Aurora Innovation, Inc. (AUR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1.900 Mitarbeiter · CEO Christopher Urmson
- Kurs
- 4,36 $ -1,02 %
- Marktkapitalisierung
- 7,54 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,48 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung -0,12 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Aurora Innovation, Inc. (AUR) -170 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 36 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -206 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -800 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -192 Mio. $ | -165 Mio. $ | -182 Mio. $ | -208 Mio. $ | -193 Mio. $ | -208 Mio. $ | -201 Mio. $ | -201 Mio. $ | -206 Mio. $ | -223 Mio. $ | -270 Mio. $ | -234 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 6 Mio. $ | 13 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37 Mio. $ | 36 Mio. $ | 38 Mio. $ | 35 Mio. $ | 35 Mio. $ | 34 Mio. $ | 55 Mio. $ | 51 Mio. $ | 48 Mio. $ | 46 Mio. $ | 60 Mio. $ | 54 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 4 Mio. $ | -13 Mio. $ | -37 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 15 Mio. $ | 9 Mio. $ | -24 Mio. $ | 10 Mio. $ | 14 Mio. $ | -14 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1 Mio. $ | 28 Mio. $ | 9 Mio. $ | 11 Mio. $ | -12 Mio. $ | 19 Mio. $ | -11 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -133 Mio. $ | -150 Mio. $ | -176 Mio. $ | -143 Mio. $ | -142 Mio. $ | -142 Mio. $ | -144 Mio. $ | -149 Mio. $ | -146 Mio. $ | -159 Mio. $ | -225 Mio. $ | -170 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4 Mio. $ | -8 Mio. $ | -11 Mio. $ | -7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -25 Mio. $ | -31 Mio. $ | -36 Mio. $ | |
| Übernahmen | 320 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -605 Mio. $ | -145 Mio. $ | -35 Mio. $ | -650 Mio. $ | -200 Mio. $ | -288 Mio. $ | -446 Mio. $ | -687 Mio. $ | -31 Mio. $ | -94 Mio. $ | -380 Mio. $ | -84 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 285 Mio. $ | 254 Mio. $ | 166 Mio. $ | 191 Mio. $ | 281 Mio. $ | 315 Mio. $ | 335 Mio. $ | 276 Mio. $ | 312 Mio. $ | 328 Mio. $ | 302 Mio. $ | 270 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -320 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -324 Mio. $ | 101 Mio. $ | 120 Mio. $ | -466 Mio. $ | 73 Mio. $ | 19 Mio. $ | -118 Mio. $ | -419 Mio. $ | 273 Mio. $ | 209 Mio. $ | -109 Mio. $ | 151 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -44 Mio. $ | -21 Mio. $ | -14 Mio. $ | -17 Mio. $ | 0 $ | -23 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 469 Mio. $ | 17 Mio. $ | 82 Mio. $ | 298 Mio. $ | 448 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 199 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -453 Mio. $ | -47 Mio. $ | -52 Mio. $ | -140 Mio. $ | -52 Mio. $ | -41 Mio. $ | 36 Mio. $ | -120 Mio. $ | 133 Mio. $ | 53 Mio. $ | -135 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -137 Mio. $ | -158 Mio. $ | -187 Mio. $ | -150 Mio. $ | -150 Mio. $ | -150 Mio. $ | -151 Mio. $ | -157 Mio. $ | -154 Mio. $ | -184 Mio. $ | -256 Mio. $ | -206 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -94,1 Mio. $ | -214 Mio. $ | -755 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -796 Mio. $ | -748 Mio. $ | -816 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,84 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | 16 Mio. $ | 22 Mio. $ | 21 Mio. $ | 21 Mio. $ | 30 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 28,1 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 220 Mio. $ | 156 Mio. $ | 160 Mio. $ | 144 Mio. $ | 188 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -7,78 Mio. $ | -143.000 $ | -4,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -23 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -104 Mio. $ | 12 Mio. $ | -2 Mio. $ | -51 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 159.000 $ | 14,1 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 19 Mio. $ | 23 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -94,7 Mio. $ | -192 Mio. $ | -563 Mio. $ | -508 Mio. $ | -598 Mio. $ | -611 Mio. $ | -581 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,83 Mio. $ | -6,69 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | -15 Mio. $ | -15 Mio. $ | -34 Mio. $ | -31 Mio. $ | |
| Übernahmen | -23,1 Mio. $ | -350 Mio. $ | 294 Mio. $ | 837 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -746 Mio. $ | -120 Mio. $ | 0 $ | -1,61 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 400 Mio. $ | 470 Mio. $ | 0 $ | 773 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 892 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2000 $ | 350 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | -837 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -373 Mio. $ | 343 Mio. $ | 250 Mio. $ | -852 Mio. $ | 8 Mio. $ | -172 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 418.000 $ | -684.000 $ | 1,13 Mrd. $ | -2 Mio. $ | -9 Mio. $ | -5 Mio. $ | -82 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 635 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 11 Mio. $ | 831 Mio. $ | 492 Mio. $ | 834 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 167 Mio. $ | 153 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | 241 Mio. $ | -291 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -98,6 Mio. $ | -199 Mio. $ | -611 Mio. $ | -523 Mio. $ | -613 Mio. $ | -645 Mio. $ | -612 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02