ | 296 Mio. $ | -6 Mio. $ | -6 Mio. $ | -70 Mio. $ | 74 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,72 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -37,6 Mrd. $ | -35,7 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -51,9 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,21 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 45,5 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 46,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 40 Mio. $ | 94 Mio. $ | 109 Mio. $ | 321 Mio. $ | -18 Mio. $ | 534 Mio. $ | 30 Mio. $ | -131 Mio. $ | -704 Mio. $ | 9,92 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,38 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -4,62 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | 9,32 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | 499 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -34 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 36,3 Mrd. $ | -5,58 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -7 Mrd. $ | -9,24 Mrd. $ | -9 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 Mio. $ | |
| Dividenden | -2,76 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -331 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 204 Mio. $ | 179 Mio. $ | -222 Mio. $ | -256 Mio. $ | -173 Mio. $ | -66 Mio. $ | -40 Mio. $ | -391 Mio. $ | -136 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,59 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 35 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -5,49 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -33 Mio. $ | 80 Mio. $ | -155 Mio. $ | 85 Mio. $ | 85 Mio. $ | -8 Mio. $ | -73 Mio. $ | 30 Mio. $ | -47 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,5 Mrd. $ | 12 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | 300 Mio. $ | 6,54 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,89 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01