AutoZone, Inc. (AZO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 130.000 Mitarbeiter · CEO Philip Daniele
- Kurs
- 3.169,82 $ +1,04 %
- Marktkapitalisierung
- 51 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 63,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-26
- Nächster Bericht
- 2026-12-08 EPS-Schätzung 35,41 $
In Q4 '26 erwirtschaftete AutoZone, Inc. (AZO) 1,13 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 693 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 593 Mio. $ | 515 Mio. $ | 652 Mio. $ | 902 Mio. $ | 565 Mio. $ | 488 Mio. $ | 608 Mio. $ | 837 Mio. $ | 531 Mio. $ | 469 Mio. $ | 641 Mio. $ | 0 $ | |
| Abschreibungen | 120 Mio. $ | 125 Mio. $ | 129 Mio. $ | 175 Mio. $ | 133 Mio. $ | 138 Mio. $ | 145 Mio. $ | 197 Mio. $ | 148 Mio. $ | 156 Mio. $ | 160 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22,9 Mio. $ | 23 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 29 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 882.000 $ | 5,12 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | -263 Mio. $ | -4,83 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | 175 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -95,4 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 92 Mio. $ | -223 Mio. $ | -118 Mio. $ | 217 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | -379 Mio. $ | 175 Mio. $ | -254 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -217 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 810.000 $ | -11,3 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | -13 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 101 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 830 Mio. $ | 434 Mio. $ | 669 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 812 Mio. $ | 584 Mio. $ | 769 Mio. $ | 953 Mio. $ | 944 Mio. $ | 373 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -235 Mio. $ | -255 Mio. $ | -235 Mio. $ | -347 Mio. $ | -247 Mio. $ | -293 Mio. $ | -346 Mio. $ | -442 Mio. $ | -315 Mio. $ | -337 Mio. $ | -346 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -45,3 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | -154 Mio. $ | -55,4 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -36 Mio. $ | -71,6 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,94 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 8,62 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 6,29 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 8,24 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | 8,54 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12 Mio. $ | 2,86 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | 8,28 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | -431 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -271 Mio. $ | -273 Mio. $ | -372 Mio. $ | -370 Mio. $ | -266 Mio. $ | -298 Mio. $ | -354 Mio. $ | -483 Mio. $ | -327 Mio. $ | -341 Mio. $ | -346 Mio. $ | -431 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 903 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 343 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -223 Mio. $ | -79 Mio. $ | -206 Mio. $ | 255 Mio. $ | 107 Mio. $ | -477 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,49 Mrd. $ | -222 Mio. $ | -728 Mio. $ | -704 Mio. $ | -540 Mio. $ | -326 Mio. $ | -269 Mio. $ | -443 Mio. $ | -427 Mio. $ | -315 Mio. $ | -581 Mio. $ | -691 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9,7 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 804.000 $ | 4,09 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | -6,07 Mio. $ | -8,45 Mio. $ | -974.000 $ | 0 $ | -30,3 Mio. $ | 530 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -552 Mio. $ | -141 Mio. $ | -326 Mio. $ | -665 Mio. $ | -538 Mio. $ | -288 Mio. $ | -451 Mio. $ | -469 Mio. $ | -603 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -488 Mio. $ | -638 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,59 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 166.000 $ | -12,4 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -842.000 $ | 3,86 Mio. $ | 2,64 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | -503.000 $ | 11,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,93 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | -3,11 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 595 Mio. $ | 179 Mio. $ | 434 Mio. $ | 723 Mio. $ | 565 Mio. $ | 291 Mio. $ | 423 Mio. $ | 511 Mio. $ | 629 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | 456 Mio. $ | 693 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,28 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 323 Mio. $ | 345 Mio. $ | 370 Mio. $ | 397 Mio. $ | 408 Mio. $ | 442 Mio. $ | 498 Mio. $ | 550 Mio. $ | 613 Mio. $ | 684 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 38,2 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 106 Mio. $ | 125 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 74,9 Mio. $ | -124 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | 186 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -254 Mio. $ | 115 Mio. $ | -188 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -137 Mio. $ | 158 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 483 Mio. $ | 906 Mio. $ | 71,8 Mio. $ | -206 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -311 Mio. $ | -161 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -9,39 Mio. $ | 320 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | -28 Mio. $ | 76,8 Mio. $ | 205 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,57 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -554 Mio. $ | -522 Mio. $ | -496 Mio. $ | -458 Mio. $ | -622 Mio. $ | -672 Mio. $ | -797 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 554 Mio. $ | 522 Mio. $ | 496 Mio. $ | 458 Mio. $ | 622 Mio. $ | 672 Mio. $ | 98 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -85,7 Mio. $ | -105 Mio. $ | -55,5 Mio. $ | -136 Mio. $ | -105 Mio. $ | -87,6 Mio. $ | -165 Mio. $ | -266 Mio. $ | -176 Mio. $ | -41 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 83 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 95,4 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -551 Mio. $ | -487 Mio. $ | -489 Mio. $ | -446 Mio. $ | -592 Mio. $ | -614 Mio. $ | -71 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -554 Mio. $ | -522 Mio. $ | -492 Mio. $ | -498 Mio. $ | -602 Mio. $ | -648 Mio. $ | -876 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 110 Mio. $ | -129 Mio. $ | 151 Mio. $ | 268 Mio. $ | -310 Mio. $ | 786 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | -328 Mio. $ | 276 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,07 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -931 Mio. $ | -3,38 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7,36 Mio. $ | -1,05 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -49 Mio. $ | 0 $ | -10,7 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -914 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -644 Mio. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 852.000 $ | -1,72 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 506.000 $ | 8,15 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 104 Mio. $ | -75,4 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | -579 Mio. $ | -907 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | -26,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,02 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 580 Mio. $ | 427 Mio. $ | 384 Mio. $ | 339 Mio. $ | 575 Mio. $ | 461 Mio. $ | 570 Mio. $ | 438 Mio. $ | 313 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 135 Mio. $ | 164 Mio. $ | 153 Mio. $ | 162 Mio. $ | 188 Mio. $ | 179 Mio. $ | 261 Mio. $ | 354 Mio. $ | 413 Mio. $ | 413 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Daten vom 2026-11-02